Analisis Keuangan Saham WX7 - COPT Defense Properties (DB) Stock

Gambaran Umum

COPT Defense Properties, based in the United States, is a predominant player in the real estate sector, focusing on properties geared towards the needs of the U.S. Government and defense contractors who engage heavily in national security, cybersecurity, and defense sectors. The firm specializes in developing and managing office and data center properties predominantly in locations that are strategic to its tenant base, such as concentrated business environments near key defense installations. Notable projects include specialized office facilities and secure data centers that cater to the unique security requirements and operational needs of its tenants, ensuring that infrastructure and location align precisely with federal defense operations.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk COPT Defense Properties per 2025 Jun 30 adalah 751.46 MM.
Nilai operating income untuk COPT Defense Properties per 2025 Jun 30 adalah 224.05 MM.
Nilai net income untuk COPT Defense Properties per 2025 Jun 30 adalah 144.29 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	751.46	224.05	144.29
2025-03-31	748.56	218.20	141.06
2024-12-31	753.66	213.72	138.93
2024-09-30	749.50	208.88	137.46
2024-06-30	728.68	201.31	-114.81
2024-03-31	710.62	193.35	-119.64
2023-12-31	684.72	188.20	-73.47
2023-09-30	680.71	184.02	-56.64
2023-06-30	695.03	183.91	190.47
2023-03-31	711.84	184.19	192.49
2022-12-31	740.77	183.16	173.03
2022-09-30	751.54	182.11	136.26
2022-06-30	735.95	177.95	132.44
2022-03-31	707.30	173.02	142.53
2021-12-31	665.54	169.79	76.54
2021-09-30	616.76	166.85	144.50
2021-06-30	604.79	166.16	85.56
2021-03-31	592.55	164.28	66.65
2020-12-31	584.18	163.45	97.37
2020-09-30	604.92	161.81	58.49

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk COPT Defense Properties pada 2025 Jun 30 adalah 1.28.
laba per saham yang terdilusi untuk COPT Defense Properties pada 2025 Jun 30 adalah 1.27.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	1.28	1.27
2025-03-31	1.25	1.24
2024-12-31	1.23	1.23
2024-09-30	1.22	1.21
2024-06-30	-1.03	-1.04
2024-03-31	-1.08	-1.08
2023-12-31	-0.67	-0.67
2023-09-30	-0.52	-0.51
2023-06-30	1.69	1.68
2023-03-31	1.71	1.70
2022-12-31	1.54	1.53
2022-09-30	1.21	1.21
2022-06-30	1.18	1.17
2022-03-31	1.27	1.26
2021-12-31	0.68	0.68
2021-09-30	1.29	1.28
2021-06-30	0.76	0.76
2021-03-31	0.59	0.59
2020-12-31	0.87	0.87
2020-09-30	0.52	0.52

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk COPT Defense Properties per 2025 Jun 30 adalah 326.10 MM.
Nilai cash from investing activities untuk COPT Defense Properties per 2025 Jun 30 adalah -307.34 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk COPT Defense Properties per 2025 Jun 30 adalah -97.98 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	326.10	-307.34	-97.98
2025-03-31	332.04	-281.64	-149.43
2024-12-31	330.95	-291.01	-169.67
2024-09-30	296.51	-296.90	-169.28
2024-06-30	300.19	-285.43	71.54
2024-03-31	288.52	-333.72	153.38
2023-12-31	276.27	-169.62	46.26
2023-09-30	288.33	-102.87	3.48
2023-06-30	268.02	-134.80	-142.55
2023-03-31	271.86	-102.49	-176.31
2022-12-31	265.82	-83.46	-183.18
2022-09-30	236.38	-173.41	-64.71
2022-06-30	249.86	-137.46	-108.52
2022-03-31	261.19	-25.93	-251.69
2021-12-31	249.15	-202.97	-50.90
2021-09-30	279.29	-41.58	-234.24
2021-06-30	239.90	-129.10	-114.89
2021-03-31	216.88	-284.14	-55.34
2020-12-31	238.42	-325.79	91.27
2020-09-30	230.56	-425.31	171.92

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk COPT Defense Properties pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
roe untuk COPT Defense Properties pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
roic untuk COPT Defense Properties pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
croic untuk COPT Defense Properties pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
ocroic untuk COPT Defense Properties pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.03	0.09	0.04	-0.02	0.08
2025-03-31	0.03	0.09	0.03	-0.03	0.08
2024-12-31	0.03	0.09	0.03	-0.04	0.07
2024-09-30	0.03	0.08	-0.03	0.02	0.08
2024-06-30	-0.03	-0.07	-0.03	0.03	0.07
2024-03-31	-0.02	-0.04	-0.02	0.04	0.07
2023-12-31	-0.01	-0.03	-0.01	0.04	0.07
2023-09-30	0.05	0.11	0.05	-0.00	0.07
2023-06-30	0.05	0.11	0.05	-0.00	0.07
2023-03-31	0.04	0.11	0.05	-0.00	0.07
2022-12-31	0.03	0.08	0.03	-0.00	0.06
2022-09-30	0.03	0.08	0.03	-0.00	0.06
2022-06-30	0.04	0.08	0.03	0.00	0.06
2022-03-31	0.02	0.08	0.03	-0.00	0.06
2021-12-31	0.04	0.04	0.02	-0.00	0.07
2021-09-30	0.04	0.09	0.04	0.00	0.06
2021-06-30	0.02	0.05	0.02	-0.00	0.06
2021-03-31	0.02	0.04	0.02	-0.03	0.05
2020-12-31	0.03	0.06	0.03	0.00	0.06
2020-09-30	0.02	0.03	0.02	-0.01	0.06

Gross Margins

marjin kotor untuk COPT Defense Properties pada 2025 Jun 30 adalah 0.56.
marjin bersih untuk COPT Defense Properties pada 2025 Jun 30 adalah 0.19.
marjin operasi untuk COPT Defense Properties pada 2025 Jun 30 adalah 0.29.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.56	0.19	0.29
2025-03-31	0.54	0.18	0.28
2024-12-31	0.54	0.18	0.28
2024-09-30	0.55	-0.16	0.28
2024-06-30	0.55	-0.17	0.27
2024-03-31	0.54	-0.11	0.27
2023-12-31	0.55	-0.08	0.27
2023-09-30	0.53	0.27	0.26
2023-06-30	0.52	0.27	0.26
2023-03-31	0.48	0.27	0.26
2022-12-31	0.48	0.18	0.24
2022-09-30	0.48	0.18	0.24
2022-06-30	0.50	0.18	0.24
2022-03-31	0.51	0.20	0.24
2021-12-31	0.54	0.12	0.26
2021-09-30	0.55	0.22	0.26
2021-06-30	0.55	0.13	0.26
2021-03-31	0.55	0.11	0.28
2020-12-31	0.54	0.17	0.28
2020-09-30	0.55	0.10	0.27