Analisis Keuangan Saham DATA - Dataproces Group A/S (CPSE) Stock

Gambaran Umum

Ang Dataproces Group A/S, na nakabase sa Denmark, ay pangunahing gumagana sa sektor ng teknolohiya ng impormasyon, na tumutuon sa pag-aalok ng mga solusyon na hinihimok ng data at mga serbisyo sa pagkonsulta. Ang kumpanya ay dalubhasa sa malaking data analytics, software development, at system integration, na pangunahing tumutustos sa mga pampublikong sektor na organisasyon. Kabilang sa isang pangunahing aspeto ng kanilang portfolio ng proyekto ang pagbuo ng mga advanced na solusyon sa IT para sa mga institusyong pang-edukasyon at pamahalaan, na tumutulong sa digital transformation at operational optimization. Ang mga kakayahan ng Dataproesthesia Group na pagsamahin ang mga kumplikadong sistema ng data at magbigay ng madiskarteng IT consultancy ay binibigyang-diin ang mahalagang papel nito sa pagpapahusay ng paggamit ng data at kahusayan sa pagpapatakbo para sa mga kliyente nito, sa gayon ay umaayon sa mga pagsulong sa teknolohiya at mga pangangailangang partikular sa sektor.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Dataproces Group A/S per 2025 Apr 30 adalah 51.42 MM.
Nilai operating income untuk Dataproces Group A/S per 2025 Apr 30 adalah 8.49 MM.
Nilai net income untuk Dataproces Group A/S per 2025 Apr 30 adalah 6.45 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-04-30	51.42	8.49	6.45
2025-01-31	52.31	12.86	8.30
2024-10-31	47.14	6.95	5.00
2024-07-31	42.55	4.59	3.09
2024-04-30	39.48	1.28	0.34
2024-01-31	33.84	-5.19	-4.56
2023-10-31	33.84	-4.96	-4.25
2023-07-31	31.67	-7.59	-6.19
2023-04-30	31.33	-8.72	-6.92
2023-01-31	32.75	-6.84	-4.73
2022-10-31	31.20	-7.73	-4.46
2022-07-31	30.72	-7.30	-3.81
2022-04-30	30.23	-6.88	-3.17
2022-01-31	27.51	-9.79	-5.58
2021-10-31	24.80	-12.70	-7.99
2021-07-31	22.84	-11.54	-7.35
2021-04-30	20.89	-10.38	-6.72
2021-01-31	24.27	-3.38	-2.32
2020-10-31	27.65	3.63	2.09
2020-07-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31	0.06	0.06

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Dataproces Group A/S per 2025 Apr 30 adalah 19.65 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Dataproces Group A/S per 2025 Apr 30 adalah -9.19 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Dataproces Group A/S per 2025 Apr 30 adalah -0.11 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-04-30	19.65	-9.19	-0.11
2025-01-31	21.97	-8.33	-1.54
2024-10-31	16.13	-8.30	-7.69
2024-07-31	14.26	-7.76	-3.55
2024-04-30	13.70	-7.65	0.09
2024-01-31	7.87	-7.67	5.42
2023-10-31	3.34	-8.54	4.92
2023-07-31	4.19	-9.29	4.04
2023-04-30	2.85	-10.15	5.05
2023-01-31	6.49	-10.00	1.07
2022-10-31	-1.09	-10.19	9.14
2022-07-31	-0.30	-9.93	4.38
2022-04-30	0.48	-9.66	-0.39
2022-01-31	-6.50	-8.91	12.36
2021-10-31	-13.47	-8.16	25.09
2021-07-31	-9.09	-8.18	25.98
2021-04-30	-4.72	-8.20	26.87
2021-01-31	2.29	-6.45	13.43
2020-10-31	9.30	-4.70	0.00
2020-07-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Dataproces Group A/S pada 2025 Apr 30 adalah 36.20.
p/libro untuk Dataproces Group A/S pada 2025 Apr 30 adalah 11.66.
p/tbv untuk Dataproces Group A/S pada 2025 Apr 30 adalah 40.93.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-04-30	36.20	11.66	40.93
2025-01-31	38.34	8.53	53.46
2024-10-31	63.69	9.17	266.06
2024-07-31	-36.62	14.15	-19.92
2024-04-30
2024-01-31	-31.97	12.36	-17.39
2023-10-31	-34.27	12.38	-16.84
2023-07-31		12.30	-16.74
2023-04-30
2023-01-31	-30.65	9.80	-41.19
2022-10-31	-32.51	9.05	-63.26
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31	-25.87	6.64	25.13
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30	-33.93	9.15	16.93
2021-01-31	428.70	44.22	-54.16
2020-10-31	857.40	44.22	-54.16
2020-07-31	857.40	44.22	-54.16

