Analisis Keuangan Saham 0AAL - Allfunds Group plc (LSE) Stock

Gambaran Umum

Allfunds Group plc is headquartered in the United Kingdom and operates primarily in the financial technology sector, focusing on the provision of fund distribution services. The company facilitates the distribution of mutual funds via its platform, which serves as a critical bridge connecting fund houses and financial institutions. Allfonds leverages a robust digital platform to provide access to a vast library of fund data, analytics, and regulatory tools which aim to streamline the process of fund selection, trading, and administration for asset managers and fund distributors. One of the key projects for Allfunds includes the continuous enhancement of its digital platform to support scalability and integration with other financial services technologies, ensuring it remains a leader in fund distribution efficiency and innovation. This strategic focus is pivotal in maintaining its competitive edge and expanding its global footprint in the asset management industry.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Allfunds Group plc per 2025 Jun 30 adalah 667.02 MM.
Nilai operating income untuk Allfunds Group plc per 2025 Jun 30 adalah 262.38 MM.
Nilai net income untuk Allfunds Group plc per 2025 Jun 30 adalah -156.36 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	667.02	262.38	-156.36
2025-03-31	662.75	260.71	-162.44
2024-12-31	658.49	259.04	-168.51
2024-09-30	-453.10	286.80	-45.01
2024-06-30	-437.11	260.13	78.50
2024-03-31	65.75	235.92	82.10
2023-12-31	568.61	211.70	85.71
2023-09-30	1,618.95	175.50	67.65
2023-06-30	2,669.29	139.30	49.59
2023-03-31	2,705.65	159.06	49.38
2022-12-31	2,742.01	178.82	49.18
2022-09-30	2,786.62	193.54	61.73
2022-06-30	2,831.22	208.25	74.28
2022-03-31	2,750.05	206.33	91.01
2021-12-31	2,668.89	204.40	107.73
2021-09-30	2,386.83	177.47	86.04
2021-06-30	2,104.77	150.55	64.35
2021-03-31	1,847.07	116.99	32.15
2020-12-31	1,589.36	83.44	-0.04

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0.13	0.13
2024-03-31	0.13	0.13
2023-12-31	0.14
2023-09-30	0.11	0.11
2023-06-30	0.08	0.08
2023-03-31	0.08	0.08
2022-12-31	0.08
2022-09-30	0.10	0.10
2022-06-30	0.12	0.12
2022-03-31	0.14	0.14
2021-12-31	0.17
2021-09-30	0.14	0.14
2021-06-30	0.41	0.41
2021-03-31	0.20	0.20
2020-12-31	-0.00

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Allfunds Group plc per 2025 Jun 30 adalah 1,369.93 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Allfunds Group plc per 2025 Jun 30 adalah -50.45 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Allfunds Group plc per 2025 Jun 30 adalah -174.59 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	1,369.93	-50.45	-174.59
2025-03-31	1,052.79	-79.71	-136.82
2024-12-31	735.66	-108.97	-99.05
2024-09-30	435.75	-178.12	-28.38
2024-06-30	135.85	-247.27	42.30
2024-03-31	389.43	-232.06	47.96
2023-12-31	643.01	-216.84	53.62
2023-09-30	714.50	-143.71	7.08
2023-06-30	786.00	-70.59	-39.46
2023-03-31	239.25	-118.68	-66.13
2022-12-31	-307.49	-166.78	-92.81
2022-09-30	-272.87	-163.88	-78.66
2022-06-30	-238.25	-160.98	-64.51
2022-03-31	39.65	-92.25	-8.29
2021-12-31	317.55	-23.51	47.93
2021-09-30	754.38	-29.91	47.84
2021-06-30	1,191.22	-36.31	47.75
2021-03-31	1,013.45	-32.20	22.14
2020-12-31	835.67	-28.09	-3.47

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Allfunds Group plc pada 2025 Jun 30 adalah -54.08.
p/libro untuk Allfunds Group plc pada 2025 Jun 30 adalah 4.46.
p/tbv untuk Allfunds Group plc pada 2025 Jun 30 adalah 188.28.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-54.08	4.46	188.28
2025-03-31	-54.08	4.46	188.28
2024-12-31	116.24	4.02	-118.94
2024-09-30	115.79	4.01	-118.47
2024-06-30	112.47	4.07	-120.37
2024-03-31	107.91	3.94	-624.85
2023-12-31	136.71	3.94	-624.85
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	109.32	4.05	77.61
2021-06-30	146.18	3.83	45.47
2021-03-31
2020-12-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Allfunds Group plc pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Allfunds Group plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.01	0.01
2025-03-31	-0.01	0.01
2024-12-31	0.02	0.02
2024-09-30	0.02	0.02
2024-06-30	0.02	0.01
2024-03-31	0.02	0.01
2023-12-31	0.02	0.01
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	0.01	-0.01
2021-06-30	0.00	-0.02
2021-03-31
2020-12-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Allfunds Group plc pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.
roe untuk Allfunds Group plc pada 2025 Jun 30 adalah -0.07.
roic untuk Allfunds Group plc pada 2025 Jun 30 adalah -0.07.
croic untuk Allfunds Group plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.21.
ocroic untuk Allfunds Group plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.30.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.03	-0.07	-0.07	0.21	0.30
2025-03-31	-0.03	-0.07	-0.07	0.21	0.30
2024-12-31	0.01	-0.07	0.03	-0.03	0.05
2024-09-30	0.01	-0.02	0.03	-0.03	0.05
2024-06-30	0.01	0.04	0.03	0.08	0.14
2024-03-31	0.02	0.04	0.03	0.17	0.23
2023-12-31			0.03	0.22	0.28
2023-09-30			0.02	0.26	0.30
2023-06-30		0.02	0.02	0.29
2023-03-31		0.02	0.02	0.02
2022-12-31
2022-09-30		0.00	0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00	0.00
2021-12-31		0.00	0.00
2021-09-30	0.02	0.04	0.04	0.32	0.36
2021-06-30	0.02	0.04	0.03	0.48	0.49
2021-03-31	0.01	0.02	0.01	0.40	0.41
2020-12-31	-0.00		-0.00	0.34	0.35

Gross Margins

marjin kotor untuk Allfunds Group plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.79.
marjin bersih untuk Allfunds Group plc pada 2025 Jun 30 adalah -0.27.
marjin operasi untuk Allfunds Group plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.36.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.79	-0.27	0.36
2025-03-31	0.79	-0.27	0.36
2024-12-31	0.15	0.03	0.07
2024-09-30	0.15	0.03	0.07
2024-06-30	0.15	0.03	0.07
2024-03-31	0.79	0.16	0.38
2023-12-31	0.26	0.04	0.11
2023-09-30	0.18	0.02	0.05
2023-06-30		0.02	0.05
2023-03-31		0.02	0.06
2022-12-31
2022-09-30		0.00	0.07
2022-06-30		0.00	0.07
2022-03-31		0.00	0.08
2021-12-31		0.00	0.08
2021-09-30	0.19	0.04	0.07
2021-06-30	0.20	0.03	0.07
2021-03-31	0.20	0.02	0.06
2020-12-31	0.19	-0.00	0.05

DE:6UY	€ 5.86
GB:ALLFGA
NL:ALLFG	€ 5.94
MX:ALLFG N