Analisis Keuangan Saham 0AA5 - Antin Infrastructure Partners SAS (LSE) Stock

Gambaran Umum

Antin Infrastructure Partners is a leading private equity firm based in France, with a primary focus on investing in infrastructure assets across Europe and North America. It operates in diverse sectors such as transportation, energy, water, and telecommunications. Notable investments include Roadchef, one of the UK's leading motorway service area operators, and Amedes, a leading provider of medical diagnostic services in Germany and Belgium.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Antin Infrastructure Partners SAS per 2024 Dec 31 adalah 318.37 MM.
Nilai operating income untuk Antin Infrastructure Partners SAS per 2024 Dec 31 adalah 171.51 MM.
Nilai net income untuk Antin Infrastructure Partners SAS per 2024 Dec 31 adalah 132.06 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	318.37	171.51	132.06
2024-09-30	305.01	165.45	123.97
2024-06-30	291.66	159.39	115.88
2024-03-31	287.26	159.25	95.32
2023-12-31	282.87	159.12	74.76
2023-09-30	269.54	124.90	47.51
2023-06-30	256.21	90.67	20.25
2023-03-31	235.18	49.11	1.73
2022-12-31	214.15	7.54	-16.80
2022-09-30	203.36	11.97	-19.08
2022-06-30	192.57	16.40	-21.36
2022-03-31	186.59	43.85	5.50
2021-12-31	180.61	71.30	32.35
2021-09-30	175.65	88.90	56.70
2021-06-30	170.69	106.50	81.04
2021-03-31	175.16	115.47	86.88
2020-12-31	179.63	124.44	92.72

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0.65	0.65
2024-03-31	0.54	0.54
2023-12-31	0.43	0.42
2023-09-30	0.27	0.27
2023-06-30	0.12	0.12
2023-03-31	0.01	0.01
2022-12-31	-0.10
2022-09-30	-0.11	-0.11
2022-06-30	-0.13	-0.13
2022-03-31	0.03	0.03
2021-12-31	0.20	0.20
2021-09-30	0.32	0.33
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	0.59	0.59

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Antin Infrastructure Partners SAS per 2024 Dec 31 adalah 125.61 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Antin Infrastructure Partners SAS per 2024 Dec 31 adalah -36.88 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Antin Infrastructure Partners SAS per 2024 Dec 31 adalah -124.46 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	125.61	-36.88	-124.46
2024-09-30	119.29	-31.27	-122.29
2024-06-30	112.96	-25.66	-120.12
2024-03-31	119.36	-21.74	-112.88
2023-12-31	125.75	-17.82	-105.65
2023-09-30	126.61	-16.22	-92.69
2023-06-30	127.48	-14.62	-79.73
2023-03-31	115.70	-19.28	-65.19
2022-12-31	103.92	-23.94	-50.66
2022-09-30	87.94	-21.62	126.24
2022-06-30	71.97	-19.30	303.13
2022-03-31	72.00	-16.01	311.13
2021-12-31	72.03	-12.72	319.13
2021-09-30	71.24	-16.35	130.30
2021-06-30	70.45	-19.99	-58.53
2021-03-31	74.14	-18.41	-60.34
2020-12-31	77.82	-16.84	-62.15

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Antin Infrastructure Partners SAS pada 2024 Dec 31 adalah 16.88.
p/libro untuk Antin Infrastructure Partners SAS pada 2024 Dec 31 adalah 4.01.
p/tbv untuk Antin Infrastructure Partners SAS pada 2024 Dec 31 adalah 4.01.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31	16.88	4.01	4.01
2024-09-30	19.41	4.61	4.61
2024-06-30	27.30	4.17	4.17
2024-03-31	15.72	4.04	4.04
2023-12-31	27.13	4.04	4.04
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	24.15	4.19	4.19
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Antin Infrastructure Partners SAS pada 2024 Dec 31 adalah 0.10.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Antin Infrastructure Partners SAS pada 2024 Dec 31 adalah 0.09.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	0.10	0.09
2024-09-30	0.08	0.06
2024-06-30	0.06	0.02
2024-03-31	0.11	0.06
2023-12-31	0.07	0.04
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	0.07	0.05
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Antin Infrastructure Partners SAS pada 2024 Dec 31 adalah 0.19.
roe untuk Antin Infrastructure Partners SAS pada 2024 Dec 31 adalah 0.27.
roic untuk Antin Infrastructure Partners SAS pada 2024 Dec 31 adalah 0.21.
croic untuk Antin Infrastructure Partners SAS pada 2024 Dec 31 adalah -0.06.
ocroic untuk Antin Infrastructure Partners SAS pada 2024 Dec 31 adalah 0.21.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	0.19	0.27	0.21	-0.06	0.21
2024-09-30	0.19	0.25	0.21	-0.06	0.21
2024-06-30	0.12	0.15	0.14	-0.03	0.22
2024-03-31	0.21	0.27	0.23	0.00	0.23
2023-12-31			0.14	0.03	0.23
2023-09-30			-0.05	0.06	0.24
2023-06-30		-0.06	-0.05	0.06
2023-03-31		-0.05	-0.04	0.06
2022-12-31
2022-09-30		0.00	0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00	0.00
2021-12-31		0.00	0.00
2021-09-30	0.65	2.05	0.15	0.35	0.12
2021-06-30	1.12	2.51	0.57	-0.06	0.43
2021-03-31	1.21	2.69	0.61	-0.03	0.49
2020-12-31	1.29	2.87	1.07	-0.02	0.90

Gross Margins

marjin kotor untuk Antin Infrastructure Partners SAS pada 2024 Dec 31 adalah 0.73.
marjin bersih untuk Antin Infrastructure Partners SAS pada 2024 Dec 31 adalah 0.40.
marjin operasi untuk Antin Infrastructure Partners SAS pada 2024 Dec 31 adalah 0.55.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	0.73	0.40	0.55
2024-09-30	0.73	0.40	0.55
2024-06-30	0.73	0.26	0.55
2024-03-31	0.95	0.45	0.78
2023-12-31	1.02	0.27	0.85
2023-09-30	0.72	-0.11	0.54
2023-06-30		-0.11	0.54
2023-03-31		-0.10	0.52
2022-12-31
2022-09-30		0.00	0.66
2022-06-30		0.00	0.34
2022-03-31		0.00	0.37
2021-12-31		0.00	0.40
2021-09-30	0.66	0.44	0.51
2021-06-30	0.77	0.47	0.62
2021-03-31	0.79	0.50	0.66
2020-12-31	0.81	0.52	0.69

GB:ANTINP
FR:ANTIN	€ 11.04
DE:8ZU	€ 11.18