Analisis Keuangan Saham 0A4J - AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (LSE) Stock

Gambaran Umum

AstraZeneca PLC, based in the United Kingdom, is a global biopharmaceutical company primarily engaged in the discovery, development, and commercialization of prescription medicines. The company operates in several major therapeutic areas including oncology, cardiovascular, renal and metabolism, and respiratory. AstraZeneca is noted for its substantial contributions to the COVID-19 response, including the development of a globally utilized vaccine in collaboration with Oxford University. Further key projects involve advancing treatments in oncology, with a strong pipeline designed to address various forms of cancer through innovative biologics and small molecules. AstraZeneca's strategic focus extends to enhancing capabilities in genomic research and precision medicine, aiming to deliver transformative treatments in areas of high unmet medical need.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah 56,501.00 MM.
Nilai operating income untuk AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah 14,351.00 MM.
Nilai net income untuk AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah 8,295.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	56,501.00	14,351.00	8,295.00
2025-03-31	54,982.00	13,610.00	7,772.00
2024-12-31	54,073.00	12,929.00	7,035.00
2024-09-30	51,206.00	12,517.00	6,495.00
2024-06-30	49,133.00	11,212.00	6,440.00
2024-03-31	47,611.00	10,222.00	6,331.00
2023-12-31	45,811.00	9,648.00	5,955.00
2023-09-30	44,994.00	12,002.00	5,896.00
2023-06-30	44,485.00	11,273.00	6,163.00
2023-03-31	43,840.00	10,029.00	4,705.00
2022-12-31	44,351.00	8,812.00	3,288.00
2022-09-30	45,155.00	6,993.00	2,040.00
2022-06-30	44,038.00	5,184.00	-1,253.00
2022-03-31	41,487.00	5,774.00	-1,063.00
2021-12-31	37,417.00	2,897.00	112.00
2021-09-30	32,816.00	2,191.00	1,471.00
2021-06-30	29,528.00	3,839.00	3,771.00
2021-03-31	27,583.00	4,021.00	3,977.00
2020-12-31	26,617.00	4,370.00	3,196.00
2020-09-30	25,871.00	5,103.00	2,497.00
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	4.54	4.50
2024-09-30	4.19	4.15
2024-06-30	4.16	4.12
2024-03-31	4.09	4.05
2023-12-31	3.84	3.81
2023-09-30	3.81	3.78
2023-06-30	3.98	3.95
2023-03-31	3.04	3.02
2022-12-31	2.12	2.11
2022-09-30	1.32	1.31
2022-06-30	-0.82	-0.81
2022-03-31	-0.72	-0.71
2021-12-31	0.08	0.08
2021-09-30	1.08	1.08
2021-06-30	2.87	2.87
2021-03-31	3.03	3.03
2020-12-31	2.44	2.44
2020-09-30	1.90	1.90
2020-06-30	1.64	1.64
2020-03-31	1.16	1.16

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah 13,389.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah -6,056.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah -6,991.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	13,389.00	-6,056.00	-6,991.00
2025-03-31	13,088.00	-6,820.00	-8,731.00
2024-12-31	11,861.00	-7,980.00	-3,996.00
2024-09-30	11,334.00	-7,876.00	-3,616.00
2024-06-30	11,065.00	-7,583.00	-2,211.00
2024-03-31	9,698.00	-5,231.00	-2,508.00
2023-12-31	10,345.00	-4,064.00	-6,567.00
2023-09-30	10,363.00	-3,236.00	-6,634.00
2023-06-30	10,179.00	-3,758.00	-5,338.00
2023-03-31	9,709.00	-4,038.00	-5,114.00
2022-12-31	9,808.00	-2,960.00	-6,823.00
2022-09-30	8,828.00	-3,624.00	-7,516.00
2022-06-30	7,617.00	-12,345.00	-5,944.00
2022-03-31	7,261.00	-11,781.00	2,640.00
2021-12-31	5,963.00	-11,058.00	3,649.00
2021-09-30	6,343.00	-10,007.00	2,490.00
2021-06-30	6,446.00	-123.00	3,591.00
2021-03-31	6,594.00	261.00	-2,572.00
2020-12-31	4,799.00	-285.00	-2,203.00
2020-09-30	4,376.00	-365.00	13.00
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
roe untuk AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.21.
roic untuk AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
croic untuk AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.
ocroic untuk AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.18.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.07	0.21	0.11	-0.03	0.18
2025-03-31	0.07	0.21	0.10	-0.00	0.17
2024-12-31	0.06	0.18	0.09	-0.00	0.16
2024-09-30	0.07	0.17	0.09	0.02	0.15
2024-06-30	0.07	0.18	0.09	0.03	0.13
2024-03-31	0.06	0.16	0.09	-0.01	0.15
2023-12-31	0.06	0.17	0.09	0.01	0.16
2023-09-30	0.06	0.17	0.09	0.01	0.15
2023-06-30	0.06	0.17	0.09	0.01	0.15
2023-03-31	0.05	0.13	0.07	0.01	0.14
2022-12-31	0.02	0.05	0.03	-0.04	0.13
2022-09-30	0.02	0.05	0.03	-0.04	0.13
2022-06-30	-0.02	-0.08	-0.02	-0.16	0.11
2022-03-31	-0.02	-0.07	-0.02	-0.03	0.11
2021-12-31	0.00	0.01	0.00	-0.02	0.08
2021-09-30	0.02	0.11	0.02	-0.02	0.09
2021-06-30	0.06	0.28	0.08	0.22	0.14
2021-03-31	0.07	0.33	0.11	0.12	0.18
2020-12-31	0.05	0.22	0.08	0.06	0.13
2020-09-30	0.04	0.18	0.07	0.11	0.11
2020-06-30	0.03	0.14	0.06	-0.00	0.10
2020-03-31	0.02	0.13	0.05	-0.03	0.11

Gross Margins

marjin kotor untuk AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.82.
marjin bersih untuk AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.
marjin operasi untuk AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.25.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.82	0.14	0.25
2025-03-31	0.82	0.13	0.23
2024-12-31	0.83	0.13	0.27
2024-09-30	0.83	0.13	0.25
2024-06-30	0.82	0.13	0.24
2024-03-31	0.82	0.13	0.19
2023-12-31	0.89	0.13	0.31
2023-09-30	0.87	0.14	0.29
2023-06-30	0.87	0.14	0.29
2023-03-31	0.84	0.11	0.23
2022-12-31	0.82	0.05	0.23
2022-09-30	0.82	0.05	0.23
2022-06-30	0.78	-0.03	0.18
2022-03-31	0.75	-0.03	0.16
2021-12-31	0.69	0.00	0.09
2021-09-30	0.72	0.04	0.10
2021-06-30	0.77	0.13	0.13
2021-03-31	0.79	0.14	0.15
2020-12-31	0.80	0.12	0.16
2020-09-30	0.80	0.10	0.20
2020-06-30	0.80	0.08	0.17
2020-03-31	0.80	0.06	0.13

MX:AZN N
US:AZN	US$ 81.70
AT:AZNA
DE:ZEGA	€ 70.00