Analisis Keuangan Saham NTH - Naturhouse Health, S.A. (BME) Stock

Gambaran Umum

Naturhouse Health, S.A., based in Spain, operates in the healthcare industry focusing on nutritional and dietary products. The company operates a franchise model, providing specialized advice and many products for weight management and overall health. It has a strong international presence with over 2,000 centres across 32 countries. Key projects include further international expansion and digital transformation, aiming to enhance online sales and customer support. Naturhouse Health continues to focus on research and development to innovate its product portfolio, ensuring it meets the changing needs of its global consumer base.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Naturhouse Health, S.A. per 2024 Dec 31 adalah 49.42 MM.
Nilai operating income untuk Naturhouse Health, S.A. per 2024 Dec 31 adalah 13.13 MM.
Nilai net income untuk Naturhouse Health, S.A. per 2024 Dec 31 adalah 9.86 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	49.42	13.13	9.86
2024-09-30	49.66	13.65	9.80
2024-06-30	49.90	14.16	9.74
2024-03-31	50.15	15.22	10.52
2023-12-31	50.41	16.28	11.29
2023-09-30	50.49	15.26	10.84
2023-06-30	50.57	14.23	10.38
2023-03-31	51.48	13.54	10.01
2022-12-31	52.40	12.84	9.63
2022-09-30	54.11	13.91	10.61
2022-06-30	55.82	14.99	11.59
2022-03-31	58.20	17.10	13.11
2021-12-31	57.59	17.54	13.36
2021-09-30	56.85	18.88	12.78
2021-06-30	58.96	19.47	14.14
2021-03-31	52.97	16.16	10.49
2020-12-31	55.08	14.37	9.38
2020-09-30	60.03	12.35	9.01
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Naturhouse Health, S.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.16.
laba per saham yang terdilusi untuk Naturhouse Health, S.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.16.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31	0.16	0.16
2024-09-30	0.16	0.16
2024-06-30	0.16	0.17
2024-03-31	0.18	0.18
2023-12-31	0.19	0.19
2023-09-30	0.18	0.18
2023-06-30	0.17	0.17
2023-03-31	0.17	0.16
2022-12-31	0.16	0.16
2022-09-30	0.18	0.18
2022-06-30	0.19	0.19
2022-03-31	0.22	0.22
2021-12-31	0.22	0.22
2021-09-30	0.21	0.22
2021-06-30	0.24	0.24
2021-03-31
2020-12-31	0.16	0.16
2020-09-30
2020-06-30	0.14	0.14

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Naturhouse Health, S.A. per 2024 Dec 31 adalah 11.56 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Naturhouse Health, S.A. per 2024 Dec 31 adalah 0.86 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Naturhouse Health, S.A. per 2024 Dec 31 adalah -16.10 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	11.56	0.86	-16.10
2024-09-30	13.44	0.31	-13.37
2024-06-30	15.32	-0.24	-10.64
2024-03-31	18.14	-0.35	-9.17
2023-12-31	20.95	-0.46	-7.70
2023-09-30	16.20	-0.47	-8.49
2023-06-30	11.46	-0.49	-9.29
2023-03-31	9.28	-2.85	-13.14
2022-12-31	7.10	-5.22	-16.98
2022-09-30	9.77	-6.24	-17.04
2022-06-30	12.44	-7.27	-17.09
2022-03-31
2021-12-31	16.17	-4.27	-6.27
2021-09-30
2021-06-30	21.09	-2.04	-2.88
2021-03-31
2020-12-31	14.58	0.11	-3.39
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Naturhouse Health, S.A. pada 2024 Dec 31 adalah 10.09.
p/libro untuk Naturhouse Health, S.A. pada 2024 Dec 31 adalah 3.56.
p/tbv untuk Naturhouse Health, S.A. pada 2024 Dec 31 adalah 3.61.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31	10.09	3.56	3.61
2024-09-30	8.71
2024-06-30	8.71	3.21	3.26
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Naturhouse Health, S.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.18.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Naturhouse Health, S.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.19.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	0.18	0.19
2024-09-30	0.16	0.15
2024-06-30	0.20	0.20
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Naturhouse Health, S.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.20.
roe untuk Naturhouse Health, S.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.32.
roic untuk Naturhouse Health, S.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.30.
croic untuk Naturhouse Health, S.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.13.
ocroic untuk Naturhouse Health, S.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.48.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	0.20	0.32	0.30	0.13	0.48
2024-09-30	0.20	0.32
2024-06-30	0.23	0.35	0.32	0.34	0.59
2024-03-31	0.26	0.41	0.32	0.34	0.59
2023-12-31	0.24	0.37	0.29	0.18	0.44
2023-09-30	0.00	0.00
2023-06-30	0.20	0.34	0.26	0.03	0.28
2023-03-31	0.20	0.33	0.25	-0.17	0.23
2022-12-31	0.24	0.29	0.32	-0.40	0.29
2022-09-30	0.24	0.29	0.32	-0.40	0.29
2022-06-30	0.25	0.38	0.31	-0.32	0.33
2022-03-31	0.29	0.44	0.35	0.15	0.43
2021-12-31	0.32	0.49	0.29	0.36	0.52
2021-09-30	0.29	0.49	0.29	0.36	0.52
2021-06-30	0.36	0.66	0.35	0.40	0.52
2021-03-31	0.26	0.56	0.28	0.30	0.39
2020-12-31	0.25	0.57	0.26	0.31	0.40
2020-09-30	0.20	0.48	0.23	-0.09	0.26
2020-06-30	0.17	0.44	0.29	-0.11	0.34

Gross Margins

marjin kotor untuk Naturhouse Health, S.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.72.
marjin bersih untuk Naturhouse Health, S.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.20.
marjin operasi untuk Naturhouse Health, S.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.28.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	0.72	0.20	0.28
2024-09-30	0.72	0.22	0.32
2024-06-30	0.72	0.22	0.32
2024-03-31	0.72	0.22	0.32
2023-12-31	0.72	0.21	0.28
2023-09-30
2023-06-30	0.72	0.21	0.28
2023-03-31	0.72	0.19	0.26
2022-12-31	0.71	0.20	0.26
2022-09-30	0.72	0.20	0.26
2022-06-30	0.72	0.21	0.27
2022-03-31	0.72	0.23	0.29
2021-12-31	0.71	0.22	0.33
2021-09-30	0.71	0.22	0.33
2021-06-30	0.71	0.24	0.33
2021-03-31	0.70	0.20	0.30
2020-12-31	0.71	0.17	0.26
2020-09-30	0.71	0.15	0.21
2020-06-30	0.70	0.14	0.21

GB:0R9G	€ 2.03
DE:2NH	€ 1.96