Analisis Keuangan Saham X0S - Gelion plc (DB) Stock

Gambaran Umum

Ang Gelion plc ay isang kumpanyang nakabase sa UK na dalubhasa sa sektor ng enerhiya, pangunahing nakatuon sa makabagong teknolohiya ng baterya. Kabilang sa mga pangunahing proyekto ng kumpanya ang pagbuo at komersyalisasyon ng mga zinc-bromide gel na baterya, isang natatanging alok sa loob ng malawak na merkado ng imbakan ng enerhiya. Ang teknolohiyang ito ay nagpapakita ng isang mapagkumpitensyang bentahe sa kaligtasan, pagpapanatili ng kapaligiran, at scalability, kumpara sa tradisyonal na mga sistema ng lithium-ion. Pangunahing layunin ng mga inisyatiba ng Gelion na tugunan ang lumalaking pangangailangan para sa mga solusyon sa pag-iimbak ng nababagong enerhiya, na tumutugon sa parehong pang-industriya at komersyal na mga merkado. Kasama sa estratehikong diskarte ng kumpanya ang pakikipagtulungan sa mga institusyong pang-akademiko at mga kasosyo sa industriya, na nagpapahusay sa kanilang teknolohikal na gilid at pagpasok sa merkado sa parehong mga domestic at internasyonal na merkado.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Gelion plc per 2024 Dec 31 adalah 2.33 MM.
Nilai operating income untuk Gelion plc per 2024 Dec 31 adalah -6.11 MM.
Nilai net income untuk Gelion plc per 2024 Dec 31 adalah -7.45 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	2.33	-6.11	-7.45
2024-09-30	2.16	-6.31	-7.70
2024-06-30	1.99	-6.51	-7.95
2024-03-31	2.04	-6.33	-7.27
2023-12-31	2.09	-6.15	-6.59
2023-09-30	2.07	-6.72	-7.00
2023-06-30	2.05	-7.29	-7.41
2023-03-31	1.90	-7.15	-7.27
2022-12-31	1.75	-7.01	-7.13
2022-09-30	1.75	-5.72	-8.15
2022-06-30	1.75	-4.43	-9.16
2022-03-31	1.48	-3.72	-8.35
2021-12-31	1.21	-3.01	-7.53
2021-09-30	1.38	-2.44	-4.67
2021-06-30	1.56	-1.87	-1.80
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Gelion plc pada 2024 Dec 31 adalah -0.05.
laba per saham yang terdilusi untuk Gelion plc pada 2024 Dec 31 adalah -0.05.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31	-0.05	-0.05
2024-09-30	-0.06	-0.06
2024-06-30	-0.06
2024-03-31	-0.06	-0.06
2023-12-31	-0.06	-0.06
2023-09-30	-0.06	-0.06
2023-06-30	-0.07
2023-03-31	-0.07	-0.07
2022-12-31	-0.07	-0.07
2022-09-30	-0.08	-0.08
2022-06-30	-0.09
2022-03-31	-0.09	-0.09
2021-12-31	-0.08	-0.08
2021-09-30	-0.05	-0.05
2021-06-30	-0.02
2020-06-30	-0.71

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Gelion plc per 2024 Dec 31 adalah -4.88 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Gelion plc per 2024 Dec 31 adalah -0.54 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Gelion plc per 2024 Dec 31 adalah 1.59 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	-4.88	-0.54	1.59
2024-09-30	-4.71	-1.58	2.65
2024-06-30	-4.53	-2.63	3.71
2024-03-31	-4.91	-0.64	3.71
2023-12-31	-5.29	1.34	3.72
2023-09-30	-5.66	-0.37	1.85
2023-06-30	-6.03	-2.09	-0.03
2023-03-31	-5.80	-4.63	-0.06
2022-12-31	-5.58	-7.17	-0.08
2022-09-30	-5.46	-4.49	10.24
2022-06-30	-5.33	-1.80	20.55
2022-03-31	-4.26	-1.17	20.55
2021-12-31	-3.18	-0.54	20.55
2021-09-30	-2.23	-0.46	10.21
2021-06-30	-1.27	-0.38	-0.13
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	0.00	-0.02
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Gelion plc pada 2024 Dec 31 adalah -0.48.
roe untuk Gelion plc pada 2024 Dec 31 adalah -0.48.
roic untuk Gelion plc pada 2024 Dec 31 adalah -0.66.
croic untuk Gelion plc pada 2024 Dec 31 adalah -0.29.
ocroic untuk Gelion plc pada 2024 Dec 31 adalah -0.38.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	-0.48	-0.48	-0.66	-0.29	-0.38
2024-09-30	-0.47	-0.50
2024-06-30	-0.48	-0.58	-0.43	-0.05	-0.34
2024-03-31	-0.40	-0.44	-0.43	-0.05	-0.34
2023-12-31	-0.42	-0.46	-0.55	-0.38	-0.45
2023-09-30
2023-06-30	-0.34	-0.38	-0.59	-0.69	-0.48
2023-03-31	-0.34	-0.36	-0.57	-0.83	-0.46
2022-12-31	-0.42	-0.38	-0.53	0.06	-0.31
2022-09-30	0.00	0.00	0.00
2022-06-30	-1.87	-2.55	-0.46	0.71	-0.23
2022-03-31		-2.33	-0.42	0.79	-0.20
2021-12-31	-0.30	-0.33	-0.35	0.79	-0.34
2021-09-30	-0.79	-0.86	-0.22	0.35	-0.10
2021-06-30	-0.30	-0.33	-0.48	-0.50	-0.34
2020-06-30	-0.39	-0.44	-0.42	-0.11	-0.45

Gross Margins

marjin kotor untuk Gelion plc pada 2024 Dec 31 adalah 1.00.
marjin bersih untuk Gelion plc pada 2024 Dec 31 adalah -4.00.
marjin operasi untuk Gelion plc pada 2024 Dec 31 adalah -3.27.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	1.00	-4.00	-3.27
2024-09-30	1.00	-3.15	-2.94
2024-06-30	1.00	-3.15	-2.94
2024-03-31	1.00	-3.15	-2.94
2023-12-31	1.00	-3.38	-3.24
2023-09-30
2023-06-30	1.00	-3.61	-3.55
2023-03-31	1.00	-3.78	-3.71
2022-12-31	1.00	-4.61	-3.22
2022-09-30		0.00	-3.22
2022-06-30	1.00	-5.25	-2.54
2022-03-31	1.00	-5.65	-2.52
2021-12-31	1.00	4,971.67	1,938.95
2021-09-30	1.00	-26.66	-13.53
2021-06-30	1.00	-5.11	-5.11
2020-06-30	1.00	-21.92	-21.60