Analisis Keuangan Saham 0JS0 - Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (LSE) Stock

Gambaran Umum

Kratos Defense & Security Solutions, Inc., headquartered in the United States, operates primarily in the defense and aerospace industry, providing advanced engineering, manufacturing, and security solutions. The company specializes in developing transformative technologies for military and security applications, including unmanned systems, satellite communications, cybersecurity, and missile defense. Notably, Kratos has been involved in key projects such as the development of the XQ-58A Valkyrie, a high-performance unmanned aerial vehicle designed for versatile combat roles. Additionally, Kratos focuses on creating cost-effective, technologically sophisticated systems that support U.S. national security priorities, establishing itself as a critical player in supporting defense readiness and innovation in the sector.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Kratos Defense & Security Solutions, Inc. per 2025 Jun 29 adalah 1,213.10 MM.
Nilai operating income untuk Kratos Defense & Security Solutions, Inc. per 2025 Jun 29 adalah 23.70 MM.
Nilai net income untuk Kratos Defense & Security Solutions, Inc. per 2025 Jun 29 adalah 14.50 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-29	1,213.10	23.70	14.50
2025-03-30	1,161.70	32.50	19.50
2024-12-29	1,136.30	32.90	16.30
2024-09-29	1,127.00	38.30	14.80
2024-06-30	1,125.70	43.80	10.00
2024-03-31	1,082.50	38.00	-0.60
2023-12-31	1,037.10	32.40	-8.90
2023-10-01	1,012.60	24.90	-19.60
2023-06-25	966.60	9.50	-26.00
2023-03-26	933.90	6.90	-28.00
2022-12-25	898.30	4.60	-36.90
2022-09-25	860.60	10.50	-31.20
2022-06-26	832.60	24.50	-25.60
2022-03-27	813.50	24.00	-19.80
2021-12-26	811.50	29.70	-2.00
2021-09-26	806.30	28.90	78.70
2021-06-27	807.70	31.20	83.50
2021-03-28	773.00	31.60	81.70
2020-12-27	747.70	31.70	79.60
2020-09-27	726.40	32.60	4.50
2020-06-28
2020-03-29

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-29
2025-03-30
2024-12-29
2024-09-29	0.10	0.10
2024-06-30	0.07	0.07
2024-03-31	-0.00	-0.01
2023-12-31	-0.07	-0.07
2023-10-01	-0.15	-0.16
2023-06-25	-0.20	-0.21
2023-03-26	-0.22	-0.22
2022-12-25	-0.29	-0.29
2022-09-25	-0.25	-0.25
2022-06-26	-0.20	-0.20
2022-03-27	-0.16	-0.15
2021-12-26	-0.02	-0.02
2021-09-26	0.63	0.61
2021-06-27	0.67	0.65
2021-03-28	0.68	0.66
2020-12-27	0.69	0.67
2020-09-27	0.04	0.04
2020-06-28	0.04	0.04
2020-03-29	0.09	0.09

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Kratos Defense & Security Solutions, Inc. per 2025 Jun 29 adalah 10.80 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Kratos Defense & Security Solutions, Inc. per 2025 Jun 29 adalah -72.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Kratos Defense & Security Solutions, Inc. per 2025 Jun 29 adalah 534.90 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-29	10.80	-72.00	534.90
2025-03-30	19.80	-75.70	-19.50
2024-12-29	49.70	-69.70	277.60
2024-09-29	71.50	-75.10	262.00
2024-06-30	65.40	-74.00	269.10
2024-03-31	91.60	-52.70	253.30
2023-12-31	65.20	-43.80	-30.70
2023-10-01	4.70	-35.30	-54.00
2023-06-25	2.00	-34.30	-61.90
2023-03-26	-43.60	-115.80	-47.50
2022-12-25	-25.70	-177.40	-63.30
2022-09-25	-35.30	-183.90	-21.70
2022-06-26	-20.30	-179.10	-25.10
2022-03-27	0.80	-106.70	-21.70
2021-12-26	30.80	-52.10	-9.30
2021-09-26	58.90	-55.60	-9.30
2021-06-27	55.30	-84.50	-0.20
2021-03-28	63.50	-81.40	241.60
2020-12-27	46.60	-87.30	247.70
2020-09-27	20.20	-75.30	248.90
2020-06-28
2020-03-29

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Kratos Defense & Security Solutions, Inc. pada 2025 Jun 29 adalah 322.07.
p/libro untuk Kratos Defense & Security Solutions, Inc. pada 2025 Jun 29 adalah 4.53.
p/tbv untuk Kratos Defense & Security Solutions, Inc. pada 2025 Jun 29 adalah 8.62.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-29	322.07	4.53	8.62
2025-03-30	296.32	3.57	6.61
2024-12-29	272.55	3.00	5.62
2024-09-29	353.49	2.66	5.03
2024-06-30	-17,159.04	7.75	15.21
2024-03-31	-996.92	8.89	25.75
2023-12-31	-448.43	9.04	25.51
2023-10-01
2023-06-25
2023-03-26
2022-12-25
2022-09-25
2022-06-26
2022-03-27
2021-12-26
2021-09-26
2021-06-27	103.94	9.00	21.03
2021-03-28	106.08	8.98	21.20
2020-12-27	1,872.07	9.91	26.49
2020-09-27	1,827.72	10.02	26.29
2020-06-28	797.87	12.33	96.71
2020-03-29	585.45	12.42	92.63

