Analisis Keuangan Saham 0E4J - Delticom AG (LSE) Stock

Gambaran Umum

Delticom AG, yang berbasis di Jerman, beroperasi terutama di sektor ritel online yang berfokus pada distribusi ban dan aksesoris otomotif. Didirikan pada tahun 1999, perusahaan ini telah berkembang menjadi salah satu pengecer ban e-commerce terkemuka di Eropa. Delticom menawarkan berbagai macam produk untuk pelanggan pribadi dan bisnis, yang difasilitasi melalui situs web khusus seperti ReifenDirekt, Mytyres, dan Autoteiledirekt. Model bisnisnya menekankan kemudahan akses, keterjangkauan, dan kenyamanan, menyediakan layanan yang meliputi bantuan pemilihan ban dan pengiriman ke rumah. Selain itu, Delticom telah memperluas inventarisnya untuk mencakup suku cadang dan aksesoris mobil, memperluas jangkauan pasarnya dan meningkatkan kemampuannya untuk memenuhi beragam kebutuhan konsumen di sektor otomotif.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Delticom AG per 2025 Jun 30 adalah 508.25 MM.
Nilai operating income untuk Delticom AG per 2025 Jun 30 adalah 6.59 MM.
Nilai net income untuk Delticom AG per 2025 Jun 30 adalah 2.23 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	508.25	6.59	2.23
2025-03-31	500.14	8.27	3.13
2024-12-31	481.64	10.01	4.04
2024-09-30	485.81	11.12	5.29
2024-06-30	489.98	8.14	6.54
2024-03-31	482.83	8.19	7.29
2023-12-31	475.69	12.34	8.03
2023-09-30	481.48	4.61	4.77
2023-06-30	487.26	-3.12	1.52
2023-03-31	498.28	-2.47	2.17
2022-12-31	509.30	-1.82	2.81
2022-09-30	532.56	1.26	5.71
2022-06-30	555.83	4.33	8.60
2022-03-31	570.60	4.83	7.68
2021-12-31	585.37	5.32	6.75
2021-09-30	568.94	10.23	10.20
2021-06-30	552.50	15.13	13.65
2021-03-31	546.88	9.66	10.19
2020-12-31	541.26	4.18	6.73
2020-09-30	560.24	-8.03	-15.03

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Delticom AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.
laba per saham yang terdilusi untuk Delticom AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	0.15	0.15
2025-03-31	0.21	0.21
2024-12-31	0.27	0.27
2024-09-30	0.36	0.36
2024-06-30	0.44	0.44
2024-03-31	0.49	0.49
2023-12-31	0.54	0.54
2023-09-30	0.32	0.32
2023-06-30	0.10	0.10
2023-03-31	0.15	0.14
2022-12-31	0.19	0.19
2022-09-30	0.38	0.38
2022-06-30	0.58	0.58
2022-03-31	0.54	0.53
2021-12-31	0.49	0.49
2021-09-30	0.77	0.78
2021-06-30	1.09	1.09
2021-03-31	0.81	0.82
2020-12-31	0.54	0.54
2020-09-30	-1.21	-1.21

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Delticom AG per 2025 Jun 30 adalah 21.82 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Delticom AG per 2025 Jun 30 adalah -4.06 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Delticom AG per 2025 Jun 30 adalah -17.97 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	21.82	-4.06	-17.97
2025-03-31	13.34	-4.97	-9.41
2024-12-31	4.86	-5.88	-0.85
2024-09-30	8.65	-6.22	-2.76
2024-06-30	12.43	-6.57	-4.66
2024-03-31	22.74	-6.08	-13.93
2023-12-31	33.06	-5.60	-23.19
2023-09-30	18.92	-4.93	-13.57
2023-06-30	4.79	-4.25	-3.96
2023-03-31	-0.37	-0.55	-2.29
2022-12-31	-5.52	3.15	-0.63
2022-09-30	7.89	3.88	-12.76
2022-06-30	21.31	4.61	-24.88
2022-03-31	19.12	2.11	-20.54
2021-12-31	16.93	-0.39	-16.20
2021-09-30	15.16	-0.40	-14.58
2021-06-30	13.38	-0.42	-12.96
2021-03-31	24.63	-0.99	-23.49
2020-12-31	35.89	-1.57	-34.02
2020-09-30	22.85	-1.47	-20.72

