Analisis Keuangan Saham AGILC - Agillic A/S (CPSE) Stock

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Agillic A/S per 2025 Jun 30 adalah 61.14 MM.
Nilai operating income untuk Agillic A/S per 2025 Jun 30 adalah -9.40 MM.
Nilai net income untuk Agillic A/S per 2025 Jun 30 adalah -11.30 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	61.14	-9.40	-11.30
2025-03-31	60.66	-10.80	-7.29
2024-12-31	60.19	-12.21	-3.28
2024-09-30	60.89	-12.07	-11.21
2024-06-30	61.60	-11.93	-19.14
2024-03-31	63.14	-11.64	-23.32
2023-12-31	64.68	-11.36	-27.50
2023-09-30	67.38	-10.07	-17.75
2023-06-30	70.07	-8.79	-7.99
2023-03-31	68.54	-9.95	-9.31
2022-12-31	67.01	-11.12	-10.64
2022-09-30	61.74	-13.63	-12.86
2022-06-30	56.48	-16.15	-15.08
2022-03-31	54.62	-13.65	-12.81
2021-12-31	52.76	-11.14	-10.54
2021-09-30	51.37	-9.29	-9.10
2021-06-30	49.99	-7.44	-7.65
2021-03-31	50.26	-7.97	-7.81
2020-12-31	50.53	-8.51	-7.96
2020-09-30	51.86	-11.65	-10.86
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0.30	-0.30
2024-09-30	-1.02	-1.02
2024-06-30	-1.76	-1.75
2024-03-31	-2.14	-2.14
2023-12-31	-2.52	-2.52
2023-09-30	-1.65	-1.65
2023-06-30	-0.75	-0.75
2023-03-31	-0.89	-0.89
2022-12-31	-1.04	-1.04
2022-09-30	-1.26	-1.26
2022-06-30	-1.48	-1.48
2022-03-31	-1.26	-1.26
2021-12-31	-1.04	-1.04
2021-09-30	-0.91	-0.92
2021-06-30	-0.78	-0.79
2021-03-31	-0.83	-0.83
2020-12-31	-0.88	-0.88
2020-09-30	-1.23	-1.23
2020-06-30	-1.61	-1.61
2020-03-31	-2.47	-2.46

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Agillic A/S per 2025 Jun 30 adalah 8.59 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Agillic A/S per 2025 Jun 30 adalah -10.30 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Agillic A/S per 2025 Jun 30 adalah -2.20 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	8.59	-10.30	-2.20
2025-03-31	10.70	-10.59	-3.79
2024-12-31	12.24	-10.88	-4.81
2024-09-30	5.74	-10.89	-3.51
2024-06-30	-0.77	-10.90	-2.22
2024-03-31	-3.64	-11.31	9.22
2023-12-31	-6.50	-11.71	20.65
2023-09-30	-3.50	-12.42	19.99
2023-06-30	-0.51	-13.12	19.32
2023-03-31	1.27	-13.32	8.27
2022-12-31	3.05	-13.51	-2.79
2022-09-30	4.90	-13.32	-2.91
2022-06-30	6.75	-13.13	-3.02
2022-03-31	6.41	-12.29	3.34
2021-12-31	6.07	-11.44	9.70
2021-09-30	6.50	-11.32	7.78
2021-06-30	6.93	-11.21	5.86
2021-03-31	5.00	-11.69	15.04
2020-12-31	3.08	-12.18	24.22
2020-09-30	-3.52	-11.19	31.96
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Agillic A/S pada 2025 Jun 30 adalah -27.67.
p/libro untuk Agillic A/S pada 2025 Jun 30 adalah -4.06.
p/tbv untuk Agillic A/S pada 2025 Jun 30 adalah -1.73.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-27.67	-4.06	-1.73
2025-03-31	-31.05	-4.56	-1.94
2024-12-31	-5.14	-6.17	-2.09
2024-09-30	-5.75	-6.90	-2.34
2024-06-30	-3.60	-4.89	-1.91
2024-03-31	-3.30	-4.48	-1.75
2023-12-31	-5.11	-4.48	-1.75
2023-09-30	-11.35	49.43	-2.97
2023-06-30	-13.43	58.47	-3.51
2023-03-31	-11.52	58.47	-3.51
2022-12-31	-6.54	-5.59	-1.80
2022-09-30	-7.74	-6.62	-2.13
2022-06-30	-6.60	-8.30	-2.35
2022-03-31	-7.72	-8.24	-2.33
2021-12-31	-9.19	-18.47	-2.50
2021-09-30	-10.87	-21.85	-2.95
2021-06-30	-12.92	34.42	-3.85
2021-03-31	-11.73	31.88	-3.57
2020-12-31	-7.13	-13.30	-2.29
2020-09-30	-8.43	-15.73	-2.71
2020-06-30	-6.65	-63.91	-3.18
2020-03-31	-3.98	-57.65	-2.87

