Analisis Keuangan Saham ZEAL - Zealand Pharma A/S (CPSE) Stock

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Zealand Pharma A/S per 2025 Jun 30 adalah 9,109.85 MM.
Nilai operating income untuk Zealand Pharma A/S per 2025 Jun 30 adalah 7,185.83 MM.
Nilai net income untuk Zealand Pharma A/S per 2025 Jun 30 adalah 6,680.93 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	9,109.85	7,185.83	6,680.93
2025-03-31	55.69	-1,420.27	-1,185.52
2024-12-31	62.69	-1,269.07	-1,078.83
2024-09-30	76.87	-1,115.41	-1,052.55
2024-06-30	367.97	-720.72	-712.00
2024-03-31	344.25	-648.40	-738.75
2023-12-31	342.79	-561.24	-703.74
2023-09-30	343.48	-557.16	-781.44
2023-06-30	91.67	-764.54	-1,003.92
2023-03-31	106.66	-775.95	-1,172.92
2022-12-31	103.99	-816.60	-1,202.13
2022-09-30	93.49	-792.29	-1,139.95
2022-06-30	103.97	-788.61	-1,190.49
2022-03-31	113.80	-730.75	-998.81
2021-12-31	108.55	-782.14	-1,018.15
2021-09-30	158.47	-891.16	-1,118.43
2021-06-30	160.81	-987.64	-1,148.12
2021-03-31	346.60	-892.43	-909.40
2020-12-31	192.00	-626.24	-846.73
2020-09-30	301.45	-671.62	-659.86

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Zealand Pharma A/S pada 2025 Jun 30 adalah 94.49.
laba per saham yang terdilusi untuk Zealand Pharma A/S pada 2025 Jun 30 adalah 93.68.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	94.49	93.68
2025-03-31	-17.26	-17.26
2024-12-31	-16.24
2024-09-30	-16.62	-16.62
2024-06-30	-11.82	-11.82
2024-03-31	-12.50	-12.50
2023-12-31	-12.44
2023-09-30	-14.27	-14.27
2023-06-30	-19.40	-19.40
2023-03-31	-24.30	-24.30
2022-12-31	-26.02
2022-09-30	-25.77	-25.77
2022-06-30	-27.40	-27.40
2022-03-31	-23.13	-23.13
2021-12-31	-23.75
2021-09-30	-26.49	-26.50
2021-06-30	-27.77	-27.77
2021-03-31	-22.82	-22.83
2020-12-31	-22.07
2020-09-30	-17.66	-17.66

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Zealand Pharma A/S per 2025 Jun 30 adalah 7,542.72 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Zealand Pharma A/S per 2025 Jun 30 adalah -6,943.65 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Zealand Pharma A/S per 2025 Jun 30 adalah -587.38 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	7,542.72	-6,943.65	-587.38
2025-03-31	-1,207.93	-5,399.83	6,466.09
2024-12-31	-930.82	-7,332.91	8,288.49
2024-09-30	-690.82	-7,476.96	8,298.69
2024-06-30	-508.19	-1,242.04	8,574.96
2024-03-31	-452.67	-2,407.66	2,698.46
2023-12-31	-425.67	-1,094.03	907.01
2023-09-30	-757.57	-998.04	1,667.45
2023-06-30	-770.87	-1,081.03	1,639.83
2023-03-31	-821.98	-77.83	621.12
2022-12-31	-942.31	281.26	587.50
2022-09-30	-977.64	166.70	467.78
2022-06-30	-1,060.19	87.33	461.88
2022-03-31	-1,160.85	280.95	625.75
2021-12-31	-1,211.97	-18.12	1,332.75
2021-09-30	-1,181.35	-2.26	666.55
2021-06-30	-1,070.90	-14.43	706.62
2021-03-31	-844.47	-182.94	1,319.85
2020-12-31	-688.72	-196.81	760.94
2020-09-30	-579.84	-204.01	799.29

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Zealand Pharma A/S pada 2025 Jun 30 adalah -21.15.
p/libro untuk Zealand Pharma A/S pada 2025 Jun 30 adalah 3.02.
p/tbv untuk Zealand Pharma A/S pada 2025 Jun 30 adalah 3.02.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-21.15	3.02	3.02
2025-03-31	-36.21	4.53	4.54
2024-12-31	-49.23	5.83	5.84
2024-09-30	-86.69	6.57	6.58
2024-06-30	-73.32	19.09	19.17
2024-03-31	-36.10	15.95	16.07
2023-12-31	-30.47	13.11	13.17
2023-09-30	-23.69	13.77	13.77
2023-06-30	-37.78	21.96	21.96
2023-03-31	-28.69	49.99	50.17
2022-12-31	-18.42	57.29	57.69
2022-09-30	-26.39	82.09	82.67
2022-06-30	-25.17	59.35	59.65
2022-03-31	-28.12	39.58	39.72
2021-12-31	-15.76	14.87	15.59
2021-09-30	-25.09	23.66	24.81
2021-06-30	-24.49	20.28	21.12
2021-03-31	-30.85	16.87	17.48
2020-12-31	-24.55	10.19	10.69
2020-09-30	-39.12	16.24	17.04

