Analisis Keuangan Saham 0FC9 - MTU Aero Engines AG (LSE) Stock

Gambaran Umum

MTU Aero Engines AG, yang berbasis di Jerman, merupakan pemain penting di industri kedirgantaraan, yang mengkhususkan diri dalam pengembangan, pembuatan, dan dukungan mesin pesawat terbang komersial dan militer. Sebagai pemasok utama bagi perusahaan penerbangan besar, MTU berkolaborasi dalam program mesin penting, termasuk keluarga Pratt & Whitney PW1000G, yang menampilkan teknologi Geared Turbofan canggih. Perusahaan ini juga memainkan peran penting dalam sektor pemeliharaan, perbaikan, dan perombakan (MRO), menyediakan layanan untuk berbagai macam mesin jet. Aktivitas MTU meluas ke propulsi militer, berkontribusi pada proyek-proyek seperti mesin EJ200 Eurofighter Typhoon. Keahlian perusahaan dalam sistem propulsi berteknologi tinggi menempatkannya sebagai mata rantai penting dalam rantai pasokan kedirgantaraan global.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk MTU Aero Engines AG per 2025 Jun 30 adalah 8,219.00 MM.
Nilai operating income untuk MTU Aero Engines AG per 2025 Jun 30 adalah 1,059.00 MM.
Nilai net income untuk MTU Aero Engines AG per 2025 Jun 30 adalah 852.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	8,219.00	1,059.00	852.00
2025-03-31	7,872.00	915.00	731.00
2024-12-31	7,411.00	832.00	633.00
2024-09-30	6,996.00	875.00	709.00
2024-06-30	5,659.00	-219.00	-72.00
2024-03-31	5,469.00	-258.00	-110.00
2023-12-31	5,363.00	-273.00	-102.00
2023-09-30	5,165.00	-357.00	-193.00
2023-06-30	5,954.00	679.00	467.00
2023-03-31	5,694.00	671.00	412.00
2022-12-31	5,330.00	553.00	331.00
2022-09-30	4,998.00	413.00	244.00
2022-06-30	4,653.00	416.00	240.00
2022-03-31	4,379.00	351.00	226.00
2021-12-31	4,188.00	358.00	222.00
2021-09-30	4,028.00	348.00	188.00
2021-06-30	3,932.00	285.00	118.00
2021-03-31	3,693.00	206.00	76.00
2020-12-31	3,977.00	314.00	139.00
2020-09-30	4,181.40	336.80	264.10
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	11.77
2024-09-30	13.03	13.03
2024-06-30	-1.34	-1.31
2024-03-31	-2.05	-2.06
2023-12-31	-1.90	-1.90
2023-09-30	-3.62	-3.57
2023-06-30	8.73	8.49
2023-03-31	7.69	7.51
2022-12-31	6.20	6.06
2022-09-30	4.63	4.54
2022-06-30	4.50	4.43
2022-03-31	4.24	4.17
2021-12-31	4.16	4.09
2021-09-30	3.57	3.50
2021-06-30	2.22	2.20
2021-03-31	1.43	1.44
2020-12-31	2.62	2.59
2020-09-30	4.94	4.47
2020-06-30	7.16	6.69
2020-03-31	8.90	8.16

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk MTU Aero Engines AG per 2025 Jun 30 adalah 778.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk MTU Aero Engines AG per 2025 Jun 30 adalah -590.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk MTU Aero Engines AG per 2025 Jun 30 adalah -53.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	778.00	-590.00	-53.00
2025-03-31
2024-12-31	714.00	-603.00	736.00
2024-09-30
2024-06-30	820.00	-468.00	18.00
2024-03-31
2023-12-31	777.00	-420.00	-294.00
2023-09-30	804.00	-450.00	-299.00
2023-06-30	717.00	-422.00	-247.00
2023-03-31
2022-12-31	728.00	-400.00	-224.00
2022-09-30	648.00	-401.00	-198.00
2022-06-30	602.00	-377.00	-198.00
2022-03-31	619.00	-357.00	-264.00
2021-12-31	567.00	-345.00	-276.00
2021-09-30	453.00	-294.00	-279.00
2021-06-30	440.00	-264.00	221.00
2021-03-31	392.00	-215.00	510.00
2020-12-31	386.00	-245.00	504.00
2020-09-30	524.70	-314.60	505.40
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk MTU Aero Engines AG pada 2025 Jun 30 adalah 28.36.
p/libro untuk MTU Aero Engines AG pada 2025 Jun 30 adalah 5.61.
p/tbv untuk MTU Aero Engines AG pada 2025 Jun 30 adalah 8.70.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	28.36	5.61	8.70
2025-03-31	27.47	5.13	10.14
2024-12-31	24.28	5.14	8.05
2024-09-30	-1.05	0.02	0.04
2024-06-30	-188.51	6.81	11.26
2024-03-31	-216.47	7.16	12.12
2023-12-31	-107.28	7.75	13.66
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	143.96	6.37	15.15
2021-03-31	223.35	6.39	15.02
2020-12-31	115.47	6.44	15.31
2020-09-30	64.01	6.54	11.65
2020-06-30	45.00	6.71	17.94
2020-03-31	36.37	6.91	19.22

