Analisis Keuangan Saham CBRAIN - cBrain A/S (CPSE) Stock

Gambaran Umum

cBrain A/S adalah perusahaan teknologi yang berbasis di Denmark yang mengkhususkan diri dalam solusi pemerintahan digital, dengan posisi yang menonjol di industri perangkat lunak. Perusahaan ini mengembangkan dan menyediakan rangkaian perangkat lunak F2, sebuah platform terintegrasi yang memfasilitasi transformasi digital dan mendukung seluruh spektrum administrasi dan layanan pemerintah. Rangkaian ini mencakup fungsi-fungsi seperti manajemen kasus, penyimpanan catatan digital, dan manajemen alur kerja yang memungkinkan organisasi sektor publik untuk beroperasi lebih efisien dan transparan. Proyek-proyek utama cBrain biasanya melibatkan kolaborasi dengan berbagai departemen dan lembaga pemerintah untuk mengimplementasikan alur kerja digital, mengurangi ketergantungan pada kertas, dan mempromosikan praktik komunikasi dan manajemen data digital. Melalui inisiatif ini, cBrain bertujuan untuk mendorong peningkatan aksesibilitas, efisiensi, dan penyampaian layanan dalam administrasi publik.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk cBrain A/S per 2025 Jun 30 adalah 260.91 MM.
Nilai operating income untuk cBrain A/S per 2025 Jun 30 adalah 77.18 MM.
Nilai net income untuk cBrain A/S per 2025 Jun 30 adalah 57.14 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	260.91	77.18	57.14
2025-03-31	264.34	82.76	60.98
2024-12-31	267.78	88.34	64.81
2024-09-30	257.18	84.62	61.80
2024-06-30	246.58	80.90	58.78
2024-03-31	242.88	83.15	60.98
2023-12-31	239.18	85.41	63.18
2023-09-30	231.94	79.59	59.35
2023-06-30	224.69	73.77	55.53
2023-03-31	206.31	61.57	46.95
2022-12-31	187.92	49.38	38.38
2022-09-30	181.25	47.78	37.66
2022-06-30	174.58	46.17	36.93
2022-03-31	164.62	42.44	33.97
2021-12-31	154.66	38.71	31.01
2021-09-30	146.28	32.23	25.35
2021-06-30	137.90	25.75	19.70
2021-03-31	129.01	23.27	17.62
2020-12-31	120.12	20.79	15.54
2020-09-30	113.92	19.21	14.41
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3.31	3.31
2024-09-30	3.16	3.16
2024-06-30	3.01	3.00
2024-03-31	3.12	3.12
2023-12-31	3.23	3.23
2023-09-30	3.04	3.04
2023-06-30	2.84	2.84
2023-03-31	2.40	2.40
2022-12-31	1.96	1.96
2022-09-30	1.91	1.91
2022-06-30	1.86	1.86
2022-03-31	1.72	1.72
2021-12-31	1.57	1.57
2021-09-30	1.29	1.29
2021-06-30	1.01	1.01
2021-03-31	0.90	0.90
2020-12-31	0.79	0.79
2020-09-30	0.74	0.74
2020-06-30	0.68	0.68
2020-03-31	0.55	0.55

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk cBrain A/S per 2025 Jun 30 adalah 96.61 MM.
Nilai cash from investing activities untuk cBrain A/S per 2025 Jun 30 adalah -53.11 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk cBrain A/S per 2025 Jun 30 adalah -15.51 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	96.61	-53.11	-15.51
2025-03-31	82.27	-50.27	-11.49
2024-12-31	67.92	-47.43	-7.47
2024-09-30	72.86	-37.27	-30.03
2024-06-30	77.80	-27.10	-52.60
2024-03-31	82.05	-27.10	-52.39
2023-12-31	86.30	-27.11	-52.18
2023-09-30	80.46	-126.23	20.35
2023-06-30	74.63	-225.36	92.88
2023-03-31	68.47	-225.90	93.53
2022-12-31	62.31	-226.44	94.17
2022-09-30	50.64	-124.86	43.54
2022-06-30	38.98	-23.29	-7.09
2022-03-31	44.60	-21.87	-7.75
2021-12-31	50.23	-20.45	-8.40
2021-09-30	40.12	-19.95	-8.16
2021-06-30	30.01	-19.46	-7.92
2021-03-31	36.88	-18.79	-6.96
2020-12-31	43.76	-18.12	-6.00
2020-09-30	42.24	-17.86	-6.22
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk cBrain A/S pada 2025 Jun 30 adalah 64.89.
p/libro untuk cBrain A/S pada 2025 Jun 30 adalah 14.58.
p/tbv untuk cBrain A/S pada 2025 Jun 30 adalah 19.04.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	64.89	14.58	19.04
2025-03-31	49.68	11.16	14.58
2024-12-31	61.83	14.23	19.23
2024-09-30	65.56	15.08	20.38
2024-06-30	75.55	20.83	29.00
2024-03-31	57.10	15.74	21.92
2023-12-31	60.77	15.74	21.91
2023-09-30	64.95	17.89	25.16
2023-06-30	84.01	23.14	32.54
2023-03-31	99.35	23.14	32.54
2022-12-31	95.80	21.28	31.54
2022-09-30	123.90	27.52	40.80
2022-06-30	126.34	30.93	47.77
2022-03-31	137.33	30.93	47.76
2021-12-31	142.25	26.74	42.11
2021-09-30	183.99	34.59	54.46
2021-06-30	236.77	40.10	67.54
2021-03-31	264.76	40.10	67.54
2020-12-31	249.98	34.02	57.92
2020-09-30	323.32	44.00	74.92
2020-06-30	350.62	47.12	80.33
2020-03-31	435.51	47.12	80.33

