Analisis Keuangan Saham RTX - RTX A/S (CPSE) Stock

Gambaran Umum

RTX A/S, headquartered in Denmark, is a prominent player in the telecommunications and technology sectors, focusing on the design and manufacture of wireless communications solutions. The firm operates through distinct segments, including Enterprise and ProAudio, delivering advanced wireless systems for professional audio and communication settings, and Healthcare, specializing in communication tools in medical environments. One of its notable projects includes the development of customized wireless solutions for seamless integration into a wide array of professional electronics. RTX's commitment to innovation is evident in its continuous research and development efforts, designed to enhance connectivity and performance in critical communication infrastructures worldwide.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk RTX A/S per 2025 Jun 30 adalah 577.57 MM.
Nilai operating income untuk RTX A/S per 2025 Jun 30 adalah 18.98 MM.
Nilai net income untuk RTX A/S per 2025 Jun 30 adalah 15.33 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	577.57	18.98	15.33
2025-03-31	570.10	11.24	10.73
2024-12-31	536.79	-8.58	-3.27
2024-09-30	518.28	-34.10	-30.68
2024-06-30	595.19	-17.53	-11.05
2024-03-31	619.95	-13.29	-8.59
2023-12-31	670.94	-5.58	-5.41
2023-09-30	796.30	67.90	46.72
2023-06-30	807.63	77.58	55.76
2023-03-31	804.88	79.11	54.09
2022-12-31	761.04	82.71	54.65
2022-09-30	679.05	45.64	33.92
2022-06-30	627.01	43.91	30.86
2022-03-31	584.84	40.96	30.83
2021-12-31	541.53	27.99	21.85
2021-09-30	482.06	7.45	3.65
2021-06-30	457.06	-3.95	-7.62
2021-03-31	496.16	25.68	17.26
2020-12-31	518.89	42.69	31.15
2020-09-30	584.61	84.28	63.15
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	1.42	1.42
2024-12-31	-0.41	-0.41
2024-09-30	-3.80	-3.80
2024-06-30	-1.36	-1.40
2024-03-31	-1.05	-1.08
2023-12-31	-0.66	-0.62
2023-09-30	5.70	5.70
2023-06-30	6.81	6.80
2023-03-31	6.61	6.59
2022-12-31	6.68	6.59
2022-09-30	4.15	4.10
2022-06-30	3.78	3.71
2022-03-31	3.78	3.74
2021-12-31	2.67	2.60
2021-09-30	0.44	0.40
2021-06-30	-0.92	-0.98
2021-03-31	2.07	2.03
2020-12-31	3.73	3.70
2020-09-30	7.54	7.40
2020-06-30	7.97	7.93

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk RTX A/S per 2025 Jun 30 adalah 58.49 MM.
Nilai cash from investing activities untuk RTX A/S per 2025 Jun 30 adalah -26.82 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk RTX A/S per 2025 Jun 30 adalah -10.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	58.49	-26.82	-10.00
2025-03-31	65.32	-24.40	-15.45
2024-12-31	33.08	-24.66	-23.98
2024-09-30	21.50	-22.52	-27.30
2024-06-30	57.46	-21.29	-24.94
2024-03-31	37.41	-23.62	-19.99
2023-12-31	56.24	-25.19	-11.12
2023-09-30	96.99	-26.71	-7.82
2023-06-30	22.59	11.89	-7.58
2023-03-31	15.70	30.96	-6.17
2022-12-31	7.78	29.46	-5.67
2022-09-30	-0.03	30.55	-5.66
2022-06-30	33.30	-9.51	-10.73
2022-03-31	55.52	-20.00	-24.91
2021-12-31	28.10	13.94	-69.49
2021-09-30	44.51	9.70	-76.57
2021-06-30	24.18	5.22	-71.37
2021-03-31	50.38	-5.19	-57.30
2020-12-31	94.86	-36.52	-61.70
2020-09-30	70.59	-37.08	-67.24
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk RTX A/S pada 2025 Jun 30 adalah 61.84.
p/libro untuk RTX A/S pada 2025 Jun 30 adalah 2.03.
p/tbv untuk RTX A/S pada 2025 Jun 30 adalah 2.75.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	61.84	2.03	2.75
2025-03-31	-171.05	1.75	2.35
2024-12-31	-14.77	1.40	1.86
2024-09-30	-59.78	2.06	2.72
2024-06-30	-89.13	2.35	3.02
2024-03-31	-119.12	1.90	2.26
2023-12-31	13.97	1.73	2.03
2023-09-30	11.75	1.87	2.25
2023-06-30	14.34	2.28	2.74
2023-03-31	14.73	2.30	2.79
2022-12-31	19.25	1.97	2.43
2022-09-30	23.50	2.40	2.97
2022-06-30	25.83	2.74	3.52
2022-03-31	25.71	2.76	3.58
2021-12-31	178.06	2.25	2.97
2021-09-30	217.33	2.75	3.63
2021-06-30	-104.42	3.09	4.36
2021-03-31	46.53	2.99	4.12
2020-12-31	10.54	1.89	2.33
2020-09-30	12.87	2.31	2.84
2020-06-30	12.12	2.47	3.06

