Analisis Keuangan Saham 0NWC - secunet Security Networks Aktiengesellschaft (LSE) Stock

Gambaran Umum

Secunet Security Networks Aktiengesellschaft, yang berbasis di Jerman, beroperasi di sektor teknologi informasi, terutama berfokus pada solusi keamanan siber yang disesuaikan untuk pemerintah dan bisnis. Terkenal karena keahliannya dalam perlindungan data pemerintah yang sensitif, secunet memanfaatkan posisinya sebagai penyedia keamanan siber terkemuka dengan menjaga kolaborasi erat dengan otoritas federal Jerman. Di antara proyek-proyek utamanya, pengembangan dan implementasi portofolio SINA (Secure Inter-Network Architecture) menonjol, menyediakan jalur komunikasi yang sangat aman untuk semua tingkat operasi pemerintahan. Dengan produk dan layanan komprehensif mulai dari konsultasi, pengembangan, implementasi, dan dukungan, secunet mempertahankan keselarasan yang kuat dengan kebutuhan keamanan yang berkembang di tengah tantangan yang semakin meningkat. Fokus strategis ini memperkuat komitmennya untuk memperkuat infrastruktur keamanan siber sambil mempromosikan teknologi canggih.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk secunet Security Networks Aktiengesellschaft per 2025 Jun 30 adalah 433.83 MM.
Nilai operating income untuk secunet Security Networks Aktiengesellschaft per 2025 Jun 30 adalah 48.09 MM.
Nilai net income untuk secunet Security Networks Aktiengesellschaft per 2025 Jun 30 adalah 31.95 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	433.83	48.09	31.95
2025-03-31	420.11	45.21	29.95
2024-12-31	406.38	42.32	27.95
2024-09-30	396.42	41.27	27.80
2024-06-30	386.46	40.22	27.65
2024-03-31	390.07	41.50	28.40
2023-12-31	393.68	42.78	29.15
2023-09-30	378.45	39.40	26.41
2023-06-30	363.22	36.01	23.67
2023-03-31	355.22	41.46	27.49
2022-12-31	347.22	46.92	31.31
2022-09-30	336.38	50.68	34.26
2022-06-30	325.53	54.45	37.22
2022-03-31	331.57	59.13	40.16
2021-12-31	337.62	63.81	43.10
2021-09-30	328.69	61.67	41.58
2021-06-30	319.76	59.53	40.07
2021-03-31	302.67	55.53	37.59
2020-12-31	285.59	51.53	35.11
2020-09-30	262.44	44.54	30.27
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	4.27	4.27
2024-03-31	4.39	4.39
2023-12-31	4.51
2023-09-30	4.08	4.08
2023-06-30	3.66	3.66
2023-03-31	4.25	4.25
2022-12-31	4.84
2022-09-30	5.30	5.30
2022-06-30	5.75	5.75
2022-03-31	6.21	6.21
2021-12-31	6.66
2021-09-30	6.43	6.43
2021-06-30	6.19	6.19
2021-03-31	5.81	5.81
2020-12-31	5.43
2020-09-30	4.68	4.68
2020-06-30	3.93	3.93
2020-03-31	3.69	3.69

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk secunet Security Networks Aktiengesellschaft per 2025 Jun 30 adalah 48.21 MM.
Nilai cash from investing activities untuk secunet Security Networks Aktiengesellschaft per 2025 Jun 30 adalah -19.44 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk secunet Security Networks Aktiengesellschaft per 2025 Jun 30 adalah -24.53 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	48.21	-19.44	-24.53
2025-03-31	54.59	-21.09	-23.18
2024-12-31	60.98	-22.74	-21.83
2024-09-30	59.79	-16.83	-25.80
2024-06-30	58.61	-10.93	-29.78
2024-03-31	55.24	-9.84	-26.55
2023-12-31	51.88	-8.75	-23.33
2023-09-30	38.83	-7.52	-22.39
2023-06-30	25.78	-6.28	-21.45
2023-03-31	10.91	-30.39	-30.49
2022-12-31	-3.96	-54.50	-39.53
2022-09-30	11.38	-53.93	-35.73
2022-06-30	26.72	-53.35	-31.93
2022-03-31	40.24	-34.53	-26.08
2021-12-31	53.76	-15.71	-20.23
2021-09-30	60.00	-15.42	-25.30
2021-06-30	66.24	-15.13	-30.36
2021-03-31	61.31	-10.30	-22.06
2020-12-31	56.38	-5.47	-13.75
2020-09-30	45.30	-7.04	-8.44
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk secunet Security Networks Aktiengesellschaft pada 2025 Jun 30 adalah 78.33.
p/libro untuk secunet Security Networks Aktiengesellschaft pada 2025 Jun 30 adalah 14.52.
p/tbv untuk secunet Security Networks Aktiengesellschaft pada 2025 Jun 30 adalah 32.96.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	78.33	14.52	32.96
2025-03-31	78.33	14.52	32.92
2024-12-31	79.20	17.67	54.56
2024-09-30	79.20	17.67	54.56
2024-06-30	77.10	17.67	54.69
2024-03-31	75.11	15.88	40.23
2023-12-31	82.91	15.88	40.23
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	54.65	21.25	27.83
2021-03-31	58.25	21.25	27.83
2020-12-31	62.36	21.31	24.35
2020-09-30	72.33	21.31	24.35
2020-06-30	86.08	24.67	28.89
2020-03-31	91.79	28.09	33.16