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk cBrain A/S pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
EBIT (3 tahun) / EV untuk cBrain A/S pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.02	0.02
2025-03-31	0.03	0.02
2024-12-31	0.02	0.02
2024-09-30	0.02	0.02
2024-06-30	0.02	0.01
2024-03-31	0.02	0.01
2023-12-31	0.02	0.01
2023-09-30	0.02	0.01
2023-06-30	0.02	0.01
2023-03-31	0.01	0.01
2022-12-31	0.01	0.01
2022-09-30	0.01	0.01
2022-06-30	0.01	0.01
2022-03-31	0.01	0.01
2021-12-31	0.01	0.01
2021-09-30	0.01	0.00
2021-06-30	0.01	0.00
2021-03-31	0.00	0.00
2020-12-31	0.01	0.00
2020-09-30	0.00	0.00
2020-06-30	0.00	0.00
2020-03-31	0.00	0.00

Efektivitas Manajemen

roa untuk cBrain A/S pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.
roe untuk cBrain A/S pada 2025 Jun 30 adalah 0.25.
roic untuk cBrain A/S pada 2025 Jun 30 adalah 0.19.
croic untuk cBrain A/S pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
ocroic untuk cBrain A/S pada 2025 Jun 30 adalah 0.20.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.17	0.25	0.19	0.04	0.20
2025-03-31	0.17	0.24	0.19	0.04	0.20
2024-12-31	0.18	0.27	0.19	-0.01	0.25
2024-09-30	0.18	0.27	0.19	-0.01	0.25
2024-06-30	0.17	0.30	0.23	0.03	0.31
2024-03-31	0.20	0.37	0.23	0.03	0.31
2023-12-31	0.17	0.35	0.20	-0.09	0.27
2023-09-30	0.22	0.37	0.19	-0.19	0.25
2023-06-30	0.15	0.37	0.19	-0.19	0.25
2023-03-31	0.15	0.31	0.16	-0.21	0.23
2022-12-31	0.17	0.28	0.18	-0.14	0.24
2022-09-30	0.17	0.28	0.18	-0.14	0.24
2022-06-30	0.15	0.32	0.19	0.04	0.20
2022-03-31	0.00	0.00	0.00	0.08	0.23
2021-12-31	0.13	0.24	0.14	0.07	0.19
2021-09-30	0.16	0.24	0.14	0.07	0.19
2021-06-30	0.14	0.20	0.12	0.02	0.19
2021-03-31	0.13	0.18	0.11	0.07	0.23
2020-12-31	0.12	0.16	0.13	0.16	0.38
2020-09-30	0.12	0.16	0.13	0.16	0.38
2020-06-30	0.12	0.15	0.13	0.16	0.40
2020-03-31	0.10	0.12	0.10	0.11	0.33

Gross Margins

marjin kotor untuk cBrain A/S pada 2025 Jun 30 adalah 0.56.
marjin bersih untuk cBrain A/S pada 2025 Jun 30 adalah 0.24.
marjin operasi untuk cBrain A/S pada 2025 Jun 30 adalah 0.33.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.56	0.24	0.33
2025-03-31	0.56	0.24	0.33
2024-12-31	0.57	0.24	0.33
2024-09-30	0.57	0.24	0.33
2024-06-30	0.59	0.26	0.36
2024-03-31	0.59	0.26	0.36
2023-12-31	0.57	0.25	0.33
2023-09-30	0.57	0.25	0.33
2023-06-30	0.52	0.25	0.33
2023-03-31	0.52	0.23	0.30
2022-12-31	0.50	0.21	0.26
2022-09-30	0.50	0.21	0.26
2022-06-30	0.50	0.21	0.26
2022-03-31	0.50	0.00	0.26
2021-12-31	0.48	0.17	0.22
2021-09-30	0.48	0.17	0.22
2021-06-30	0.48	0.14	0.19
2021-03-31	0.48	0.14	0.18
2020-12-31	0.34	0.13	0.17
2020-09-30	0.34	0.13	0.17
2020-06-30	0.36	0.12	0.16
2020-03-31	0.78	0.10	0.14

DE:C6F	€ 24.75
GB:CBRAIC
GB:0DWV	DKK 186.00