Analisis Keuangan Saham 0A4H - StoneCo Ltd. (LSE) Stock

Gambaran Umum

StoneCo Ltd. is a financial technology company based in Brazil, primarily engaged in the provision of financial services and solutions for businesses across the nation. The company leverages a technology-driven platform to offer an array of products and services, including payment processing, digital banking, and management tools aimed at merchants, integrated partners, and small to medium-sized businesses. Key projects of StoneCo involve its expansion into banking through the acquisition of Banco Intermedium, aiming to create a full-service banking platform. This initiative underscores its strategic plan to enhance financial inclusion and streamline operations for its clients, leveraging innovation and technology to evolve alongside the rapidly changing financial landscape of Brazil.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk StoneCo Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 13,764.23 MM.
Nilai operating income untuk StoneCo Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 6,246.87 MM.
Nilai net income untuk StoneCo Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -1,267.39 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	13,764.23	6,246.87	-1,267.39
2025-03-31	13,273.65	6,046.07	-1,372.07
2024-12-31	12,739.15	5,715.33	-1,515.22
2024-09-30	11,752.07	5,539.37	2,062.89
2024-06-30	11,491.63	5,479.21	1,931.95
2024-03-31	11,455.96	5,413.20	1,739.02
2023-12-31	11,364.02	5,252.91	1,592.07
2023-09-30	10,840.10	4,754.32	1,019.61
2023-06-30	10,243.02	4,302.18	813.21
2023-03-31	9,632.75	3,845.33	20.45
2022-12-31	9,016.34	3,411.49	-519.42
2022-09-30	9,530.49	2,765.18	-1,392.88
2022-06-30	8,590.10	2,063.12	-2,846.94
2022-03-31	6,992.47	1,122.50	-1,830.37
2021-12-31	4,576.47	850.86	-1,358.81
2021-09-30	3,740.23	1,031.29	-250.43
2021-06-30	3,231.58	1,175.65	1,256.18
2021-03-31	3,313.96	1,505.62	853.60
2020-12-31	3,166.68	1,333.76	854.07
2020-09-30	2,946.96	1,355.13	803.25
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	6.73	6.43
2024-06-30	6.21	5.90
2024-03-31	5.58	5.23
2023-12-31	5.09	4.74
2023-09-30	3.26	3.16
2023-06-30	2.60	2.54
2023-03-31	0.07	0.06
2022-12-31	-1.67	-1.67
2022-09-30	-4.48	-4.48
2022-06-30	-9.18	-9.18
2022-03-31	-5.92	-5.92
2021-12-31	-4.40	-4.40
2021-09-30	-0.81	-0.81
2021-06-30	4.12	4.05
2021-03-31	2.87	2.83
2020-12-31	2.95	2.91
2020-09-30	2.86	2.82
2020-06-30	2.67	2.62
2020-03-31	2.83	2.78

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk StoneCo Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 579.68 MM.
Nilai cash from investing activities untuk StoneCo Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -1,365.41 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk StoneCo Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 1,626.69 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	579.68	-1,365.41	1,626.69
2025-03-31	-523.99	-1,033.63	2,187.37
2024-12-31	-3,621.38	1,587.49	5,040.59
2024-09-30	-3,737.21	361.35	3,656.12
2024-06-30	-3,542.32	2,244.59	3,825.37
2024-03-31	-1,993.75	1,803.38	3,323.11
2023-12-31	1,647.71	-845.44	-148.80
2023-09-30	2,407.37	26.92	-1,111.94
2023-06-30	2,174.81	-1,566.21	-2,214.78
2023-03-31	2,056.91	-1,068.46	-3,341.34
2022-12-31	1,683.68	-1,871.14	-2,810.13
2022-09-30	1,935.63	-1,291.70	-1,343.75
2022-06-30	3,883.63	-3,976.45	-1,984.99
2022-03-31	4,491.23	-3,102.40	909.45
2021-12-31	3,606.90	-2,977.20	1,419.44
2021-09-30	3,254.55	-2,845.73	419.91
2021-06-30	-194.22	-7,508.16	10,761.07
2021-03-31	-395.13	-6,929.30	7,674.44
2020-12-31	56.48	-5,808.97	7,216.17
2020-09-30	-849.64	-5,811.84	8,611.20
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk StoneCo Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.
roe untuk StoneCo Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -0.09.
roic untuk StoneCo Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -0.06.
croic untuk StoneCo Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
ocroic untuk StoneCo Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.03	-0.09	-0.06	0.03	-0.02
2025-03-31	-0.03	-0.10	-0.06	0.12	-0.14
2024-12-31	0.04	-0.10	0.08	0.01	-0.14
2024-09-30	0.04	0.15	0.08	0.10	-0.14
2024-06-30	0.04	0.13	0.07	0.13	-0.09
2024-03-31	0.04	0.12	0.08	0.03	0.08
2023-12-31	0.03	0.08	0.05	0.07	0.13
2023-09-30	0.02	0.06	0.04	-0.09	0.12
2023-06-30	0.00	0.06	0.04	-0.09	0.12
2023-03-31	-0.01	0.00	0.00	-0.12	0.11
2022-12-31	-0.04	-0.10	-0.07	-0.04	0.10
2022-09-30	-0.07	-0.10	-0.07	-0.04	0.10
2022-06-30	-0.05	-0.19	-0.14	-0.10	0.19
2022-03-31	-0.04	-0.12	-0.08	0.11	0.21
2021-12-31	-0.01	-0.09	-0.07	0.10	0.15
2021-09-30	-0.01	-0.02	-0.01	0.04	-0.01
2021-06-30	0.07	0.19	0.06	0.15	-0.01
2021-03-31	0.05	0.14	0.04	0.02	-0.02
2020-12-31	0.04	0.14	0.04	0.07	0.00
2020-09-30	0.05	0.14	0.04	0.10	-0.04
2020-06-30	0.04	0.14	0.10	0.34	0.13
2020-03-31	0.06	0.15	0.06	0.11	-0.16

Gross Margins

marjin kotor untuk StoneCo Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.74.
marjin bersih untuk StoneCo Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -0.11.
marjin operasi untuk StoneCo Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.45.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.74	-0.11	0.45
2025-03-31	0.73	-0.12	0.45
2024-12-31	0.73	0.17	0.45
2024-09-30	0.73	0.16	0.46
2024-06-30	0.74	0.15	0.46
2024-03-31	0.74	0.14	0.46
2023-12-31	0.74	0.09	0.42
2023-09-30	0.74	0.08	0.40
2023-06-30	0.73	0.08	0.40
2023-03-31	0.70	0.00	0.38
2022-12-31	0.74	-0.14	0.33
2022-09-30	0.71	-0.14	0.33
2022-06-30	0.69	-0.33	0.30
2022-03-31	0.63	-0.26	0.20
2021-12-31	0.66	-0.23	0.19
2021-09-30	0.71	-0.05	0.16
2021-06-30	0.71	0.39	0.31
2021-03-31	0.75	0.26	0.39
2020-12-31	0.76	0.27	0.49
2020-09-30	0.77	0.27	0.47
2020-06-30	0.78	0.28	0.48
2020-03-31	0.81	0.30	0.52

US:STNE	US$ 17.30
DE:0Q0	€ 14.01
MX:STNE N
IT:1STNE	€ 14.20