Analisis Keuangan Saham XT3B - PT Vale Indonesia Tbk (DB) Stock

Gambaran Umum

PT Vale Indonesia Tbk adalah perusahaan pertambangan terkemuka yang berbasis di Indonesia, terutama bergerak di bidang produksi dan ekspor nikel. Sebagai anak perusahaan raksasa pertambangan global Vale S.A. yang berkantor pusat di Brasil, perusahaan ini memberikan kontribusi signifikan terhadap rantai pasokan nikel global, memenuhi permintaan dari berbagai industri, termasuk manufaktur elektronik dan baterai. PT Vale Indonesia mengoperasikan jaringan infrastruktur yang komprehensif, termasuk tambang, fasilitas peleburan, dan operasi pemurnian yang sebagian besar berlokasi di Sorowako, di pulau Sulawesi, Indonesia. Proyek-proyek utama meliputi proyek pertambangan nikel Sorowako, yang merupakan pusat operasinya, dan eksplorasi yang sedang berlangsung di Pomalaa untuk meningkatkan umur dan kapasitas sumber daya. Inisiatif strategis perusahaan berfokus pada keberlanjutan dan peningkatan efisiensi hasil untuk memperkuat posisi kompetitifnya di pasar global.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk PT Vale Indonesia Tbk per 2025 Jun 30 adalah 898.38 MM.
Nilai operating income untuk PT Vale Indonesia Tbk per 2025 Jun 30 adalah 25.28 MM.
Nilai net income untuk PT Vale Indonesia Tbk per 2025 Jun 30 adalah 45.72 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	898.38	25.28	45.72
2025-03-31	926.98	57.26	75.78
2024-12-31	950.39	60.13	57.76
2024-09-30	1,002.93	103.02	90.80
2024-06-30	1,052.05	155.71	103.82
2024-03-31	1,099.02	200.85	111.81
2023-12-31	1,232.26	305.15	274.33
2023-09-30	1,243.57	294.65	270.27
2023-06-30	1,273.88	277.26	257.73
2023-03-31	1,307.55	308.27	230.91
2022-12-31	1,179.45	272.89	200.38
2022-09-30	1,140.52	297.53	211.25
2022-06-30	1,102.76	337.27	257.47
2022-03-31	981.70	261.52	199.75
2021-12-31	953.17	220.72	165.80
2021-09-30	880.16	192.66	129.12
2021-06-30	819.31	152.06	88.48
2021-03-31	796.64	136.05	87.56
2020-12-31	764.74	106.39	82.82
2020-09-30	846.57	161.62	133.88

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk PT Vale Indonesia Tbk pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
laba per saham yang terdilusi untuk PT Vale Indonesia Tbk pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	0.00	0.00
2025-03-31	0.01	0.01
2024-12-31	0.01
2024-09-30	0.01	0.01
2024-06-30	0.01	0.01
2024-03-31	0.01	0.01
2023-12-31	0.03
2023-09-30	0.03	0.03
2023-06-30	0.03	0.03
2023-03-31	0.02	0.02
2022-12-31	0.02
2022-09-30	0.02	0.02
2022-06-30	0.03	0.03
2022-03-31	0.02	0.02
2021-12-31	0.02
2021-09-30	0.01	0.01
2021-06-30	0.01	0.01
2021-03-31	0.01	0.01
2020-12-31	0.01
2020-09-30	0.01	0.01

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk PT Vale Indonesia Tbk per 2025 Jun 30 adalah 157.50 MM.
Nilai cash from investing activities untuk PT Vale Indonesia Tbk per 2025 Jun 30 adalah -439.27 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk PT Vale Indonesia Tbk per 2025 Jun 30 adalah -40.03 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	157.50	-439.27	-40.03
2025-03-31	170.40	-403.44	103.24
2024-12-31	207.49	-331.77	102.28
2024-09-30	206.85	-306.20	106.03
2024-06-30	303.47	-286.83	102.49
2024-03-31	381.12	-292.53	-67.44
2023-12-31	421.16	-285.82	-65.44
2023-09-30	476.19	-271.89	-61.36
2023-06-30	442.45	-247.96	-61.16
2023-03-31	434.78	-231.97	-1.35
2022-12-31	348.16	-218.07	-1.48
2022-09-30	365.93	-206.47	-1.41
2022-06-30	357.41	-195.57	-1.34
2022-03-31	348.42	-184.02	-32.16
2021-12-31	334.64	-180.23	-34.52
2021-09-30	291.64	-147.01	-35.10
2021-06-30	318.03	-145.21	-34.68
2021-03-31	252.79	-156.31	-3.96
2020-12-31	292.38	-150.84	-1.68
2020-09-30	320.56	-160.95	-1.20

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk PT Vale Indonesia Tbk pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
roe untuk PT Vale Indonesia Tbk pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
roic untuk PT Vale Indonesia Tbk pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
croic untuk PT Vale Indonesia Tbk pada 2025 Jun 30 adalah -0.05.
ocroic untuk PT Vale Indonesia Tbk pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.02	0.03	0.03	-0.05	0.06
2025-03-31	0.02	0.02	0.02	-0.01	0.08
2024-12-31	0.03	0.02	0.03	0.00	0.08
2024-09-30	0.04	0.04	0.04	0.04	0.11
2024-06-30	0.10	0.05	0.11	0.03	0.16
2024-03-31	0.10	0.12	0.11	0.03	0.16
2023-12-31	0.11	0.13	0.12	0.06	0.19
2023-09-30	0.08	0.09	0.09	0.05	0.18
2023-06-30	0.09	0.09	0.09	0.05	0.18
2023-03-31	0.08	0.10	0.09	0.08	0.18
2022-12-31	0.09	0.10	0.09	0.07	0.16
2022-09-30	0.11	0.10	0.09	0.07	0.16
2022-06-30	0.09	0.13	0.11	0.07	0.15
2022-03-31	0.07	0.10	0.09	0.06	0.16
2021-12-31	0.06	0.08	0.08	0.06	0.14
2021-09-30	0.06	0.06	0.06	0.05	0.16
2021-06-30	0.04	0.04	0.04	0.07	0.16
2021-03-31	0.04	0.04	0.04	0.05	0.12
2020-12-31	0.04	0.04	0.04	0.07	0.14
2020-09-30	0.06	0.07	0.07	0.08	0.16

Gross Margins

marjin kotor untuk PT Vale Indonesia Tbk pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
marjin bersih untuk PT Vale Indonesia Tbk pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
marjin operasi untuk PT Vale Indonesia Tbk pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.12	0.08	0.06
2025-03-31	0.11	0.06	0.06
2024-12-31	0.14	0.09	0.10
2024-09-30	0.18	0.10	0.15
2024-06-30	0.28	0.22	0.25
2024-03-31	0.28	0.22	0.25
2023-12-31	0.27	0.24	0.23
2023-09-30	0.26	0.17	0.22
2023-06-30	0.27	0.17	0.22
2023-03-31	0.27	0.18	0.24
2022-12-31	0.28	0.19	0.26
2022-09-30	0.32	0.19	0.26
2022-06-30	0.28	0.23	0.30
2022-03-31	0.25	0.20	0.26
2021-12-31	0.24	0.17	0.23
2021-09-30	0.21	0.15	0.22
2021-06-30	0.21	0.11	0.19
2021-03-31	0.20	0.11	0.17
2020-12-31	0.16	0.11	0.14
2020-09-30	0.21	0.16	0.19