Analisis Keuangan Saham SOL - Soltec Power Holdings, S.A. (BME) Stock

Gambaran Umum

Soltec Power Holdings, S.A., headquartered in Spain, operates predominantly within the renewable energy sector, focusing on the manufacture and installation of solar trackers, which are essential for optimizing the performance of photovoltaic plants. Established as a significant player in the solar energy industry, Soltec has expanded its presence globally, undertaking key projects across multiple continents. The company's expertise encompasses both single-axis and dual-axis trackers, tailored to maximize energy output by aligning solar panels with the sun's trajectory. Soltec’s commitment to innovation and sustainability is evident in their project portfolio, which includes large-scale solar installations in countries like Brazil and the United States, enhancing their reputation as a reliable provider of effective solar tracking solutions.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Soltec Power Holdings, S.A. per 2024 Dec 31 adalah 330.27 MM.
Nilai operating income untuk Soltec Power Holdings, S.A. per 2024 Dec 31 adalah -47.38 MM.
Nilai net income untuk Soltec Power Holdings, S.A. per 2024 Dec 31 adalah -205.79 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	330.27	-47.38	-205.79
2024-06-30	452.11	-33.93	-134.91
2024-03-31	429.63	-22.69	-79.14
2023-12-31	259.02	2.93	-23.38
2023-09-30	464.92	1.29	-10.32
2023-06-30	539.51	11.86	8.65
2023-03-31	580.57	14.27	10.87
2022-12-31	621.62	16.68	13.09
2022-09-30	686.27	-2.33	23.39
2022-06-30	607.09	-12.28	8.77
2022-03-31	530.74	-29.56	-1.58
2021-12-31	421.08	-31.17	-1.12
2021-09-30	230.87	-45.04	-31.88
2021-06-30	214.29	-37.53	-15.46
2021-03-31	207.56	-27.90	-9.14
2020-12-31	240.03	-24.31	-4.92
2020-09-30	349.79	3.02	8.39

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31
2024-06-30	-1.49	-1.49
2024-03-31	-0.87	-0.87
2023-12-31	-0.26	-0.26
2023-09-30	-0.11	-0.11
2023-06-30	0.09	0.10
2023-03-31	0.12	0.12
2022-12-31	0.14	0.14
2022-09-30
2022-06-30	0.10	0.10
2022-03-31	-0.02	-0.02
2021-12-31	-0.01	-0.01
2021-09-30
2021-06-30	-0.19	-0.19
2021-03-31
2020-12-31	-0.07
2020-09-30

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Soltec Power Holdings, S.A. per 2024 Dec 31 adalah 3.57 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Soltec Power Holdings, S.A. per 2024 Dec 31 adalah -13.58 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Soltec Power Holdings, S.A. per 2024 Dec 31 adalah 2.54 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	3.57	-13.58	2.54
2024-06-30	38.69	-20.61	-8.17
2024-03-31	16.74	-26.40	26.38
2023-12-31	-5.25	-32.19	60.93
2023-09-30
2023-06-30	-24.34	-39.89	71.48
2023-03-31	-0.73	-69.52	66.68
2022-12-31	22.88	-99.16	61.87
2022-09-30
2022-06-30	-7.32	-175.82	68.15
2022-03-31
2021-12-31	17.12	-101.20	-5.89
2021-09-30
2021-06-30	1.01	-5.61	123.98
2021-03-31
2020-12-31	-34.11	-6.88	141.05
2020-09-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31
2024-06-30	17.45	1.14	1.44
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	6.21	1.00	1.23
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	-4.56	1.16	1.31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Soltec Power Holdings, S.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.00.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Soltec Power Holdings, S.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.05.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	0.00	0.05
2024-06-30	0.03	0.02
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0.09	-0.01
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	-0.41	-0.13
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Soltec Power Holdings, S.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.00.
roe untuk Soltec Power Holdings, S.A. pada 2024 Dec 31 adalah -1.15.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	0.00	-1.15
2024-06-30	0.02	-0.53	0.03	0.03	-0.01
2024-03-31	0.02	0.07	0.03	-0.01	-0.06
2023-12-31	0.02	0.06	0.02	-0.01	-0.07
2023-09-30	0.02	0.06	0.02	-0.01	-0.07
2023-06-30	0.02	0.06	0.02	-0.01	-0.05
2023-03-31	0.02	0.07	0.02	-0.02	-0.01
2022-12-31	0.06	0.19	0.07	-0.34	-0.02
2022-09-30	0.06	0.19	0.07	-0.34	-0.02
2022-06-30	0.02	0.07	0.03	-0.34	-0.02
2022-03-31	-0.01	-0.01	-0.01	-0.28	0.05
2021-12-31	-0.16		-0.14	0.52	0.00
2021-09-30	-0.16		-0.14	0.52	0.00
2021-06-30	-0.08		-0.07	0.52	0.00
2021-03-31	-0.04	-0.51	-0.04	0.40	-0.14
2020-12-31	-0.02	-0.27	-0.02	0.40	-0.14
2020-09-30		0.58	0.08	0.23	0.03

Gross Margins

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31
2024-06-30	0.39	0.02	0.05
2024-03-31	0.39	0.02	0.05
2023-12-31	0.40	0.02	0.02
2023-09-30	0.40	0.02	0.02
2023-06-30	0.40	0.02	0.02
2023-03-31	0.39	0.02	0.02
2022-12-31	0.35	0.03	-0.00
2022-09-30	0.35	0.03	-0.00
2022-06-30	0.33	0.01	-0.02
2022-03-31	0.32	-0.00	-0.06
2021-12-31	0.29	-0.14	-0.19
2021-09-30	0.29	-0.14	-0.19
2021-06-30	0.24	-0.07	-0.18
2021-03-31	0.22	-0.04	-0.13
2020-12-31	0.24	-0.02	-0.10
2020-09-30	0.27	0.02	0.01