Analisis Keuangan Saham 0MHC - ERG S.p.A. (LSE) Stock

Gambaran Umum

ERG S.p.A., based in Italy, is a leading company in the renewable energy sector, primarily focusing on the production of wind, solar, and hydroelectric power. Formally rooted in the petroleum industry, ERG transitioned to renewables in the early 21st century, reflecting a strategic pivot towards sustainable energy development. The company owns and operates an extensive array of renewable energy facilities that significantly contribute to its robust portfolio, which includes wind farms across Europe and a burgeoning solar energy component. ERG’s key projects often involve the development, acquisition, and management of renewable assets, aligning with global efforts to promote cleaner energy sources and reduce the carbon footprint. This strategic focus not only enhances ERG's market presence in the green energy sector but also supports its financial stability and growth in a competitive industry landscape.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk ERG S.p.A. per 2025 Jun 30 adalah 734.26 MM.
Nilai operating income untuk ERG S.p.A. per 2025 Jun 30 adalah 238.41 MM.
Nilai net income untuk ERG S.p.A. per 2025 Jun 30 adalah 136.37 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	734.26	238.41	136.37
2025-03-31	721.07	226.74	158.09
2024-12-31	738.07	256.74	187.09
2024-09-30	761.94	279.48	165.67
2024-06-30	757.26	296.00	228.48
2024-03-31	745.94	298.48	183.67
2023-12-31	740.94	300.38	178.67
2023-09-30	692.84	240.20	390.94
2023-06-30	714.50	265.40	52.65
2023-03-31	717.84	248.20	367.94
2022-12-31	713.84	277.10	378.94
2022-09-30	1,223.44	329.64	232.90
2022-06-30	711.48	261.86	485.38
2022-03-31	1,121.44	275.64	196.90
2021-12-31	601.45	177.32	172.90
2021-09-30	667.49	147.14	151.24
2021-06-30	624.49	145.04	130.24
2021-03-31	980.60	190.65	119.89
2020-12-31	862.38	167.78	107.89
2020-09-30	975.11	185.33	35.95
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	1.55	1.55
2024-03-31
2023-12-31	1.20
2023-09-30
2023-06-30	0.35	0.35
2023-03-31
2022-12-31	2.53
2022-09-30
2022-06-30	3.25	3.25
2022-03-31
2021-12-31	1.16
2021-09-30	1.01	1.01
2021-06-30	0.87	0.87
2021-03-31	0.81	0.81
2020-12-31	0.72
2020-09-30	0.24	0.24
2020-06-30	0.23	0.23
2020-03-31	0.21	0.21

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk ERG S.p.A. per 2025 Jun 30 adalah 463.39 MM.
Nilai cash from investing activities untuk ERG S.p.A. per 2025 Jun 30 adalah -257.58 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk ERG S.p.A. per 2025 Jun 30 adalah -155.52 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	463.39	-257.58	-155.52
2025-03-31	431.17	-662.12	361.35
2024-12-31	484.17	-707.12	356.35
2024-09-30	829.52	-449.54	-750.22
2024-06-30	604.24	-383.23	-361.43
2024-03-31	753.52	-411.54	-592.22
2023-12-31	882.52	-316.54	-491.22
2023-09-30	437.93	-47.16	-1,369.30
2023-06-30	635.94	-438.66	-577.81
2023-03-31	613.93	-423.16	-1,594.30
2022-12-31	661.87	647.98	-1,787.39
2022-09-30	155.19	-108.00	798.63
2022-06-30	492.60	331.58	-592.86
2022-03-31	-20.41	419.73	841.46
2021-12-31	177.07	-733.82	831.59
2021-09-30	343.14	-247.91	-286.22
2021-06-30	366.14	-212.91	-127.22
2021-03-31	447.74	-135.65	-247.05
2020-12-31	410.74	-167.65	-241.05
2020-09-30	461.19	221.98	-523.63
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk ERG S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 17.34.
p/libro untuk ERG S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 1.21.
p/tbv untuk ERG S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 4.44.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	17.34	1.21	4.44
2025-03-31	14.71	1.16	13.62
2024-12-31	17.36	1.32	15.04
2024-09-30	15.65	1.63	5.99
2024-06-30	15.63	1.26	3.54
2024-03-31	12.75	1.30	3.78
2023-12-31	8.52	1.33	4.00
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	26.46	1.98	5.62
2021-03-31	28.21	1.85	5.88
2020-12-31	31.91	1.91	6.81
2020-09-30	88.19	1.95	7.62
2020-06-30	92.78	1.95	5.23
2020-03-31	109.27	1.84	6.53

