Analisis Keuangan Saham KREATE - Kreate Group Oyj (HLSE) Stock

Gambaran Umum

Kreate Group Oyj, yang berbasis di Finlandia, adalah perusahaan konstruksi terkemuka yang terkenal akan keahliannya dalam proyek infrastruktur yang menantang. Perusahaan ini terutama mengkhususkan diri dalam pembangunan dan pemeliharaan jembatan, jalan raya, pelabuhan, dan jalur kereta api, memperkuat reputasinya melalui portofolio solusi infrastruktur yang inovatif dan berkelanjutan. Di antara proyek-proyek berskala besarnya yang patut dicatat adalah renovasi ekstensif jaringan transportasi perkotaan dan jalan raya di seluruh Finlandia, yang menunjukkan keahlian perusahaan dalam memanfaatkan teknologi dan praktik teknik modern. Komitmen Kreate terhadap kualitas dan keberlanjutan telah menempatkannya sebagai pemain kunci dalam industri konstruksi Nordik, selaras dengan tujuan regional untuk pembangunan dan pengelolaan lingkungan.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Kreate Group Oyj per 2025 Jun 30 adalah 278.97 MM.
Nilai operating income untuk Kreate Group Oyj per 2025 Jun 30 adalah 8.90 MM.
Nilai net income untuk Kreate Group Oyj per 2025 Jun 30 adalah 4.87 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	278.97	8.90	4.87
2025-03-31	273.47	9.40	5.07
2024-12-31	275.47	9.90	4.37
2024-09-30	280.22	10.14	4.19
2024-06-30	290.82	9.94	3.69
2024-03-31	308.62	9.74	3.79
2023-12-31	320.02	8.54	3.69
2023-09-30	322.87	8.25	3.48
2023-06-30	307.97	7.95	4.28
2023-03-31	289.27	7.85	4.48
2022-12-31	273.87	9.05	5.78
2022-09-30	266.63	9.27	6.81
2022-06-30	263.83	10.77	7.81
2022-03-31	249.73	10.57	7.81
2021-12-31	237.63	10.77	6.91
2021-09-30	223.81	9.88	6.37
2021-06-30	218.51	9.78	6.26
2021-03-31	223.61	9.98	6.57
2020-12-31	235.31	10.18	7.76

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.50	0.49
2024-09-30	0.50	0.51
2024-06-30
2024-03-31	0.45	0.46
2023-12-31	0.44	0.44
2023-09-30	0.39	0.38
2023-06-30	0.47	0.47
2023-03-31	0.50	0.48
2022-12-31	0.64	0.63
2022-09-30	0.77	0.77
2022-06-30	0.88	0.88
2022-03-31	0.88	0.89
2021-12-31	0.80	0.80
2021-09-30	0.65	0.64
2021-06-30	0.67	0.67
2021-03-31	0.73	0.73
2020-12-31	0.88	0.88

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Kreate Group Oyj per 2025 Jun 30 adalah 24.73 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Kreate Group Oyj per 2025 Jun 30 adalah -1.18 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Kreate Group Oyj per 2025 Jun 30 adalah -16.40 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	24.73	-1.18	-16.40
2025-03-31	8.63	-1.28	-10.20
2024-12-31	-0.27	-1.88	-10.60
2024-09-30	19.09	-4.96	-14.36
2024-06-30	20.59	-4.66	-17.96
2024-03-31	28.19	-3.66	-13.96
2023-12-31	29.59	-5.86	-9.56
2023-09-30	24.57	-6.03	-12.03
2023-06-30	6.76	-11.63	5.97
2023-03-31	4.67	-11.53	-0.43
2022-12-31	5.96	-10.13	7.27
2022-09-30	-0.40	-10.72	8.11
2022-06-30	9.50	-4.92	2.01
2022-03-31	7.20	-5.92	2.81
2021-12-31	5.40	-4.92	-2.29
2021-09-30	5.58	-5.21	-6.32
2021-06-30	8.38	-5.31	-12.42
2021-03-31	14.28	-4.41	-12.12
2020-12-31	13.18	-4.61	-13.12

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Kreate Group Oyj pada 2025 Jun 30 adalah 15.78.
p/libro untuk Kreate Group Oyj pada 2025 Jun 30 adalah 1.83.
p/tbv untuk Kreate Group Oyj pada 2025 Jun 30 adalah 34.81.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	15.78	1.83	34.81
2025-03-31	17.14	1.73	26.01
2024-12-31	15.27	1.46	21.35
2024-09-30	18.38	1.64	29.06
2024-06-30	17.93	1.60	28.34
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Kreate Group Oyj pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Kreate Group Oyj pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.06	0.05
2025-03-31	0.06	0.05
2024-12-31	0.07	0.07
2024-09-30	0.06	0.06
2024-06-30	0.06	0.08
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Kreate Group Oyj pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
roe untuk Kreate Group Oyj pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
roic untuk Kreate Group Oyj pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
croic untuk Kreate Group Oyj pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.
ocroic untuk Kreate Group Oyj pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.04	0.11	0.06	-0.03	0.10
2025-03-31	0.04	0.12	0.05	-0.14	-0.00
2024-12-31	0.03	0.10	0.05	-0.00	0.23
2024-09-30	0.03	0.10	0.05	0.13	0.36
2024-06-30	0.03	0.09	0.05	0.13	0.36
2024-03-31	0.03	0.09	0.04	0.17	0.36
2023-12-31	0.03	0.08	0.04	0.08	0.28
2023-09-30	0.03	0.11	0.05	0.01	0.07
2023-06-30	0.04	0.11	0.05	0.01	0.08
2023-03-31	0.05	0.11	0.05	-0.09	0.06
2022-12-31	0.06	0.18	0.07	-0.03	-0.00
2022-09-30	0.07	0.18	0.09	-0.04	-0.01
2022-06-30	0.07	0.22	0.11	0.09	0.13
2022-03-31	0.07	0.21	0.11	0.06	0.10
2021-12-31			0.00	0.00	0.00
2021-09-30			0.00	-0.09	0.00
2021-06-30			0.10	-0.16	0.14
2021-03-31			0.10	-0.03	0.23
2020-12-31

Gross Margins

marjin kotor untuk Kreate Group Oyj pada 2025 Jun 30 adalah 0.27.
marjin bersih untuk Kreate Group Oyj pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
marjin operasi untuk Kreate Group Oyj pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.27	0.02	0.03
2025-03-31	0.26	0.02	0.03
2024-12-31	0.26	0.01	0.04
2024-09-30	0.23	0.01	0.03
2024-06-30	0.23	0.01	0.03
2024-03-31	0.22	0.01	0.02
2023-12-31	0.20	0.01	0.02
2023-09-30	0.20	0.01	0.03
2023-06-30	0.20	0.01	0.03
2023-03-31	0.21	0.02	0.03
2022-12-31	0.22	0.03	0.03
2022-09-30	0.22	0.03	0.03
2022-06-30	0.22	0.03	0.04
2022-03-31	0.23	0.03	0.04
2021-12-31
2021-09-30		0.00	0.04
2021-06-30	0.24	0.03	0.04
2021-03-31	0.24	0.03	0.04
2020-12-31