Analisis Keuangan Saham ASPO - Aspo Oyj (HLSE) Stock

Gambaran Umum

Aspo Oyj adalah konglomerat Finlandia yang terutama bergerak di sektor perdagangan dan logistik internasional. Operasi inti perusahaan diorganisir ke dalam beberapa segmen bisnis, termasuk ESL Shipping, Leipurin, Telko, dan Kauko. Setiap segmen memenuhi kebutuhan pasar yang berbeda: ESL Shipping berfokus pada layanan transportasi laut di Laut Baltik dan Eropa utara, Leipurin memasok bahan dan peralatan untuk industri roti dan makanan, Telko mengkhususkan diri dalam distribusi bahan baku plastik dan kimia, dan Kauko menyediakan layanan TI yang berorientasi pada solusi. Sepanjang operasinya, Aspo bertujuan untuk mendukung keberlanjutan dan efisiensi di berbagai industri dengan memanfaatkan teknologi canggih dan beradaptasi dengan dinamika pasar yang berkembang.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Aspo Oyj per 2025 Jun 30 adalah 620.40 MM.
Nilai operating income untuk Aspo Oyj per 2025 Jun 30 adalah 30.49 MM.
Nilai net income untuk Aspo Oyj per 2025 Jun 30 adalah 17.36 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	620.40	30.49	17.36
2025-03-31	611.10	29.29	14.36
2024-12-31	592.60	19.39	6.36
2024-09-30	565.03	18.70	-2.76
2024-06-30	548.43	17.60	-1.66
2024-03-31	527.53	12.50	-10.16
2023-12-31	536.43	23.90	1.64
2023-09-30	557.08	30.75	-0.01
2023-06-30	569.88	35.95	5.49
2023-03-31	573.48	46.25	20.89
2022-12-31	560.68	40.65	20.69
2022-09-30	567.79	39.64	31.78
2022-06-30	569.59	38.54	27.78
2022-03-31	572.69	36.24	25.88
2021-12-31	573.29	41.54	25.28
2021-09-30	520.38	33.59	25.72
2021-06-30	494.18	26.39	22.32
2021-03-31	470.48	20.99	17.22
2020-12-31	474.28	17.09	13.42
2020-09-30	514.19	16.41	11.02

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Aspo Oyj pada 2025 Jun 30 adalah 0.49.
laba per saham yang terdilusi untuk Aspo Oyj pada 2025 Jun 30 adalah 0.49.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	0.49	0.49
2025-03-31	0.36	0.37
2024-12-31	0.14	0.14
2024-09-30	-0.20	-0.20
2024-06-30	-0.34	-0.34
2024-03-31	-0.41	-0.41
2023-12-31	-0.01	-0.01
2023-09-30	-0.04	-0.04
2023-06-30	0.08	0.07
2023-03-31	0.61	0.61
2022-12-31	0.61	0.61
2022-09-30	1.01	1.00
2022-06-30	0.86	0.86
2022-03-31	0.79	0.78
2021-12-31	0.76	0.76
2021-09-30	0.85	0.84
2021-06-30	0.70	0.69
2021-03-31	0.52	0.52
2020-12-31	0.39	0.39
2020-09-30	0.29	0.29

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Aspo Oyj per 2025 Jun 30 adalah 40.65 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Aspo Oyj per 2025 Jun 30 adalah -90.89 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Aspo Oyj per 2025 Jun 30 adalah 4.81 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	40.65	-90.89	4.81
2025-03-31	27.65	-64.79	-7.09
2024-12-31	32.35	-68.49	42.51
2024-09-30	29.51	-46.69	7.96
2024-06-30	44.11	-8.99	24.86
2024-03-31	40.81	-26.09	12.96
2023-12-31	47.61	-20.29	-32.34
2023-09-30	56.97	-13.40	-47.94
2023-06-30	52.07	-30.20	-36.84
2023-03-31	64.67	-35.00	-30.64
2022-12-31	67.67	-33.30	-16.54
2022-09-30	56.40	-34.40	-5.39
2022-06-30	56.10	-17.20	-18.09
2022-03-31	52.60	-16.40	-25.19
2021-12-31	44.00	-16.50	-42.99
2021-09-30	58.37	-13.49	-49.92
2021-06-30	56.66	-12.79	-49.12
2021-03-31	57.66	-9.89	-44.32
2020-12-31	64.97	-8.99	-44.82
2020-09-30	58.85	-5.86	-41.32