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk secunet Security Networks Aktiengesellschaft pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
EBIT (3 tahun) / EV untuk secunet Security Networks Aktiengesellschaft pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.02	0.02
2025-03-31	0.02	0.02
2024-12-31	0.02	0.02
2024-09-30	0.02	0.02
2024-06-30	0.02	0.02
2024-03-31	0.02	0.02
2023-12-31	0.02	0.02
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.03	0.02
2021-03-31	0.03	0.02
2020-12-31	0.02	0.02
2020-09-30	0.02	0.02
2020-06-30	0.02	0.01
2020-03-31	0.02	0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk secunet Security Networks Aktiengesellschaft pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
roe untuk secunet Security Networks Aktiengesellschaft pada 2025 Jun 30 adalah 0.26.
roic untuk secunet Security Networks Aktiengesellschaft pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.
croic untuk secunet Security Networks Aktiengesellschaft pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
ocroic untuk secunet Security Networks Aktiengesellschaft pada 2025 Jun 30 adalah 0.35.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.10	0.26	0.16	0.09	0.35
2025-03-31	0.10	0.23	0.16	0.09	0.35
2024-12-31	0.08	0.20	0.20	0.13	0.42
2024-09-30	0.08	0.20	0.20	0.13	0.42
2024-06-30	0.10	0.25	0.20	0.13	0.39
2024-03-31	0.09	0.23	0.19	0.13	0.33
2023-12-31	0.08	0.21	0.19	0.06	0.28
2023-09-30	0.09	0.22	0.17	-0.01	0.19
2023-06-30	0.12	0.22	0.18	-0.02	0.20
2023-03-31	0.12	0.26	0.21	-0.39	0.08
2022-12-31	0.14	0.26	0.22	-0.51	0.07
2022-09-30	0.14	0.26	0.22	-0.51	0.07
2022-06-30	0.18	0.36	0.30	-0.48	0.22
2022-03-31	0.18	0.39	0.33	-0.17	0.33
2021-12-31	0.17	0.42	0.29	0.12	0.55
2021-09-30	0.17	0.40	0.28	0.13	0.55
2021-06-30	0.17	0.45	0.33	0.17	0.55
2021-03-31	0.20	0.48	0.31	0.24	0.51
2020-12-31	0.19	0.45	0.29	0.31	0.46
2020-09-30	0.16	0.39	0.25	0.25	0.37
2020-06-30	0.17	0.40	0.24	0.21	0.32
2020-03-31	0.16	0.34	0.25	0.16	0.34

Gross Margins

marjin kotor untuk secunet Security Networks Aktiengesellschaft pada 2025 Jun 30 adalah 0.24.
marjin bersih untuk secunet Security Networks Aktiengesellschaft pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
marjin operasi untuk secunet Security Networks Aktiengesellschaft pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.24	0.07	0.10
2025-03-31	0.24	0.07	0.10
2024-12-31	0.24	0.07	0.10
2024-09-30	0.24	0.07	0.10
2024-06-30	0.23	0.07	0.10
2024-03-31	0.22	0.07	0.10
2023-12-31	0.22	0.07	0.10
2023-09-30	0.22	0.07	0.09
2023-06-30	0.26	0.07	0.09
2023-03-31	0.26	0.08	0.11
2022-12-31	0.29	0.10	0.15
2022-09-30	0.29	0.10	0.15
2022-06-30	0.30	0.11	0.17
2022-03-31	0.30	0.12	0.18
2021-12-31	0.29	0.13	0.19
2021-09-30	0.29	0.13	0.19
2021-06-30	0.29	0.13	0.19
2021-03-31	0.29	0.12	0.18
2020-12-31	0.28	0.12	0.18
2020-09-30	0.27	0.12	0.17
2020-06-30	0.26	0.11	0.16
2020-03-31	0.25	0.10	0.15

GB:YSND
AT:YSNG
DE:YSN	€ 188.00