Analisis Keuangan Saham 0EPM - Holland Colours N.V. (LSE) Stock

Gambaran Umum

Holland Colours N.V. adalah perusahaan yang berbasis di Belanda yang mengkhususkan diri dalam pengembangan dan produksi pewarna dan aditif untuk industri plastik. Portofolio produk perusahaan meliputi pigmen dan masterbatch yang banyak digunakan di sektor kemasan, bangunan dan konstruksi, serta otomotif. Sebuah proyek penting yang menggambarkan kemampuan inovatif Holland Colours adalah pengembangan Holcobatch, solusi pemutih optik ramah lingkungan dan bebas silikon untuk plastik. Inovasi ini secara langsung menjawab meningkatnya permintaan akan proses dan produk produksi berkelanjutan di industri plastik. Komitmen Holland Colours terhadap keberlanjutan semakin dicontohkan oleh keterlibatannya yang aktif dalam menciptakan solusi khusus aplikasi yang meningkatkan efisiensi siklus hidup produk sekaligus mengurangi dampak lingkungan. Fokus strategis perusahaan adalah memperluas jejak globalnya dan meningkatkan kemampuan produksinya untuk memenuhi beragam kebutuhan klien di pasar yang terus berkembang.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Holland Colours N.V. per 2025 Mar 31 adalah 112.35 MM.
Nilai operating income untuk Holland Colours N.V. per 2025 Mar 31 adalah 7.97 MM.
Nilai net income untuk Holland Colours N.V. per 2025 Mar 31 adalah 5.89 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-31	112.35	7.97	5.89
2024-12-31	110.11	8.60	6.14
2024-09-30	107.87	9.22	6.39
2024-06-30	105.58	8.44	5.79
2024-03-31	103.28	7.66	5.18
2023-12-31	102.01	6.43	4.60
2023-09-30	100.74	5.20	4.03
2023-06-30	106.09	6.25	4.95
2023-03-31	111.44	7.29	5.87
2022-12-31	115.06	9.18	7.06
2022-09-30	118.68	11.06	8.25
2022-06-30	114.57	12.35	9.22
2022-03-31	110.47	13.63	10.18
2021-12-31	106.34	13.91	10.60
2021-09-30	102.21	14.20	11.01
2021-06-30	99.12	13.31	10.24
2021-03-31	96.03	12.42	9.47
2020-09-30	97.81	10.73	7.89
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	7.43	7.43
2024-06-30	6.73	6.72
2024-03-31	6.02	6.02
2023-12-31	5.35	5.35
2023-09-30	4.68	4.68
2023-06-30	5.75	5.75
2023-03-31	6.82	6.82
2022-12-31	8.21	8.21
2022-09-30	9.59	9.59
2022-06-30	10.71	10.71
2022-03-31	11.83
2021-12-31	12.32	12.31
2021-09-30	12.80	12.79
2021-06-30	11.90	11.90
2021-03-31	11.01	11.00
2020-09-30	9.17	9.17
2020-06-30	9.13	9.13
2020-03-31	9.09

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Holland Colours N.V. per 2025 Mar 31 adalah 7.33 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Holland Colours N.V. per 2025 Mar 31 adalah -2.07 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Holland Colours N.V. per 2025 Mar 31 adalah -3.05 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	7.33	-2.07	-3.05
2024-12-31	7.67	-2.41	-3.15
2024-09-30	8.00	-2.75	-3.25
2024-06-30	9.37	-3.60	-3.43
2024-03-31	10.73	-4.45	-3.60
2023-12-31	11.03	-4.18	-3.94
2023-09-30	11.33	-3.90	-4.27
2023-06-30	9.92	-3.89	-5.21
2023-03-31	8.52	-3.88	-6.14
2022-12-31	6.91	-4.21	-5.62
2022-09-30	5.29	-4.54	-5.08
2022-06-30	6.65	-3.93	-4.91
2022-03-31	8.01	-3.32	-4.73
2021-12-31	9.38	-2.76	-7.07
2021-09-30	10.75	-2.19	-9.40
2021-06-30	12.64	-2.07	-6.66
2021-03-31	14.52	-1.95	-3.92
2020-09-30	14.51	-3.35	1.07
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Holland Colours N.V. pada 2025 Mar 31 adalah 12.58.
p/libro untuk Holland Colours N.V. pada 2025 Mar 31 adalah 1.32.
p/tbv untuk Holland Colours N.V. pada 2025 Mar 31 adalah 1.32.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31	12.58	1.32	1.32
2024-12-31	12.58	1.32	1.32
2024-09-30	15.52	1.31	1.31
2024-06-30	15.52	1.31	1.31
2024-03-31	17.47	1.31	1.31
2023-12-31	19.98	1.36	1.36
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	7.85	1.54	1.54
2021-03-31	8.49	1.59	1.59
2020-09-30	10.20	1.63	1.64
2020-06-30	10.24	1.63	1.64
2020-03-31	10.28	1.71	1.72