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Zealand Pharma A/S pada 2025 Jun 30 adalah -0.05.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Zealand Pharma A/S pada 2025 Jun 30 adalah -0.04.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.05	-0.04
2025-03-31	-0.03	-0.02
2024-12-31	-0.02	-0.02
2024-09-30	-0.01	-0.02
2024-06-30	-0.01	-0.02
2024-03-31	-0.03	-0.04
2023-12-31	-0.03	-0.04
2023-09-30	-0.04	-0.05
2023-06-30	-0.03	-0.03
2023-03-31	-0.03	-0.03
2022-12-31	-0.05	-0.05
2022-09-30	-0.04	-0.03
2022-06-30	-0.04	-0.03
2022-03-31	-0.03	-0.03
2021-12-31	-0.07	-0.05
2021-09-30	-0.04	-0.03
2021-06-30	-0.04	-0.01
2021-03-31	-0.03	-0.01
2020-12-31	-0.04	-0.01
2020-09-30	-0.03	-0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk Zealand Pharma A/S pada 2025 Jun 30 adalah -0.12.
roe untuk Zealand Pharma A/S pada 2025 Jun 30 adalah 0.71.
roic untuk Zealand Pharma A/S pada 2025 Jun 30 adalah -0.14.
croic untuk Zealand Pharma A/S pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
ocroic untuk Zealand Pharma A/S pada 2025 Jun 30 adalah -0.14.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.12	0.71	-0.14	-0.02	-0.14
2025-03-31	-0.30	-0.38	-0.12	0.00	-0.10
2024-12-31	-0.48	-0.58	-0.11	0.01	-0.07
2024-09-30	-0.33	-0.58	-0.07	0.70	-0.05
2024-06-30	-0.55	-1.10	-0.22	-0.05	-0.14
2024-03-31	-0.46	-0.86	-0.41	-0.36	-0.25
2023-12-31	-0.72	-2.13	-0.40	-0.06	-0.39
2023-09-30	-0.80	-1.99	-0.54	-0.12	-0.42
2023-06-30	-0.93	-1.99	-0.45	-0.10	-0.34
2023-03-31	-0.65	-1.65	-0.98	-0.24	-0.69
2022-12-31	-0.69	-0.96	-1.32	-0.30	-1.13
2022-09-30	-0.72	-1.00	-1.34	-0.31	-1.15
2022-06-30	-0.52	-0.86	-0.92	-0.34	-0.82
2022-03-31	-0.47	-0.60	-0.67	-0.12	-0.78
2021-12-31	-0.54	-0.70	-0.84	-0.36	-0.90
2021-09-30	-0.54	-0.70	-0.84	-0.36	-0.70
2021-06-30	-0.51	-0.64	-0.75	-0.24	-0.70
2021-03-31	-0.58	-0.75	-0.51	0.17	-0.47
2020-12-31	-0.39	-0.47	-0.38	-0.01	-0.34
2020-09-30	-0.39	-0.47	-0.38	-0.01	-0.34

Gross Margins

marjin kotor untuk Zealand Pharma A/S pada 2025 Jun 30 adalah 0.93.
marjin bersih untuk Zealand Pharma A/S pada 2025 Jun 30 adalah -21.29.
marjin operasi untuk Zealand Pharma A/S pada 2025 Jun 30 adalah -25.50.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.93	-21.29	-25.50
2025-03-31	0.87	-17.21	-20.24
2024-12-31	-8.16	-13.69	-14.51
2024-09-30	-0.94	-1.93	-1.96
2024-06-30	-1.01	-2.15	-1.88
2024-03-31	-1.01	-2.05	-1.64
2023-12-31	1.02	-2.28	-1.61
2023-09-30	1.13	-10.95	-8.31
2023-06-30	1.00	-10.95	-8.31
2023-03-31	1.00	-11.00	-7.25
2022-12-31	0.61	-4.11	-3.82
2022-09-30	0.62	-4.11	-3.82
2022-06-30	0.60	-4.05	-3.28
2022-03-31	0.59	-3.31	-3.36
2021-12-31	0.59	-3.70	-3.60
2021-09-30	0.49	-3.70	-3.60
2021-06-30	0.49	-4.56	-4.48
2021-03-31	0.71	-2.62	-2.58
2020-12-31	0.79	-2.19	-2.23
2020-09-30	0.79	-2.19	-2.23

GB:0NZU
US:ZLDPF
GB:ZEALC
DE:22Z	€ 61.00