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Agillic A/S pada 2025 Jun 30 adalah -0.13.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Agillic A/S pada 2025 Jun 30 adalah -0.13.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.13	-0.13
2025-03-31	-0.12	-0.12
2024-12-31	-0.12	-0.13
2024-09-30	-0.11	-0.11
2024-06-30	-0.13	-0.13
2024-03-31	-0.14	-0.13
2023-12-31	-0.13	-0.13
2023-09-30	-0.12	-0.14
2023-06-30	-0.10	-0.12
2023-03-31	-0.11	-0.11
2022-12-31	-0.16	-0.14
2022-09-30	-0.14	-0.12
2022-06-30	-0.16	-0.13
2022-03-31	-0.14	-0.15
2021-12-31	-0.12	-0.21
2021-09-30	-0.11	-0.18
2021-06-30	-0.09	-0.19
2021-03-31	-0.10	-0.21
2020-12-31	-0.16	-0.22
2020-09-30	-0.14	-0.19
2020-06-30	-0.17	-0.18
2020-03-31	-0.26	-0.21

Efektivitas Manajemen

roa untuk Agillic A/S pada 2025 Jun 30 adalah -0.07.
roic untuk Agillic A/S pada 2025 Jun 30 adalah -7.50.
croic untuk Agillic A/S pada 2025 Jun 30 adalah -7.88.
ocroic untuk Agillic A/S pada 2025 Jun 30 adalah 28.02.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.07		-7.50	-7.88	28.02
2025-03-31	-0.07		-7.50	-7.88	28.02
2024-12-31	-0.24		-3.16	-2.29	-0.13
2024-09-30	-0.24		-3.16	-2.29	-0.13
2024-06-30	-0.40	-12.71	-5.90	0.52	-1.39
2024-03-31	-0.52		-5.90	0.52	-1.39
2023-12-31	-0.15		-0.64	0.15	-0.13
2023-09-30	-0.14		-0.29	0.21	-0.02
2023-06-30	-0.18		-0.29	0.20	-0.02
2023-03-31	-0.18		-0.33	-0.14	0.05
2022-12-31	-0.24		-0.97	-0.85	0.37
2022-09-30	-0.24		-0.97	-0.85	0.37
2022-06-30	-0.15	-5.25	-0.83	-0.52	0.37
2022-03-31	-0.15	-4.46	-0.71	-0.14	0.35
2021-12-31	-0.12		-0.33	0.11	0.35
2021-09-30	-0.16		-0.33	0.11	0.35
2021-06-30	-0.13		-0.24	0.05	0.39
2021-03-31	-0.13		-0.22	0.24	0.29
2020-12-31	-0.29		-0.40	0.63	-0.03
2020-09-30	-0.29		-0.40	0.63	-0.03
2020-06-30	-0.34		-0.54	0.76	-0.40
2020-03-31	-0.44	-5.92	-0.77	-0.41	-0.38

Gross Margins

marjin kotor untuk Agillic A/S pada 2025 Jun 30 adalah 0.81.
marjin bersih untuk Agillic A/S pada 2025 Jun 30 adalah -0.05.
marjin operasi untuk Agillic A/S pada 2025 Jun 30 adalah -0.20.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.81	-0.05	-0.20
2025-03-31	0.81	-0.05	-0.20
2024-12-31	0.82	-0.31	-0.19
2024-09-30	0.82	-0.31	-0.19
2024-06-30	0.81	-0.43	-0.18
2024-03-31	0.81	-0.43	-0.18
2023-12-31	0.76	-0.11	-0.13
2023-09-30	0.76	-0.11	-0.13
2023-06-30	0.74	-0.11	-0.13
2023-03-31	0.74	-0.14	-0.15
2022-12-31	0.79	-0.21	-0.22
2022-09-30	0.79	-0.21	-0.22
2022-06-30	0.85	-0.27	-0.29
2022-03-31	0.85	-0.23	-0.25
2021-12-31	0.89	-0.18	-0.18
2021-09-30	0.89	-0.18	-0.18
2021-06-30	0.89	-0.15	-0.15
2021-03-31	0.88	-0.16	-0.16
2020-12-31	0.85	-0.21	-0.22
2020-09-30	0.85	-0.21	-0.22
2020-06-30	0.83	-0.26	-0.28
2020-03-31	0.75	-0.38	-0.41