Analisis Keuangan Saham VH2 - Friedrich Vorwerk Group SE (XTRA) Stock

Gambaran Umum

Friedrich Vorwerk Group SE, yang berkantor pusat di Jerman, merupakan pemain terkemuka di sektor infrastruktur energi. Perusahaan ini mengkhususkan diri dalam perancangan, pembangunan, dan pemeliharaan jaringan gas, listrik, dan hidrogen, sehingga memfasilitasi transisi ke sumber energi terbarukan. Terkenal akan keahlian tekniknya, Friedrich Vorwerk telah berperan penting dalam melaksanakan proyek-proyek kritis yang meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan energi. Ini termasuk pengembangan sistem pipa utama dan penerapan solusi transmisi energi inovatif di seluruh Eropa. Dengan fokus pada integrasi teknologi canggih dan keberlanjutan, perusahaan ini memainkan peran vital dalam membentuk lanskap infrastruktur energi Eropa, memastikan keandalan dan adaptasi terhadap tuntutan energi yang terus berkembang.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Friedrich Vorwerk Group SE per 2025 Jun 30 adalah 608.04 MM.
Nilai operating income untuk Friedrich Vorwerk Group SE per 2025 Jun 30 adalah 80.75 MM.
Nilai net income untuk Friedrich Vorwerk Group SE per 2025 Jun 30 adalah 54.51 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	608.04	80.75	54.51
2025-03-31	555.41	64.59	42.77
2024-12-31	499.08	52.10	35.77
2024-09-30	438.55	28.81	28.10
2024-06-30	403.08	8.93	16.53
2024-03-31	378.22	-0.07	10.96
2023-12-31	374.59	-1.90	10.15
2023-09-30	386.02	-9.40	1.97
2023-06-30	392.41	6.04	11.12
2023-03-31	384.28	12.72	14.58
2022-12-31	369.59	16.16	17.14
2022-09-30	328.95	29.01	27.75
2022-06-30	289.31	25.54	25.49
2022-03-31	285.02	29.95	27.67
2021-12-31	279.18	35.11	26.77
2021-09-30	278.99	39.38	26.22
2021-06-30	286.66	42.97	31.13
2021-03-31	281.91	37.33	29.85
2020-12-31	291.97	35.99	30.56

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	2.14	2.14
2024-12-31	1.79
2024-09-30	1.41	1.41
2024-06-30	0.83	0.83
2024-03-31	0.55	0.55
2023-12-31	0.51
2023-09-30	0.10	0.10
2023-06-30	0.56	0.56
2023-03-31	0.73	0.73
2022-12-31	0.86
2022-09-30	1.39	1.39
2022-06-30	1.27	1.27
2022-03-31	1.38	1.38
2021-12-31	1.37
2021-09-30	1.38	1.38
2021-06-30	1.68	1.68
2021-03-31	1.66	1.66
2020-12-31	1.70

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Friedrich Vorwerk Group SE per 2025 Jun 30 adalah 152.04 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Friedrich Vorwerk Group SE per 2025 Jun 30 adalah -45.48 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Friedrich Vorwerk Group SE per 2025 Jun 30 adalah -13.15 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	152.04	-45.48	-13.15
2025-03-31	118.89	-35.86	-9.87
2024-12-31	155.58	-35.60	-1.87
2024-09-30	85.62	-34.40	-1.86
2024-06-30	45.20	-33.59	-7.90
2024-03-31	53.39	-29.45	-1.29
2023-12-31	50.42	-29.47	-10.31
2023-09-30	42.19	-30.88	-14.43
2023-06-30	6.95	-31.56	-8.12
2023-03-31	-0.41	-33.47	-17.06
2022-12-31	-10.26	-32.56	-19.58
2022-09-30	-9.28	-32.62	-14.95
2022-06-30	0.48	-29.25	-16.66
2022-03-31	-7.31	-32.27	-12.05
2021-12-31	29.82	-28.46	61.66
2021-09-30	11.15	-32.01	62.56
2021-06-30	21.45	-29.12	56.93
2021-03-31	50.78	-20.27	49.10
2020-12-31	33.32	-20.40	-20.14