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk RTX A/S pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
EBIT (3 tahun) / EV untuk RTX A/S pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.03	0.04
2025-03-31	-0.01	0.04
2024-12-31	-0.10	0.06
2024-09-30	-0.03	0.05
2024-06-30	-0.02	0.04
2024-03-31	-0.01	0.05
2023-12-31	0.11	0.06
2023-09-30	0.12	0.05
2023-06-30	0.09	0.04
2023-03-31	0.09	0.06
2022-12-31	0.07	0.07
2022-09-30	0.06	0.05
2022-06-30	0.04	0.05
2022-03-31	0.04	0.06
2021-12-31	-0.00	0.09
2021-09-30	-0.00	0.07
2021-06-30	-0.01	0.07
2021-03-31	0.03	0.07
2020-12-31	0.13	0.13
2020-09-30	0.10	0.11
2020-06-30	0.11	0.11

Efektivitas Manajemen

roa untuk RTX A/S pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
roe untuk RTX A/S pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
roic untuk RTX A/S pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
croic untuk RTX A/S pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
ocroic untuk RTX A/S pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.02	0.03	0.03	0.05	0.17
2025-03-31	-0.01	-0.01	-0.01	-0.05	0.09
2024-12-31	-0.05	-0.08	-0.08	-0.09	0.06
2024-09-30	-0.02	-0.08	-0.03	0.02	0.15
2024-06-30	-0.02	-0.02	-0.02	-0.03	0.10
2024-03-31	-0.01	-0.02	-0.01	0.06	0.14
2023-12-31	0.08	0.14	0.11	0.15	0.22
2023-09-30	0.11	0.19	0.14	0.07	0.06
2023-06-30	0.11	0.19	0.14	0.07	0.06
2023-03-31	0.12	0.19	0.13	0.11	0.04
2022-12-31	0.07	0.12	0.09	0.06	-0.00
2022-09-30	0.06	0.12	0.09	0.06	-0.00
2022-06-30	0.07	0.12	0.09	0.04	0.09
2022-03-31	0.05	0.11	0.09	0.04	0.16
2021-12-31	0.01	0.01	0.01	-0.06	0.13
2021-09-30	0.01	0.01	0.01	-0.06	0.08
2021-06-30	-0.02	-0.02	-0.02	-0.13	0.08
2021-03-31	0.04	0.06	0.05	-0.04	0.15
2020-12-31	0.14	0.18	0.16	-0.08	0.17
2020-09-30	0.14	0.18	0.16	-0.08	0.17
2020-06-30	0.15	0.21	0.18	0.06	0.34

Gross Margins

marjin kotor untuk RTX A/S pada 2025 Jun 30 adalah 0.51.
marjin bersih untuk RTX A/S pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
marjin operasi untuk RTX A/S pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.51	0.02	0.02
2025-03-31	0.51	-0.01	-0.02
2024-12-31	0.49	-0.06	-0.07
2024-09-30	0.47	-0.02	-0.03
2024-06-30	0.47	-0.01	-0.02
2024-03-31	0.45	-0.01	-0.01
2023-12-31	0.47	0.06	0.09
2023-09-30	0.47	0.07	0.10
2023-06-30	0.46	0.07	0.10
2023-03-31	0.48	0.07	0.10
2022-12-31	0.48	0.05	0.07
2022-09-30	0.50	0.05	0.07
2022-06-30	0.52	0.05	0.07
2022-03-31	0.53	0.05	0.07
2021-12-31	0.55	0.01	0.02
2021-09-30	0.55	0.01	0.02
2021-06-30	0.55	-0.02	-0.01
2021-03-31	0.56	0.03	0.05
2020-12-31	0.58	0.11	0.14
2020-09-30	0.58	0.11	0.14
2020-06-30	0.58	0.12	0.15

GB:RTXC
GB:0NQJ
DE:RTE	€ 11.95