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Holland Colours N.V. pada 2025 Mar 31 adalah 0.13.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Holland Colours N.V. pada 2025 Mar 31 adalah 0.12.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31	0.13	0.12
2024-12-31	0.13	0.12
2024-09-30	0.11	0.12
2024-06-30	0.11	0.11
2024-03-31	0.10	0.08
2023-12-31	0.08	0.08
2023-09-30
2023-06-30	0.00	9.23
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.20	0.16
2021-03-31	0.19	0.16
2020-09-30	0.16	0.15
2020-06-30	0.16	0.14
2020-03-31	0.15	0.13

Efektivitas Manajemen

roa untuk Holland Colours N.V. pada 2025 Mar 31 adalah 0.08.
roe untuk Holland Colours N.V. pada 2025 Mar 31 adalah 0.10.
roic untuk Holland Colours N.V. pada 2025 Mar 31 adalah 0.10.
croic untuk Holland Colours N.V. pada 2025 Mar 31 adalah 0.02.
ocroic untuk Holland Colours N.V. pada 2025 Mar 31 adalah 0.13.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-31	0.08	0.10	0.10	0.02	0.13
2024-12-31	0.08	0.10	0.10	0.02	0.13
2024-09-30	0.07	0.11	0.08	0.04	0.17
2024-06-30	0.07		0.08	0.04	0.17
2024-03-31	0.06	0.08	0.08	0.04	0.18
2023-12-31	0.05	0.07	0.07	0.04	0.19
2023-09-30	0.07	0.08	0.08	0.01	0.17
2023-06-30	0.00	0.00	0.00	0.01
2023-03-31	0.10	0.10	0.10	-0.02	0.14
2022-12-31			0.13	-0.04	0.09
2022-09-30	0.14	0.16	0.13	-0.04	0.09
2022-06-30	0.14	0.18	0.15	-0.02	0.11
2022-03-31		0.20	0.17
2021-12-31		0.00	0.00
2021-09-30	0.17	0.22	0.21
2021-06-30	0.15	0.21	0.19	0.08	0.24
2021-03-31	0.15	0.20	0.18	0.17	0.28
2020-09-30	0.13	0.18	0.15	0.22	0.28
2020-06-30	0.13	0.18	0.15	0.11	0.22
2020-03-31	0.14	0.19	0.16	0.00	0.16

Gross Margins

marjin kotor untuk Holland Colours N.V. pada 2025 Mar 31 adalah 0.47.
marjin bersih untuk Holland Colours N.V. pada 2025 Mar 31 adalah 0.06.
marjin operasi untuk Holland Colours N.V. pada 2025 Mar 31 adalah 0.09.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-31	0.47	0.06	0.09
2024-12-31	0.47	0.06	0.09
2024-09-30	0.47	0.05	0.07
2024-06-30	0.47	0.05	0.07
2024-03-31	0.46	0.05	0.06
2023-12-31	0.44	0.04	0.05
2023-09-30	0.42	0.05	0.06
2023-06-30		0.00	0.06
2023-03-31	0.43	0.05	0.07
2022-12-31	0.43	0.07	0.09
2022-09-30	0.47	0.07	0.09
2022-06-30	0.47	0.08	0.11
2022-03-31		0.09	0.12
2021-12-31		0.00	0.13
2021-09-30		0.11	0.14
2021-06-30	0.47	0.10	0.13
2021-03-31	0.48	0.10	0.13
2020-09-30	0.45	0.08	0.11
2020-06-30	0.44	0.08	0.11
2020-03-31	0.45	0.08	0.11

DE:HCY	€ 102.00
NL:HOLCO	€ 103.00