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Friedrich Vorwerk Group SE pada 2025 Jun 30 adalah 27.22.
p/libro untuk Friedrich Vorwerk Group SE pada 2025 Jun 30 adalah 5.45.
p/tbv untuk Friedrich Vorwerk Group SE pada 2025 Jun 30 adalah 5.60.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	27.22	5.45	5.60
2025-03-31	26.25	4.58	4.71
2024-12-31	19.39	2.85	2.93
2024-09-30	29.03	2.68	2.77
2024-06-30	32.67	2.07	2.13
2024-03-31	31.21	1.85	1.91
2023-12-31	154.71	1.84	1.89
2023-09-30	21.25	1.44	1.48
2023-06-30	12.88	1.35	1.39
2023-03-31
2022-12-31	44.54	7.43	7.59
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Friedrich Vorwerk Group SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Friedrich Vorwerk Group SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.06	0.04
2025-03-31	0.07	0.04
2024-12-31	0.08	0.05
2024-09-30	0.04	0.05
2024-06-30	0.04	0.08
2024-03-31	0.04	0.10
2023-12-31	0.03	0.10
2023-09-30	0.09	0.14
2023-06-30	0.16	0.20
2023-03-31
2022-12-31	0.03	0.02
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Friedrich Vorwerk Group SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.
roe untuk Friedrich Vorwerk Group SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.24.
roic untuk Friedrich Vorwerk Group SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.
croic untuk Friedrich Vorwerk Group SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.30.
ocroic untuk Friedrich Vorwerk Group SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.49.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.13	0.24	0.17	0.30	0.49
2025-03-31	0.12	0.21	0.15	0.50	0.65
2024-12-31	0.09	0.21	0.12	0.22	0.38
2024-09-30	0.05	0.17	0.08	0.02	0.21
2024-06-30	0.04	0.07	0.05	0.11	0.26
2024-03-31	0.03	0.06	0.05	0.05	0.25
2023-12-31	0.01	0.01	0.01	-0.02	0.22
2023-09-30	0.04	0.07	0.06	-0.16	0.03
2023-06-30	0.06	0.11	0.06	-0.17	0.04
2023-03-31	0.05	0.09	0.08	-0.26	-0.00
2022-12-31	0.11	0.19	0.14	-0.28	-0.05
2022-09-30	0.11	0.19	0.14	-0.28	-0.05
2022-06-30	0.09	0.19	0.13	-0.24	0.00
2022-03-31	0.11	0.22	0.14	-0.27	-0.04
2021-12-31	0.15	0.42	0.14	0.33	0.16
2021-09-30		0.69	0.15	0.24	0.06
2021-06-30	0.19	0.82	0.18	0.29	0.13
2021-03-31	0.18	0.79	0.18	0.49	0.31
2020-12-31	0.18	0.81	0.34	-0.08	0.37

Gross Margins

marjin kotor untuk Friedrich Vorwerk Group SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.50.
marjin bersih untuk Friedrich Vorwerk Group SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
marjin operasi untuk Friedrich Vorwerk Group SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.50	0.08	0.12
2025-03-31	0.53	0.07	0.12
2024-12-31	0.50	0.06	0.07
2024-09-30	0.47	0.04	0.02
2024-06-30	0.46	0.03	-0.00
2024-03-31	0.50	0.03	0.03
2023-12-31	0.42	0.01	-0.02
2023-09-30	0.43	0.03	0.02
2023-06-30	0.43	0.03	0.02
2023-03-31	0.45	0.04	0.03
2022-12-31	0.54	0.08	0.09
2022-09-30	0.54	0.08	0.09
2022-06-30	0.59	0.09	0.09
2022-03-31	0.59	0.10	0.10
2021-12-31	0.59	0.10	0.13
2021-09-30	0.61	0.09	0.14
2021-06-30	0.59	0.11	0.15
2021-03-31	0.57	0.11	0.14
2020-12-31	0.54	0.10	0.13