Analisis Keuangan Saham 0N1C - Profile Systems & Software SA (LSE) Stock

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Profile Systems & Software SA per 2024 Dec 31 adalah 40.09 MM.
Nilai operating income untuk Profile Systems & Software SA per 2024 Dec 31 adalah 8.14 MM.
Nilai net income untuk Profile Systems & Software SA per 2024 Dec 31 adalah 5.59 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	40.09	8.14	5.59
2024-09-30	36.59	7.03	5.25
2024-06-30	33.09	5.86	4.91
2024-03-31	31.60	5.37	4.38
2023-12-31	30.10	4.93	3.85
2023-09-30	28.73	4.45	3.78
2023-06-30	27.37	3.96	3.71
2023-03-31	26.20	3.74	4.03
2022-12-31	25.04	3.52	4.35
2022-09-30	23.41	3.13	3.97
2022-06-30	21.78	2.73	3.58
2022-03-31	20.52	2.37	2.89
2021-12-31	19.27	2.01	2.20
2021-09-30	17.56	2.17	1.76
2021-06-30	15.86	2.33	1.32
2021-03-31	15.45	2.23	1.14
2020-12-31	15.04	2.13	0.95
2020-09-30	15.02	1.95	1.04
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0.20	0.20
2024-03-31	0.18	0.18
2023-12-31	0.16	0.16
2023-09-30	0.16	0.15
2023-06-30	0.15	0.15
2023-03-31	0.17	0.17
2022-12-31	0.18	0.18
2022-09-30	0.17	0.16
2022-06-30	0.15	0.15
2022-03-31	0.12	0.12
2021-12-31	0.09	0.09
2021-09-30	0.07	0.07
2021-06-30	0.06	0.05
2021-03-31	0.05	0.05
2020-12-31	0.04	0.04
2020-09-30	0.04	0.04
2020-06-30	0.05	0.05
2020-03-31	0.06	0.06

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Profile Systems & Software SA per 2024 Dec 31 adalah 10.41 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Profile Systems & Software SA per 2024 Dec 31 adalah -2.69 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Profile Systems & Software SA per 2024 Dec 31 adalah 1.72 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	10.41	-2.69	1.72
2024-09-30	6.75	-2.43	0.05
2024-06-30	3.09	-2.17	-1.61
2024-03-31	2.57	-3.31	-1.08
2023-12-31	2.06	-4.46	-0.56
2023-09-30	2.48	-6.26	-0.38
2023-06-30	2.90	-8.06	-0.20
2023-03-31	2.72	-5.48	-1.10
2022-12-31	2.54	-2.91	-1.99
2022-09-30	1.93	-1.21	-0.67
2022-06-30	1.32	0.50	0.64
2022-03-31	2.00	-3.28	1.65
2021-12-31	2.69	-7.05	2.67
2021-09-30	2.88	-7.30	2.09
2021-06-30	3.08	-7.55	1.50
2021-03-31	2.82	-4.92	1.36
2020-12-31	2.57	-2.29	1.21
2020-09-30	2.60	-1.61	1.08
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Profile Systems & Software SA pada 2024 Dec 31 adalah 16.05.
p/libro untuk Profile Systems & Software SA pada 2024 Dec 31 adalah 2.36.
p/tbv untuk Profile Systems & Software SA pada 2024 Dec 31 adalah 4.44.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31	16.05	2.36	4.44
2024-09-30	16.05	2.36	4.44
2024-06-30	18.00	2.36	4.41
2024-03-31	20.48		4.43
2023-12-31	20.86	2.47	4.43
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	59.03	3.51	7.62
2021-03-31	70.02	3.56	7.74
2020-12-31	84.16	3.48	4.96
2020-09-30	73.77	3.44	4.90
2020-06-30	66.32	3.61	5.08
2020-03-31	49.99	3.47	4.89

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Profile Systems & Software SA pada 2024 Dec 31 adalah 0.08.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Profile Systems & Software SA pada 2024 Dec 31 adalah 0.07.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	0.08	0.07
2024-09-30	0.08	0.06
2024-06-30	0.07	0.04
2024-03-31	0.07	0.02
2023-12-31	0.06	0.04
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.03	0.03
2021-03-31	0.02	0.03
2020-12-31	0.02	0.03
2020-09-30	0.02	0.03
2020-06-30	0.02	0.03
2020-03-31	0.03	0.03

Efektivitas Manajemen

roa untuk Profile Systems & Software SA pada 2024 Dec 31 adalah 0.09.
roe untuk Profile Systems & Software SA pada 2024 Dec 31 adalah 0.18.
roic untuk Profile Systems & Software SA pada 2024 Dec 31 adalah 0.12.
croic untuk Profile Systems & Software SA pada 2024 Dec 31 adalah -0.01.
ocroic untuk Profile Systems & Software SA pada 2024 Dec 31 adalah 0.07.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	0.09	0.18	0.12	-0.01	0.07
2024-09-30	0.09	0.16	0.12	-0.01	0.07
2024-06-30	0.09	0.15	0.11	-0.04	0.06
2024-03-31
2023-12-31	0.08	0.14	0.10	-0.11	0.07
2023-09-30	0.08	0.15	0.10	-0.15	0.08
2023-06-30	0.10	0.15	0.10	-0.15	0.08
2023-03-31		0.00	0.00	-0.13
2022-12-31			0.11	0.00	0.05
2022-09-30		0.16	0.11	0.00	0.05
2022-06-30		0.17	0.14
2022-03-31		0.00	0.00
2021-12-31		0.00	0.00
2021-09-30	0.05	0.08	0.07
2021-06-30	0.03	0.06	0.04	-0.10	0.11
2021-03-31	0.03	0.05	0.04	-0.03	0.10
2020-12-31	0.03	0.05	0.03	0.04	0.10
2020-09-30	0.03	0.05	0.04	0.07	0.10
2020-06-30	0.03	0.06	0.04	0.10	0.10
2020-03-31	0.04	0.08	0.05	0.14	0.10

Gross Margins

marjin kotor untuk Profile Systems & Software SA pada 2024 Dec 31 adalah 0.48.
marjin bersih untuk Profile Systems & Software SA pada 2024 Dec 31 adalah 0.15.
marjin operasi untuk Profile Systems & Software SA pada 2024 Dec 31 adalah 0.18.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	0.48	0.15	0.18
2024-09-30	0.48	0.15	0.18
2024-06-30	0.48	0.14	0.17
2024-03-31	0.48	0.13	0.16
2023-12-31	0.48	0.13	0.15
2023-09-30	0.47	0.14	0.15
2023-06-30	0.47	0.14	0.15
2023-03-31		0.00	0.15
2022-12-31	0.48	0.17	0.14
2022-09-30	0.48	0.17	0.14
2022-06-30		0.16	0.15
2022-03-31		0.00	0.14
2021-12-31		0.00	0.13
2021-09-30		0.00	0.14
2021-06-30	0.54	0.08	0.15
2021-03-31	0.54	0.07	0.14
2020-12-31	0.54	0.06	0.14
2020-09-30	0.53	0.07	0.13
2020-06-30	0.52	0.08	0.12
2020-03-31	0.53	0.09	0.12