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Kratos Defense & Security Solutions, Inc. pada 2025 Jun 29 adalah 0.00.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Kratos Defense & Security Solutions, Inc. pada 2025 Jun 29 adalah 0.00.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-29	0.00	0.00
2025-03-30	0.01	0.00
2024-12-29	0.01	0.00
2024-09-29	0.01	-0.00
2024-06-30	0.00	-0.00
2024-03-31	0.00	-0.00
2023-12-31	0.00	-0.00
2023-10-01
2023-06-25
2023-03-26
2022-12-25
2022-09-25
2022-06-26
2022-03-27
2021-12-26
2021-09-26
2021-06-27	0.00	0.00
2021-03-28	0.00	0.00
2020-12-27	0.00	-0.00
2020-09-27	0.00	-0.00
2020-06-28	0.00	-0.00
2020-03-29	0.00	-0.00

Efektivitas Manajemen

roa untuk Kratos Defense & Security Solutions, Inc. pada 2025 Jun 29 adalah 0.01.
roe untuk Kratos Defense & Security Solutions, Inc. pada 2025 Jun 29 adalah 0.01.
roic untuk Kratos Defense & Security Solutions, Inc. pada 2025 Jun 29 adalah 0.01.
croic untuk Kratos Defense & Security Solutions, Inc. pada 2025 Jun 29 adalah -0.04.
ocroic untuk Kratos Defense & Security Solutions, Inc. pada 2025 Jun 29 adalah 0.01.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-29	0.01	0.01	0.01	-0.04	0.01
2025-03-30	0.01	0.02	0.01	0.16	0.03
2024-12-29	0.01	0.02	0.01	0.16	0.05
2024-09-29	0.01	0.01	0.01	0.17	0.04
2024-06-30	-0.00	-0.00	-0.00	0.19	0.06
2024-03-31	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.05
2023-12-31	-0.01	-0.02	-0.02	-0.07	0.00
2023-10-01	-0.02	-0.03	-0.02	-0.08	0.00
2023-06-25	-0.02	-0.03	-0.02	-0.17	-0.03
2023-03-26	-0.02	-0.04	-0.03	-0.21	-0.02
2022-12-25	-0.02	-0.03	-0.02	-0.18	-0.03
2022-09-25	-0.02	-0.03	-0.02	-0.17	-0.02
2022-06-26	-0.01	-0.02	-0.02	-0.10	0.00
2022-03-27	-0.00	-0.00	-0.00	-0.02	0.02
2021-12-26	0.05	0.09	0.06	-0.00	0.04
2021-09-26	0.06	0.10	0.06	-0.02	0.04
2021-06-27	0.07	0.14	0.06	0.17	0.05
2021-03-28	0.07	0.14	0.06	0.16	0.04
2020-12-27	0.00	0.01	0.00	0.16	0.02
2020-09-27	0.00	0.01	0.00	0.18	0.02
2020-06-28	0.01	0.02	0.01	-0.02	0.02
2020-03-29	0.01	0.02	0.01	-0.01	0.03

Gross Margins

marjin kotor untuk Kratos Defense & Security Solutions, Inc. pada 2025 Jun 29 adalah 0.25.
marjin bersih untuk Kratos Defense & Security Solutions, Inc. pada 2025 Jun 29 adalah 0.02.
marjin operasi untuk Kratos Defense & Security Solutions, Inc. pada 2025 Jun 29 adalah 0.03.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-29	0.25	0.02	0.03
2025-03-30	0.25	0.01	0.03
2024-12-29	0.26	0.01	0.03
2024-09-29	0.26	0.01	0.04
2024-06-30	0.26	-0.00	0.04
2024-03-31	0.26	-0.01	0.03
2023-12-31	0.25	-0.02	0.02
2023-10-01	0.25	-0.03	0.01
2023-06-25	0.25	-0.03	0.01
2023-03-26	0.25	-0.04	0.01
2022-12-25	0.26	-0.04	0.01
2022-09-25	0.28	-0.03	0.03
2022-06-26	0.28	-0.02	0.03
2022-03-27	0.28	-0.00	0.04
2021-12-26	0.27	0.10	0.04
2021-09-26	0.27	0.10	0.04
2021-06-27	0.27	0.11	0.04
2021-03-28	0.27	0.11	0.04
2020-12-27	0.27	0.01	0.04
2020-09-27	0.27	0.01	0.04
2020-06-28	0.26	0.01	0.05
2020-03-29	0.26	0.02	0.06

IT:1KTOS	€ 53.30
GB:1KTOSM
US:KTOS	US$ 64.81
MX:KTOS
DE:WF5A	€ 53.40