Analisis Keuangan Saham FYNBK - Fynske Bank A/S (CPSE) Stock

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Fynske Bank A/S per 2025 Jun 30 adalah 468.31 MM.
Nilai operating income untuk Fynske Bank A/S per 2025 Jun 30 adalah 126.67 MM.
Nilai net income untuk Fynske Bank A/S per 2025 Jun 30 adalah 104.12 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	468.31	126.67	104.12
2025-03-31	470.07	140.91	111.25
2024-12-31	484.57	158.98	123.97
2024-09-30	504.13	176.74	139.84
2024-06-30	503.97	189.41	148.41
2024-03-31	490.53	193.82	154.95
2023-12-31	478.66	197.43	157.18
2023-09-30	442.98	184.46	145.57
2023-06-30	400.70	138.45	109.42
2023-03-31	348.12	90.65	70.11
2022-12-31	290.11	38.59	30.44
2022-09-30	263.76	14.18	16.50
2022-06-30	269.84	29.73	30.21
2022-03-31	295.50	57.05	52.68
2021-12-31	309.26	70.49	64.28
2021-09-30	302.66	68.06	61.03
2021-06-30	293.90	64.61	57.87
2021-03-31	303.53	75.89	66.53
2020-12-31	263.06	37.69	36.05
2020-09-30	264.51	40.02	35.84
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	14.68	14.68
2024-12-31	16.36	16.36
2024-09-30	18.43	18.42
2024-06-30	19.58	19.58
2024-03-31	20.45	20.45
2023-12-31	20.74	20.74
2023-09-30	19.39	19.40
2023-06-30	14.41	14.41
2023-03-31	9.30	9.30
2022-12-31	4.02	4.02
2022-09-30	2.16	2.16
2022-06-30	4.00	4.00
2022-03-31	6.91	6.92
2021-12-31	8.49	8.49
2021-09-30	8.06	8.06
2021-06-30	7.63	7.64
2021-03-31	8.81	8.81
2020-12-31	4.78	4.78
2020-09-30	4.75	4.76
2020-06-30	6.09	6.09

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Fynske Bank A/S per 2025 Jun 30 adalah -203.97 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Fynske Bank A/S per 2025 Jun 30 adalah -215.34 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Fynske Bank A/S per 2025 Jun 30 adalah 554.53 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-203.97	-215.34	554.53
2025-03-31
2024-12-31	-51.48	-261.36	586.22
2024-09-30
2024-06-30	-278.84	204.46	523.79
2024-03-31
2023-12-31	-424.65	-287.91	-75.32
2023-09-30
2023-06-30	-220.53	-79.54	172.01
2023-03-31
2022-12-31	-434.22	384.75	502.74
2022-09-30
2022-06-30	-356.62	115.10	-139.11
2022-03-31
2021-12-31	-31.93	310.20	11.93
2021-09-30
2021-06-30	117.27	-284.39	472.88
2021-03-31
2020-12-31	256.02	-665.28	530.91
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Fynske Bank A/S pada 2025 Jun 30 adalah 10.82.
p/libro untuk Fynske Bank A/S pada 2025 Jun 30 adalah 0.85.
p/tbv untuk Fynske Bank A/S pada 2025 Jun 30 adalah 0.85.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	10.82	0.85	0.85
2025-03-31	9.29	0.81	0.81
2024-12-31	8.02	0.80	0.80
2024-09-30	7.86	0.85	0.85
2024-06-30	7.61	0.88	0.88
2024-03-31	7.47	0.86	0.86
2023-12-31	8.03	0.88	0.88
2023-09-30	10.74	0.92	0.92
2023-06-30	10.32	0.88	0.88
2023-03-31	16.11	0.91	0.91
2022-12-31	74.14	1.03	1.03
2022-09-30	68.47	0.95	0.95
2022-06-30	37.39	0.96	0.96
2022-03-31	21.44	0.95	0.95
2021-12-31	19.26	0.99	0.99
2021-09-30	18.51	0.95	0.95
2021-06-30	19.52	0.97	0.97
2021-03-31	16.90	0.98	0.98
2020-12-31	32.86	1.04	1.04
2020-09-30	31.28	0.99	0.99
2020-06-30	24.50	1.00	1.00