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Dataproces Group A/S pada 2025 Apr 30 adalah 0.04.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Dataproces Group A/S pada 2025 Apr 30 adalah -0.01.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-04-30	0.04	-0.01
2025-01-31	0.03	-0.01
2024-10-31	0.02	-0.01
2024-07-31	-0.04	-0.04
2024-04-30
2024-01-31	-0.04	-0.05
2023-10-31	-0.04	-0.05
2023-07-31	-0.05	-0.05
2023-04-30
2023-01-31	-0.04	-0.04
2022-10-31	-0.04	-0.04
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31	-0.05	-0.02
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30	-0.04	-0.01
2021-01-31	0.00	0.00
2020-10-31	0.00	0.00
2020-07-31	0.01	0.00

Efektivitas Manajemen

roa untuk Dataproces Group A/S pada 2025 Apr 30 adalah 0.19.
roe untuk Dataproces Group A/S pada 2025 Apr 30 adalah 0.70.
roic untuk Dataproces Group A/S pada 2025 Apr 30 adalah 0.27.
croic untuk Dataproces Group A/S pada 2025 Apr 30 adalah 0.40.
ocroic untuk Dataproces Group A/S pada 2025 Apr 30 adalah 0.72.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-04-30	0.19	0.70	0.27	0.40	0.72
2025-01-31	0.11	0.70	0.18	0.01	0.60
2024-10-31	0.12	0.42	0.13	0.12	0.58
2024-07-31	0.08	0.26	-0.30	0.37	0.52
2024-04-30	-0.12	-0.31	-0.24	0.30	0.42
2024-01-31	-0.11	-0.31	-0.24	0.30	0.42
2023-10-31	0.00	-0.27	-0.36	-0.02	0.28
2023-07-31	0.00	0.00
2023-04-30	-0.11	-0.22	-0.17	-0.09	0.24
2023-01-31	-0.11	-0.22	-0.17	-0.09	0.24
2022-10-31	-0.09	-0.22	-0.23	-0.59	-0.06
2022-07-31	-0.07	-0.13	-0.12	-0.38	0.02
2022-04-30	-0.18	-0.22	-0.21	-0.11	-0.24
2022-01-31	-0.18	-0.22	-0.21	-0.11	-0.52
2021-10-31	-0.31	-1.43	-0.27	0.32	-0.15
2021-07-31	-0.54	-0.81	-0.21	0.44	-0.15
2021-04-30	-0.26	-0.81	-0.24	0.49	-0.17
2021-01-31		0.09	0.05	0.45	0.90
2020-10-31	0.04	0.05	0.03	0.09	0.54
2020-07-31	0.25	0.31	0.20	0.10	0.64

Gross Margins

marjin kotor untuk Dataproces Group A/S pada 2025 Apr 30 adalah 0.84.
marjin bersih untuk Dataproces Group A/S pada 2025 Apr 30 adalah 0.16.
marjin operasi untuk Dataproces Group A/S pada 2025 Apr 30 adalah 0.25.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-04-30	0.84	0.16	0.25
2025-01-31	0.84	0.11	0.15
2024-10-31	0.83	0.07	0.11
2024-07-31	0.81	-0.13	-0.15
2024-04-30	0.81	-0.13	-0.15
2024-01-31	0.83	-0.13	-0.15
2023-10-31	0.83	-0.13	-0.15
2023-07-31	0.78	0.00	-0.22
2023-04-30	0.83	-0.14	-0.21
2023-01-31	0.83	-0.14	-0.21
2022-10-31	0.84	-0.14	-0.25
2022-07-31	0.84	-0.10	-0.23
2022-04-30	0.63	-0.22	-0.38
2022-01-31	0.63	-0.22	-0.38
2021-10-31	0.63	-0.49	-0.76
2021-07-31	0.63	-0.45	-0.69
2021-04-30	0.63	-0.45	-0.69
2021-01-31	1.79	-0.65	-0.83
2020-10-31	1.79	-0.65	-0.83
2020-07-31	1.79	-4.43	-0.83