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Aspo Oyj pada 2025 Jun 30 adalah 11.72.
p/libro untuk Aspo Oyj pada 2025 Jun 30 adalah 0.89.
p/tbv untuk Aspo Oyj pada 2025 Jun 30 adalah 3.07.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	11.72	0.89	3.07
2025-03-31	25.92	0.88	2.00
2024-12-31	-54.77	0.85	2.17
2024-09-30	-111.73	1.06	1.75
2024-06-30	-18.43	1.05	2.46
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	15.15	1.50	2.76
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Aspo Oyj pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Aspo Oyj pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.05	0.04
2025-03-31	0.03	0.04
2024-12-31	0.02	0.06
2024-09-30	0.03	0.07
2024-06-30	0.01	0.07
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	0.04	0.05
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Aspo Oyj pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
roe untuk Aspo Oyj pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
roic untuk Aspo Oyj pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
croic untuk Aspo Oyj pada 2025 Jun 30 adalah -0.11.
ocroic untuk Aspo Oyj pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.03	0.10	0.03	-0.11	0.07
2025-03-31	0.01	0.04	0.02	0.01	0.08
2024-12-31	-0.01	-0.02	-0.01	-0.02	0.08
2024-09-30	-0.01	-0.02	-0.00	0.16	0.12
2024-06-30	-0.02	-0.07	-0.03	0.09	0.11
2024-03-31	0.00	0.01	0.00	-0.01	0.14
2023-12-31	-0.00	-0.00	-0.00	-0.03	0.17
2023-09-30	0.01	0.04	0.02	-0.07	0.16
2023-06-30	0.05	0.04	0.02	-0.06	0.16
2023-03-31	0.05	0.16	0.06	-0.02	0.19
2022-12-31	0.08	0.26	0.09	0.05	0.15
2022-09-30	0.07	0.26	0.09	0.06	0.16
2022-06-30	0.07	0.24	0.08	0.07	0.16
2022-03-31	0.06	0.21	0.08	0.04	0.16
2021-12-31	0.07	0.23	0.08	-0.02	0.19
2021-09-30	0.07	0.23	0.08	-0.02	0.19
2021-06-30	0.06	0.20	0.08	-0.02	0.21
2021-03-31	0.04	0.15	0.05	0.01	0.18
2020-12-31	0.03	0.09	0.03	0.03	0.18
2020-09-30	0.03	0.09	0.03	0.03	0.18

Gross Margins

marjin kotor untuk Aspo Oyj pada 2025 Jun 30 adalah 0.35.
marjin bersih untuk Aspo Oyj pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
marjin operasi untuk Aspo Oyj pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.35	0.02	0.05
2025-03-31	0.36	0.01	0.03
2024-12-31	0.37	-0.00	0.03
2024-09-30	0.37	-0.00	0.03
2024-06-30	0.37	-0.02	0.02
2024-03-31	0.37	0.00	0.04
2023-12-31	0.34	-0.00	0.04
2023-09-30	0.35	0.01	0.05
2023-06-30	0.37	0.01	0.05
2023-03-31	0.37	0.03	0.07
2022-12-31	0.39	0.05	0.08
2022-09-30	0.39	0.05	0.08
2022-06-30	0.39	0.04	0.08
2022-03-31	0.39	0.04	0.07
2021-12-31	0.39	0.05	0.07
2021-09-30	0.38	0.05	0.07
2021-06-30	0.38	0.04	0.06
2021-03-31	0.38	0.04	0.05
2020-12-31	0.36	0.02	0.03
2020-09-30	0.36	0.02	0.03