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Fynske Bank A/S pada 2025 Jun 30 adalah 0.24.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Fynske Bank A/S pada 2025 Jun 30 adalah 0.26.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.24	0.26
2025-03-31	0.23	0.22
2024-12-31	0.22	0.15
2024-09-30	0.34	0.23
2024-06-30	0.20	0.12
2024-03-31	0.21	0.11
2023-12-31	0.19	0.09
2023-09-30	0.15	0.09
2023-06-30	0.16	0.09
2023-03-31	0.17	0.14
2022-12-31	0.02	0.08
2022-09-30	0.02	0.07
2022-06-30	0.04	0.07
2022-03-31	0.13	0.13
2021-12-31	0.15	0.14
2021-09-30	0.17	0.16
2021-06-30	0.18	0.16
2021-03-31	0.09	0.07
2020-12-31	0.05	0.09
2020-09-30	0.05	0.10
2020-06-30	0.08	0.12

Efektivitas Manajemen

roa untuk Fynske Bank A/S pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
roe untuk Fynske Bank A/S pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
roic untuk Fynske Bank A/S pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
croic untuk Fynske Bank A/S pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.
ocroic untuk Fynske Bank A/S pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.01	0.08	0.07	0.17	-0.03
2025-03-31	0.01	0.09	0.08	0.17	-0.03
2024-12-31	0.02	0.11	0.09	0.28	-0.17
2024-09-30	0.02	0.11	0.09	0.29	-0.18
2024-06-30	0.02	0.12	0.10	-0.51	-0.27
2024-03-31	0.02	0.13	0.10	-0.51	-0.27
2023-12-31	0.02	0.12	0.10	-0.08	-0.15
2023-09-30	0.01	0.09	0.08	-0.09	-0.15
2023-06-30	0.00	0.09	0.08	-0.09	-0.15
2023-03-31	0.00	0.06	0.05	0.32	-0.31
2022-12-31	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
2022-09-30	0.00	0.01	0.01	-0.26	-0.25
2022-06-30	0.01	0.03	0.02	-0.27	-0.26
2022-03-31	0.01	0.05	0.04	0.21	-0.02
2021-12-31	0.01	0.05	0.04	0.00	0.00
2021-09-30	0.01	0.05	0.04	0.23	0.09
2021-06-30	0.01	0.05	0.04	0.23	0.09
2021-03-31	0.01	0.06	0.05	0.10	0.20
2020-12-31	0.00	0.03	0.03	0.22	0.33
2020-09-30	0.00	0.03	0.03	0.22	0.33
2020-06-30	0.01	0.04	0.04	0.23	0.34

Gross Margins

marjin kotor untuk Fynske Bank A/S pada 2025 Jun 30 adalah 1.00.
marjin bersih untuk Fynske Bank A/S pada 2025 Jun 30 adalah 0.24.
marjin operasi untuk Fynske Bank A/S pada 2025 Jun 30 adalah 0.30.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	1.00	0.24	0.30
2025-03-31	1.00	0.26	0.33
2024-12-31	1.00	0.28	0.35
2024-09-30	1.00	0.29	0.38
2024-06-30	1.00	0.33	0.41
2024-03-31	1.00	0.33	0.41
2023-12-31	1.00	0.33	0.42
2023-09-30	1.00	0.27	0.35
2023-06-30	1.00	0.27	0.35
2023-03-31	1.00	0.20	0.26
2022-12-31	1.00	0.06	0.05
2022-09-30	1.00	0.06	0.05
2022-06-30	1.00	0.11	0.11
2022-03-31	1.00	0.18	0.19
2021-12-31	1.00	0.20	0.22
2021-09-30	1.00	0.20	0.22
2021-06-30	1.00	0.20	0.22
2021-03-31	1.00	0.22	0.25
2020-12-31	1.00	0.14	0.16
2020-09-30	1.00	0.14	0.16
2020-06-30	1.00	0.17	0.18