Analisis Keuangan Saham PRM - Prim, S.A. (BME) Stock

Gambaran Umum

Prim, S.A. operates within the healthcare sector, specializing in designing, manufacturing, and distributing medical supplies and equipment. Prim's extensive product range includes orthopaedic devices, hospital furniture, surgical instruments, and sports medicine supplies. The company has a strong presence in the Spanish market and has been expanding its footprint internationally. Key projects include the development of innovative healthcare solutions, such as telemedicine services and digital health platforms, to meet the evolving needs of the healthcare industry. Prim's commitment to quality and innovation has established it as a trusted partner for healthcare providers worldwide.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Prim, S.A. per 2024 Dec 31 adalah 233.36 MM.
Nilai operating income untuk Prim, S.A. per 2024 Dec 31 adalah 14.00 MM.
Nilai net income untuk Prim, S.A. per 2024 Dec 31 adalah 10.92 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	233.36	14.00	10.92
2024-09-30	230.46	13.58	11.17
2024-06-30	227.57	13.15	11.43
2024-03-31	222.09	13.08	12.05
2023-12-31	216.62	13.00	12.67
2023-09-30	211.89	10.87	11.21
2023-06-30	207.16	8.74	9.76
2023-03-31	202.28	8.19	9.07
2022-12-31	197.40	7.64	8.39
2022-09-30	191.64	10.34	10.97
2022-06-30	185.89	13.03	13.55
2022-03-31	180.90	15.69	14.76
2021-12-31	168.57	16.18	17.42
2021-09-30	167.63	18.39	14.60
2021-06-30	161.22	18.45	13.74
2021-03-31	146.12	14.13	10.23
2020-12-31	147.41	13.09	6.92
2020-09-30	146.84	11.97	10.70

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Prim, S.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.64.
laba per saham yang terdilusi untuk Prim, S.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.64.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31	0.64	0.64
2024-09-30	0.66	0.65
2024-06-30	0.67	0.67
2024-03-31	0.71	0.70
2023-12-31	0.74	0.74
2023-09-30	0.66	0.66
2023-06-30	0.57	0.57
2023-03-31	0.53	0.53
2022-12-31	0.49	0.49
2022-09-30	0.64	0.64
2022-06-30	0.79	0.79
2022-03-31	0.86	0.86
2021-12-31	1.01	1.01
2021-09-30	0.85	0.85
2021-06-30	0.80	0.80
2021-03-31	0.59	0.59
2020-12-31	0.40	0.40
2020-09-30	0.62	0.62

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Prim, S.A. per 2024 Dec 31 adalah 22.10 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Prim, S.A. per 2024 Dec 31 adalah -7.59 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Prim, S.A. per 2024 Dec 31 adalah -11.32 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	22.10	-7.59	-11.32
2024-09-30	-5.94	0.12	7.42
2024-06-30	-53.91	7.83	46.07
2024-03-31	-42.58	2.08	38.22
2023-12-31	-11.33	-3.67	10.46
2023-09-30	3.99	-11.48	0.89
2023-06-30	19.31	-19.29	-8.68
2023-03-31	12.10	-16.69	-10.43
2022-12-31	4.89	-14.10	-12.19
2022-09-30	9.68	-15.51	-12.44
2022-06-30	14.47	-16.91	-12.69
2022-03-31
2021-12-31	24.50	-8.70	-15.09
2021-09-30
2021-06-30	27.59	-2.39	-17.74
2021-03-31
2020-12-31	24.98	-2.06	3.11
2020-09-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Prim, S.A. pada 2024 Dec 31 adalah 15.64.
p/libro untuk Prim, S.A. pada 2024 Dec 31 adalah 1.41.
p/tbv untuk Prim, S.A. pada 2024 Dec 31 adalah 1.72.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31	15.64	1.41	1.72
2024-09-30	15.64	1.41	1.72
2024-06-30	14.35	1.45	1.78
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Prim, S.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.08.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Prim, S.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.08.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	0.08	0.08
2024-09-30	0.08	0.08
2024-06-30	0.09	0.08
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Prim, S.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.06.
roe untuk Prim, S.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.09.
roic untuk Prim, S.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.08.
croic untuk Prim, S.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.00.
ocroic untuk Prim, S.A. pada 2024 Dec 31 adalah -0.37.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	0.06	0.09	0.08	0.00	-0.37
2024-09-30	0.06	0.09	0.08	0.00	-0.37
2024-06-30	0.06	0.10	0.08	-0.03	-0.21
2024-03-31	0.05	0.08
2023-12-31	0.05	0.09	0.08	-0.04	-0.04
2023-09-30	0.00	0.00
2023-06-30	0.04	0.08	0.06	-0.06	0.13
2023-03-31	0.04	0.08	0.06	-0.10	0.08
2022-12-31	0.08	0.09	0.08	-0.13	0.07
2022-09-30	0.08	0.09	0.08	-0.13	0.07
2022-06-30	0.10	0.12	0.09	-0.11	0.10
2022-03-31	0.10	0.13	0.11	0.00	0.18
2021-12-31	0.08	0.13	0.10	0.05	0.20
2021-09-30	0.09	0.13	0.10	0.05	0.20
2021-06-30	0.08	0.12	0.10	0.06	0.21
2021-03-31	0.07	0.09	0.07	0.19	0.17
2020-12-31	0.05	0.06	0.05	0.19	0.18
2020-09-30	0.07	0.10	0.08	0.09	0.09

Gross Margins

marjin kotor untuk Prim, S.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.48.
marjin bersih untuk Prim, S.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.05.
marjin operasi untuk Prim, S.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.06.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	0.48	0.05	0.06
2024-09-30	0.48	0.05	0.06
2024-06-30	0.48	0.06	0.06
2024-03-31	0.47	0.05	0.04
2023-12-31	0.47	0.05	0.05
2023-09-30
2023-06-30	0.46	0.05	0.05
2023-03-31	0.46	0.04	0.04
2022-12-31	0.48	0.06	0.06
2022-09-30	0.48	0.06	0.06
2022-06-30	0.49	0.07	0.08
2022-03-31	0.49	0.08	0.09
2021-12-31	0.50	0.09	0.11
2021-09-30	0.50	0.09	0.11
2021-06-30	0.50	0.09	0.11
2021-03-31	0.50	0.07	0.10
2020-12-31	0.50	0.05	0.09
2020-09-30	0.49	0.07	0.09