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Delticom AG pada 2025 Jun 30 adalah 8.46.
p/libro untuk Delticom AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.66.
p/tbv untuk Delticom AG pada 2025 Jun 30 adalah 2.27.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	8.46	0.66	2.27
2025-03-31	8.46	0.66	2.27
2024-12-31	5.25	0.72	3.14
2024-09-30	5.25	0.72	3.14
2024-06-30	4.72	0.72	3.15
2024-03-31	4.28		3.31
2023-12-31	7.20	0.72	3.31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	2.52	1.07	-0.82
2021-03-31	2.84	0.90	-0.69
2020-12-31	4.29	1.95	-1.16
2020-09-30	-1.92	1.95	-1.16

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Delticom AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.19.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Delticom AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.19	0.16
2025-03-31	0.19	0.17
2024-12-31	0.31	0.25
2024-09-30	0.31	0.22
2024-06-30	0.32	0.20
2024-03-31	0.37	0.19
2023-12-31	0.09	0.10
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.13	-0.15
2021-03-31	0.09	-0.17
2020-12-31	0.03	-0.16
2020-09-30	-0.20	-0.17

Efektivitas Manajemen

roa untuk Delticom AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
roe untuk Delticom AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roic untuk Delticom AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
croic untuk Delticom AG pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
ocroic untuk Delticom AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.02	0.05	0.03	-0.01	0.04
2025-03-31	0.02	0.07	0.03	-0.01	0.04
2024-12-31	0.03	0.08	0.05	0.01	0.10
2024-09-30	0.03	0.11	0.05	0.01	0.10
2024-06-30	0.03	0.18	0.06	0.02	0.18
2024-03-31
2023-12-31	0.02	0.12	0.04	0.00	0.15
2023-09-30	0.01	0.04	0.01	-0.03	0.04
2023-06-30	0.01	0.04	0.01	-0.03	0.04
2023-03-31	0.01	0.05	0.01	-0.02	-0.00
2022-12-31	0.04	0.15	0.05	-0.01	0.07
2022-09-30	0.04	0.15	0.04	-0.01	0.06
2022-06-30	0.03	0.27	0.09	0.01	0.26
2022-03-31	0.03	0.24	0.08	0.01	0.24
2021-12-31	0.07	0.46	0.05	0.00	0.10
2021-09-30	0.05	0.69	0.07	0.00	0.10
2021-06-30	0.08	5.72	0.10	0.00	0.10
2021-03-31	0.06	4.27	0.07	0.00	0.17
2020-12-31	0.04	0.81	0.05	0.00	0.27
2020-09-30	-0.08	-1.82	-0.11	0.00	0.17

Gross Margins

marjin kotor untuk Delticom AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.26.
marjin bersih untuk Delticom AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
marjin operasi untuk Delticom AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.26	0.01	0.02
2025-03-31	0.26	0.01	0.02
2024-12-31	0.26	0.01	0.02
2024-09-30	0.26	0.01	0.02
2024-06-30	0.25	0.02	0.02
2024-03-31	0.24	0.02	0.02
2023-12-31	0.23	0.01	0.01
2023-09-30	0.22	0.00	-0.01
2023-06-30	0.22	0.00	-0.01
2023-03-31	0.26	0.00	-0.01
2022-12-31	0.21	0.01	0.00
2022-09-30	0.21	0.01	0.00
2022-06-30	0.22	0.02	0.01
2022-03-31	0.22	0.01	0.01
2021-12-31	0.22	0.01	0.01
2021-09-30	0.22	0.02	0.01
2021-06-30	0.22	0.02	0.02
2021-03-31	0.23	0.02	0.01
2020-12-31	0.23	0.01	0.01
2020-09-30	0.22	-0.03	-0.01