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk MTU Aero Engines AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
EBIT (3 tahun) / EV untuk MTU Aero Engines AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.05	0.02
2025-03-31	0.05	0.02
2024-12-31	0.05	0.02
2024-09-30	-0.35	-0.06
2024-06-30	-0.01	0.01
2024-03-31	-0.01	0.01
2023-12-31	-0.01	0.01
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.01	0.02
2021-03-31	0.01	0.03
2020-12-31	0.01	0.03
2020-09-30	0.02	0.03
2020-06-30	0.03	0.03
2020-03-31	0.04	0.03

Efektivitas Manajemen

roa untuk MTU Aero Engines AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
roe untuk MTU Aero Engines AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.27.
roic untuk MTU Aero Engines AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
croic untuk MTU Aero Engines AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
ocroic untuk MTU Aero Engines AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.07	0.27	0.10	0.12	0.10
2025-03-31	0.06	0.24	0.09	0.12	0.10
2024-12-31	0.07	0.22	0.12	0.06	0.14
2024-09-30	-0.01	0.27	-0.02	0.08	0.17
2024-06-30	-0.01	-0.04	-0.02	0.01	0.16
2024-03-31	-0.01	-0.03	-0.02	0.01	0.17
2023-12-31	-0.02	-0.07	-0.04	0.01	0.18
2023-09-30	0.05	0.16	0.09	0.01	0.14
2023-06-30	0.04	0.16	0.09	0.01	0.14
2023-03-31	0.04	0.15	0.08	-0.01	0.13
2022-12-31	0.03	0.09	0.05	0.01	0.14
2022-09-30	0.03	0.09	0.05	0.01	0.14
2022-06-30	0.03	0.09	0.06	0.01	0.14
2022-03-31	0.03	0.09	0.05	0.00	0.14
2021-12-31	0.01	0.09	0.05	-0.01	0.11
2021-09-30	0.02	0.07	0.04	-0.03	0.11
2021-06-30	0.02	0.05	0.03	0.10	0.11
2021-03-31	0.01	0.03	0.02	0.15	0.09
2020-12-31	0.02	0.06	0.03	0.15	0.09
2020-09-30	0.03	0.13	0.06	0.17	0.12
2020-06-30	0.05	0.17	0.11	0.05	0.18
2020-03-31	0.06	0.20	0.12	-0.01	0.21

Gross Margins

marjin kotor untuk MTU Aero Engines AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.
marjin bersih untuk MTU Aero Engines AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
marjin operasi untuk MTU Aero Engines AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.17	0.09	0.12
2025-03-31	0.17	0.09	0.11
2024-12-31	0.18	0.10	0.13
2024-09-30	0.03	-0.01	-0.04
2024-06-30	0.03	-0.02	-0.05
2024-03-31	0.02	-0.02	-0.05
2023-12-31	0.03	-0.04	-0.04
2023-09-30	0.17	0.08	0.11
2023-06-30	0.16	0.08	0.11
2023-03-31	0.16	0.07	0.12
2022-12-31	0.16	0.05	0.08
2022-09-30	0.17	0.05	0.08
2022-06-30	0.16	0.05	0.09
2022-03-31	0.14	0.05	0.08
2021-12-31	0.15	0.06	0.07
2021-09-30	0.15	0.05	0.09
2021-06-30	0.15	0.03	0.07
2021-03-31	0.14	0.02	0.06
2020-12-31	0.12	0.04	0.05
2020-09-30	0.16	0.06	0.09
2020-06-30	0.18	0.08	0.11
2020-03-31	0.20	0.10	0.13

DE:MTX	€ 362.30
IT:1MTX	€ 383.90
US:MTUAF
GB:MTXD
AT:MTX
BG:MTX