Analisis Keuangan Saham 0CDX - Smartbroker Holding AG (LSE) Stock

Gambaran Umum

Smartbroker Holding AG, yang berbasis di Jerman, beroperasi secara menonjol di sektor jasa keuangan dengan fokus signifikan pada pialang investasi. Perusahaan ini telah memberikan dampak yang signifikan dengan menyediakan platform digital yang memfasilitasi pengalaman perdagangan yang efisien dan ramah pengguna bagi klien swasta dan institusional. Inisiatif utama Smartbroker adalah layanan pialang komprehensifnya yang mendukung perdagangan saham, obligasi, reksa dana, dan derivatif secara real-time di bursa global utama. Layanan ini menggabungkan harga yang kompetitif, fitur keamanan canggih, dan dukungan pelanggan yang mudah diakses, menjadikan Smartbroker sebagai pilihan yang andal untuk berbagai strategi investasi. Komitmen perusahaan untuk memanfaatkan teknologi guna meningkatkan layanan pialang terus mendorong pertumbuhan dan kehadiran pasarnya di industri keuangan yang kompetitif.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Smartbroker Holding AG per 2024 Dec 31 adalah 52.52 MM.
Nilai operating income untuk Smartbroker Holding AG per 2024 Dec 31 adalah -1.88 MM.
Nilai net income untuk Smartbroker Holding AG per 2024 Dec 31 adalah -1.39 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	52.52	-1.88	-1.39
2024-09-30	51.05	-4.40	-3.84
2024-06-30	49.57	-6.91	-6.30
2024-03-31	49.33	-6.03	-6.14
2023-12-31	49.09	-5.15	-5.97
2023-09-30	50.18	-8.12	-9.54
2023-06-30	51.27	-11.10	-13.11
2023-03-31	53.23	-9.61	-11.60
2022-12-31	55.18	-8.13	-10.09
2022-09-30	56.82	-2.10	-4.10
2022-06-30	58.46	3.46	1.89
2022-03-31	53.77	1.81	0.69
2021-12-31	49.08	0.63	-0.51
2021-09-30	45.35	1.16	-0.13
2021-06-30	41.62	1.70	0.25
2021-03-31	34.91	1.83	1.88
2020-12-31	28.21	1.96	3.51
2020-09-30	19.31	1.49	3.04
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0.38	-0.38
2024-03-31	-0.37	-0.37
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	-0.64
2022-09-30	-0.26	-0.26
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	-0.03	-0.03
2021-09-30	-0.01	-0.01
2021-06-30
2021-03-31	0.12	0.12
2020-12-31	0.24	0.24
2020-09-30	0.21	0.21
2020-03-31	0.16	0.16

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Smartbroker Holding AG per 2024 Dec 31 adalah 9.99 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Smartbroker Holding AG per 2024 Dec 31 adalah -3.43 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Smartbroker Holding AG per 2024 Dec 31 adalah 3.21 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	9.99	-3.43	3.21
2024-09-30	5.64	-5.99	3.19
2024-06-30	1.29	-8.56	3.17
2024-03-31	0.74	-9.78	-0.67
2023-12-31	0.19	-11.01	-4.51
2023-09-30	0.74	-9.61	0.45
2023-06-30	1.29	-8.22	5.42
2023-03-31	3.17	-15.10	12.04
2022-12-31	5.04	-21.99	18.67
2022-09-30	11.83	-29.54	14.35
2022-06-30	18.62	-37.10	10.03
2022-03-31	16.27	-28.44	13.60
2021-12-31	13.93	-19.79	17.16
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	1.18	-1.32	4.54
2020-09-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Smartbroker Holding AG pada 2024 Dec 31 adalah -21.05.
p/libro untuk Smartbroker Holding AG pada 2024 Dec 31 adalah 2.73.
p/tbv untuk Smartbroker Holding AG pada 2024 Dec 31 adalah 10.35.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31	-21.05	2.73	10.35
2024-09-30	-21.05	2.73	10.35
2024-06-30	-21.61	2.73	10.34
2024-03-31
2023-12-31	-12.98		28.81
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-39.41	2.63	4.13
2021-03-31	681.22	2.51	3.93
2020-12-31	33.80	3.72	8.15
2020-09-30	38.31	3.72	8.15
2020-03-31	50.83	3.88	3.91

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Smartbroker Holding AG pada 2024 Dec 31 adalah -0.06.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Smartbroker Holding AG pada 2024 Dec 31 adalah -0.08.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	-0.06	-0.08
2024-09-30	-0.06	-0.06
2024-06-30	-0.05	-0.01
2024-03-31
2023-12-31	-0.08	-0.04
2023-09-30	0.00	0.21
2023-06-30	0.00	0.21
2023-03-31	0.00	0.14
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0.00	0.00
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0.02	0.01
2021-03-31	0.01	0.02
2020-12-31	0.03	0.03
2020-09-30	0.03	0.03
2020-03-31	0.03	0.03

Efektivitas Manajemen

roic untuk Smartbroker Holding AG pada 2024 Dec 31 adalah -0.11.
croic untuk Smartbroker Holding AG pada 2024 Dec 31 adalah -0.07.
ocroic untuk Smartbroker Holding AG pada 2024 Dec 31 adalah 0.02.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31			-0.11	-0.07	0.02
2024-09-30			-0.11	-0.07	0.02
2024-06-30	-0.08		-0.11	-0.17	0.01
2024-03-31
2023-12-31	-0.13	-0.19
2023-09-30	0.00	0.00
2023-06-30	0.00	0.00
2023-03-31		0.00
2022-12-31	0.03	-0.08	-0.06	-0.05	0.18
2022-09-30	0.03	-0.08	-0.06	-0.05	0.18
2022-06-30	-0.01	0.04	0.03	-0.14	0.33
2022-03-31	0.00	0.00	0.00
2021-12-31	-0.06	-0.02	-0.01	0.19	0.00
2021-09-30	-0.03	-0.06	-0.03	0.00	0.00
2021-06-30	-0.07	-0.10	-0.05	0.08	0.02
2021-03-31	0.00	0.01	0.00	0.08	0.00
2020-12-31	0.09	0.12	0.09	0.12	0.00
2020-09-30	0.08	0.11	0.07	0.00	0.00
2020-03-31	0.09	0.11	0.06	0.00	0.00

Gross Margins

marjin kotor untuk Smartbroker Holding AG pada 2024 Dec 31 adalah 0.58.
marjin bersih untuk Smartbroker Holding AG pada 2024 Dec 31 adalah -0.13.
marjin operasi untuk Smartbroker Holding AG pada 2024 Dec 31 adalah -0.14.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	0.58	-0.13	-0.14
2024-09-30	0.58	-0.13	-0.14
2024-06-30	0.58	-0.12	-0.12
2024-03-31	0.62	-0.26	-0.22
2023-12-31	0.60	-0.19	-0.16
2023-09-30
2023-06-30		0.00	-0.22
2023-03-31
2022-12-31	0.57	-0.07	-0.04
2022-09-30	0.57	-0.07	-0.04
2022-06-30	0.47	0.03	0.06
2022-03-31		0.00	0.03
2021-12-31	0.11	-0.01	0.00
2021-09-30	0.11	-0.04	-0.02
2021-06-30	0.11	-0.16	-0.26
2021-03-31	0.18	0.01	-0.19
2020-12-31	0.27	0.24	-0.09
2020-09-30	0.39	0.25	-0.01
2020-03-31	0.67	0.24	0.25