Analisis Keuangan Saham 0ML0 - Sonae, SGPS, S.A. (LSE) Stock

Gambaran Umum

Sonae, SGPS, S.A. is a multinational conglomerate headquartered in Maia, Portugal, operating primarily across retail, financial services, and technology sectors. Founded in 1959, it has become a key player in the global market with a significant presence in both European and emerging markets. Its retail arm includes a diverse portfolio of food and non-food formats, making it one of the largest retailers in Portugal. Sonae's commitment to innovation is reflected in its investment in technology-driven projects, notably in telecommunications and digital solutions through Sonae Investment Management. The firm's sustainability initiatives focus on reducing its environmental footprint while enhancing socio-economic contributions, aligning with its strategic goals to leverage technology and achieve sustainable growth.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Sonae, SGPS, S.A. per 2025 Jun 30 adalah 11,049.89 MM.
Nilai operating income untuk Sonae, SGPS, S.A. per 2025 Jun 30 adalah 417.94 MM.
Nilai net income untuk Sonae, SGPS, S.A. per 2025 Jun 30 adalah 252.24 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	11,049.89	417.94	252.24
2025-03-31	10,563.89	392.39	241.31
2024-12-31	10,082.40	368.03	222.66
2024-09-30	9,479.11	346.07	369.11
2024-06-30	8,973.86	319.71	363.73
2024-03-31	8,713.63	310.06	357.06
2023-12-31	8,505.63	297.42	357.06
2023-09-30	8,463.61	382.07	266.72
2023-06-30	8,323.52	384.68	289.52
2023-03-31	8,154.67	387.40	325.39
2022-12-31	7,833.74	306.98	335.55
2022-09-30	7,610.55	330.79	319.07
2022-06-30	7,352.46	321.12	322.74
2022-03-31	7,181.87	325.83	309.03
2021-12-31	7,124.48	313.02	267.48
2021-09-30	6,973.36	243.08	233.36
2021-06-30	6,946.98	297.23	209.86
2021-03-31	6,854.28	255.15	130.32
2020-12-31	6,778.34	210.60	70.94
2020-09-30	6,707.28	232.39	73.63
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.12	0.11
2024-09-30	0.19	0.19
2024-06-30	0.19	0.19
2024-03-31	0.19	0.18
2023-12-31	0.19	0.18
2023-09-30	0.14	0.14
2023-06-30	0.15	0.15
2023-03-31	0.17	0.17
2022-12-31	0.17	0.17
2022-09-30	0.17	0.17
2022-06-30	0.17	0.17
2022-03-31	0.16	0.16
2021-12-31	0.14	0.14
2021-09-30	0.12	0.12
2021-06-30	0.11	0.11
2021-03-31	0.07	0.07
2020-12-31	0.04	0.04
2020-09-30	0.04	0.04
2020-06-30	0.03	0.03

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Sonae, SGPS, S.A. per 2025 Jun 30 adalah 978.07 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Sonae, SGPS, S.A. per 2025 Jun 30 adalah -552.27 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Sonae, SGPS, S.A. per 2025 Jun 30 adalah -447.73 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	978.07	-552.27	-447.73
2025-03-31	855.57	-628.99	-244.97
2024-12-31	911.13	-1,233.32	208.61
2024-09-30	862.70	-963.08	199.71
2024-06-30	795.23	-793.70	-44.98
2024-03-31	764.50	-702.07	-234.03
2023-12-31	652.23	-189.62	-543.66
2023-09-30	645.17	-198.83	-445.87
2023-06-30	602.95	-199.32	-297.07
2023-03-31	635.34	-267.92	-261.51
2022-12-31	623.57	-220.03	-435.31
2022-09-30	514.81	-336.65	-532.50
2022-06-30	603.61	203.34	-945.36
2022-03-31	690.85	288.41	-1,135.05
2021-12-31	622.82	314.83	-867.64
2021-09-30	536.44	216.11	-688.61
2021-06-30	515.30	-399.95	-143.72
2021-03-31	493.40	-470.60	51.62
2020-12-31	546.98	-147.48	-270.39
2020-09-30	608.77	-92.65	-473.60
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Sonae, SGPS, S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 9.65.
p/libro untuk Sonae, SGPS, S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.61.
p/tbv untuk Sonae, SGPS, S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.98.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	9.65	0.61	0.98
2025-03-31	9.31	0.56	1.17
2024-12-31	4.75	0.50	1.32
2024-09-30	5.02	0.54	1.33
2024-06-30	6.67	0.68	1.46
2024-03-31	6.67	0.69	1.03
2023-12-31	8.89	0.73	1.16
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	8.19	0.72	1.35
2021-03-31	13.09	0.72	1.33
2020-12-31	24.03	0.70	1.26
2020-09-30	31.67	0.72	1.31
2020-06-30	32.16	0.71	1.28

