Analisis Keuangan Saham X3C - ADS-TEC Energy PLC (DB) Stock

Gambaran Umum

ADS-TEC Energy PLC adalah perusahaan yang berbasis di Jerman yang beroperasi terutama di sektor energi dengan fokus pada pengembangan dan manufaktur solusi penyimpanan energi berbasis baterai. Perusahaan ini mengkhususkan diri dalam menawarkan teknologi yang mendukung integrasi sumber energi terbarukan ke dalam infrastruktur jaringan yang ada, meningkatkan efisiensi dan stabilitas. Proyek-proyek utama meliputi berbagai sistem penyimpanan baterai dan solusi pengisian cepat untuk kendaraan listrik yang dirancang untuk mengurangi dampak pengisian daya pada jaringan listrik. ADS-TEC Energy patut dicatat atas kontribusinya yang signifikan terhadap kemajuan teknologi penyimpanan energi, yang memainkan peran penting dalam transisi menuju sistem energi yang berkelanjutan dan terdesentralisasi. Penawaran perusahaan melayani berbagai aplikasi termasuk solusi industri, komersial, dan mobilitas.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk ADS-TEC Energy PLC per 2024 Dec 31 adalah 110.01 MM.
Nilai operating income untuk ADS-TEC Energy PLC per 2024 Dec 31 adalah -8.50 MM.
Nilai net income untuk ADS-TEC Energy PLC per 2024 Dec 31 adalah -97.96 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	110.01	-8.50	-97.96
2024-09-30	129.19	-18.53	-84.70
2024-06-30	148.37	-28.55	-71.45
2024-03-31	127.88	-36.07	-63.26
2023-12-31	107.38	-43.58	-55.08
2023-09-30	81.33	-37.52	-47.74
2023-06-30	55.27	-44.42	-40.39
2023-03-31	40.85	-40.42	-29.65
2022-12-31	26.43	-36.43	-18.91
2022-09-30	23.97	-39.28	-54.34
2022-06-30	21.52	-35.56	-89.77
2022-03-31	27.28	-28.35	-88.71
2021-12-31	33.03	-21.19	-87.64
2021-09-30	49.57	-10.58	-45.23
2021-06-30	66.10	-0.02	-2.82
2021-03-31	56.74	-4.10	-6.55
2020-12-31	47.37	-8.18	-10.28

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-1.43	-1.44
2024-03-31	-1.28	-1.28
2023-12-31	-1.13	-1.13
2023-09-30	-0.98	-0.98
2023-06-30	-0.83	-0.83
2023-03-31	-0.61	-0.61
2022-12-31	-0.39	-0.39
2022-09-30	-1.10	-1.11
2022-06-30	-1.81	-1.81
2022-03-31	-2.36	-2.37
2021-12-31	-3.46	-3.46
2021-09-30	-0.93	-0.93
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	-321.25	-320.86

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk ADS-TEC Energy PLC per 2024 Dec 31 adalah -16.29 MM.
Nilai cash from investing activities untuk ADS-TEC Energy PLC per 2024 Dec 31 adalah -1.30 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk ADS-TEC Energy PLC per 2024 Dec 31 adalah 10.60 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	-16.29	-1.30	10.60
2024-09-30
2024-06-30	2.57	-6.53	13.38
2024-03-31	-9.04	-8.22	19.44
2023-12-31	-20.66	-9.92	25.49
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	-57.80	-10.87	-8.65
2022-09-30
2022-06-30	-46.10	-7.01	112.55
2022-03-31	-32.20	-6.30	119.25
2021-12-31	-18.30	-5.58	125.95
2021-09-30	-15.18	-5.46	67.22
2021-06-30	-12.05	-5.33	8.49
2021-03-31	-12.31	-5.98	9.20
2020-12-31	-12.58	-6.62	9.90

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk ADS-TEC Energy PLC pada 2024 Dec 31 adalah -0.57.
roe untuk ADS-TEC Energy PLC pada 2024 Dec 31 adalah -2.89.
roic untuk ADS-TEC Energy PLC pada 2024 Dec 31 adalah -4.19.
croic untuk ADS-TEC Energy PLC pada 2024 Dec 31 adalah 0.57.
ocroic untuk ADS-TEC Energy PLC pada 2024 Dec 31 adalah 0.15.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	-0.57	-2.89	-4.19	0.57	0.15
2024-09-30	-0.68	-2.50	-4.19	0.57	0.15
2024-06-30	-0.41	-1.21	-1.07	-0.10	-0.40
2024-03-31	-0.29	-0.68
2023-12-31	-0.34	-0.59	-0.71	0.00	0.00
2023-09-30	0.00	0.00
2023-06-30	-0.14	-0.44	-0.72	-1.20	-1.03
2023-03-31	-0.21	-0.33	-0.44	-1.00	-0.86
2022-12-31	-0.36	-0.56	-0.65	-0.01	-0.62
2022-09-30	-0.36	-0.56	-0.65	-0.01	-0.62
2022-06-30	-2.27		-0.90	0.66	-0.46
2022-03-31	-2.24		-0.88	0.84	-0.32
2021-12-31	-1.93		-0.82	0.96	-0.17
2021-09-30	-1.00		-0.42	0.44	-0.14
2021-06-30	-0.04	-1.67	-0.15	-0.48	-0.65
2021-03-31	-0.10	-3.87	-0.35	-0.49	-0.66
2020-12-31	-0.16	-6.08	-0.52	-0.47	-0.64

Gross Margins

marjin kotor untuk ADS-TEC Energy PLC pada 2024 Dec 31 adalah 0.09.
marjin bersih untuk ADS-TEC Energy PLC pada 2024 Dec 31 adalah -0.48.
marjin operasi untuk ADS-TEC Energy PLC pada 2024 Dec 31 adalah -0.19.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	0.09	-0.48	-0.19
2024-09-30	0.09	-0.48	-0.19
2024-06-30	-0.03	-0.51	-0.41
2024-03-31	-0.00	-0.73	-0.80
2023-12-31	-0.02	-0.59	-0.46
2023-09-30
2023-06-30	-0.17	-0.73	-0.80
2023-03-31	-0.06	-0.73	-0.91
2022-12-31	-0.27	-2.27	-1.50
2022-09-30	-0.27	-2.27	-1.50
2022-06-30	-0.40	-4.17	-1.65
2022-03-31	-0.20	-3.25	-1.04
2021-12-31	-0.07	-2.65	-0.64
2021-09-30	0.09	-0.91	-0.21
2021-06-30	0.17	-0.04	-0.00
2021-03-31	0.11	-0.12	-0.07
2020-12-31	0.04	-0.22	-0.17