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk ERG S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
EBIT (3 tahun) / EV untuk ERG S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.04	0.04
2025-03-31	0.05	0.05
2024-12-31	0.05	0.05
2024-09-30	0.05	0.04
2024-06-30	0.07	0.05
2024-03-31	0.08	0.07
2023-12-31	0.04	0.04
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.02	0.02
2021-03-31	0.03	0.02
2020-12-31	0.03	0.03
2020-09-30	0.01	0.02
2020-06-30	0.01	0.02
2020-03-31	0.01	0.03

Efektivitas Manajemen

roa untuk ERG S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
roe untuk ERG S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
roic untuk ERG S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
croic untuk ERG S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
ocroic untuk ERG S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.03	0.06	0.03	0.03	0.08
2025-03-31	0.04	0.07	0.04	0.07	0.10
2024-12-31	0.04	0.08	0.03	-0.10	0.17
2024-09-30	0.05	0.08	0.05	-0.03	0.13
2024-06-30	0.04	0.08	0.04	-0.08	0.18
2024-03-31	0.05	0.11	0.06	0.02	0.13
2023-12-31	0.08	0.18	0.09	-0.22	0.17
2023-09-30	0.07	0.19	0.10	-0.38	0.15
2023-06-30	0.07	0.19	0.10	-0.38	0.16
2023-03-31	0.05	0.23	0.10	-0.36	0.23
2022-12-31	0.05	0.15	0.06	0.22	0.08
2022-09-30	0.10	0.15	0.06	0.21	0.07
2022-06-30	0.04	0.28	0.09	0.03	0.06
2022-03-31	0.05	0.11	0.05	0.34	0.03
2021-12-31	0.04	0.11	0.05	-0.14	0.10
2021-09-30	0.03	0.09	0.04	-0.11	0.09
2021-06-30	0.03	0.07	0.03	0.00	0.09
2021-03-31	0.03	0.07	0.03	0.02	0.11
2020-12-31	0.02	0.06	0.03	0.01	0.13
2020-09-30	0.01	0.02	0.01	0.04	0.11
2020-06-30	0.01	0.02	0.01	0.05	0.15
2020-03-31	0.01	0.02	0.01	0.03	0.13

Gross Margins

marjin kotor untuk ERG S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.75.
marjin bersih untuk ERG S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.22.
marjin operasi untuk ERG S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.31.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.75	0.22	0.31
2025-03-31	0.75	0.24	0.36
2024-12-31	0.75	0.22	0.37
2024-09-30	0.77	0.30	0.39
2024-06-30	0.78	0.24	0.40
2024-03-31	0.75	0.30	0.41
2023-12-31	0.77	0.49	0.37
2023-09-30	0.75	0.53	0.34
2023-06-30	0.74	0.53	0.34
2023-03-31	0.77	0.51	0.37
2022-12-31	0.54	0.38	0.48
2022-09-30	0.53	0.37	0.48
2022-06-30	0.52	0.42	0.25
2022-03-31	0.53	0.37	0.39
2021-12-31	0.59	0.16	0.27
2021-09-30	0.60	0.15	0.20
2021-06-30	0.60	0.13	0.21
2021-03-31	0.60	0.14	0.22
2020-12-31	0.57	0.11	0.19
2020-09-30	0.63	0.04	0.19
2020-06-30	0.63	0.04	0.19
2020-03-31	0.59	0.03	0.18

DE:ER9	€ 20.18
GB:ERGM
IT:ERG	€ 20.28