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Sonae, SGPS, S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Sonae, SGPS, S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.07	0.08
2025-03-31	0.08	0.09
2024-12-31	0.12	0.11
2024-09-30	0.12	0.10
2024-06-30	0.12	0.11
2024-03-31	0.17	0.15
2023-12-31	0.08	0.08
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.07	0.06
2021-03-31	0.03	0.05
2020-12-31	0.01	0.06
2020-09-30	0.02	0.06
2020-06-30	0.03	0.06

Efektivitas Manajemen

roa untuk Sonae, SGPS, S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
roe untuk Sonae, SGPS, S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
roic untuk Sonae, SGPS, S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
croic untuk Sonae, SGPS, S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
ocroic untuk Sonae, SGPS, S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.03	0.07	0.03	0.01	0.12
2025-03-31	0.03	0.07	0.03	0.01	0.11
2024-12-31	0.06	0.06	0.05	0.01	0.11
2024-09-30	0.06	0.11	0.05	-0.01	0.11
2024-06-30	0.06	0.11	0.05	-0.03	0.11
2024-03-31	0.04	0.11	0.07	-0.01	0.12
2023-12-31	0.03	0.08	0.04	0.00	0.11
2023-09-30	0.04	0.09	0.05	0.02	0.10
2023-06-30	0.04	0.09	0.05	0.02	0.11
2023-03-31	0.04	0.10	0.05	0.02	0.11
2022-12-31	0.04	0.11	0.05	0.00	0.00
2022-09-30	0.04	0.11	0.05	-0.06	0.09
2022-06-30	0.04	0.14	0.06	-0.02	0.10
2022-03-31	0.03	0.13	0.05	-0.03	0.12
2021-12-31	0.03	0.11	0.04	0.01	0.09
2021-09-30	0.03	0.10	0.04	0.01	0.09
2021-06-30	0.03	0.09	0.04	-0.01	0.10
2021-03-31	0.02	0.05	0.02	0.01	0.09
2020-12-31	0.01	0.02	0.01	0.02	0.10
2020-09-30	0.01	0.02	0.01	0.01	0.11
2020-06-30	0.01	0.02	0.01	0.01	0.11

Gross Margins

marjin kotor untuk Sonae, SGPS, S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.28.
marjin bersih untuk Sonae, SGPS, S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
marjin operasi untuk Sonae, SGPS, S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.28	0.02	0.03
2025-03-31	0.09	0.02	0.04
2024-12-31	0.31	0.04	0.12
2024-09-30	0.23	0.04	0.04
2024-06-30	0.24	0.04	0.03
2024-03-31	0.09	0.04	0.04
2023-12-31	0.23	0.03	0.05
2023-09-30	0.24	0.04	0.05
2023-06-30	0.26	0.04	0.05
2023-03-31	0.08	0.04	0.05
2022-12-31	0.23	0.04	0.04
2022-09-30	0.24	0.04	0.04
2022-06-30	0.24	0.04	0.04
2022-03-31	0.09	0.04	0.05
2021-12-31	0.23	0.04	0.03
2021-09-30	0.21	0.03	0.04
2021-06-30	0.21	0.03	0.05
2021-03-31	0.24	0.02	0.04
2020-12-31	0.09	0.01	0.02
2020-09-30	0.24	0.01	0.03
2020-06-30	0.24	0.01	0.03

DE:YSON	€ 1.31
PT:SON	€ 1.30
GB:SONU