Analisis Keuangan Saham 0O2X - Immsi S.p.A. (LSE) Stock

Gambaran Umum

Immsi S.p.A., based in Italy, operates primarily in the industrial sector with significant interests in real estate and finance. The company is notably positioned within the transportation industry, where it controls Piaggio & C. S.p.a., a prominent global manufacturer known for its motorcycles, scooters, and compact commercial vehicles. Immsi's investment portfolio extends into the naval sector through control over Intermarine S.p.A, which specializes in designing and producing military ships and advanced composite materials. In the real estate sector, Immsi engages in property management and development, focusing on the enhancement of its asset values and exploring new investment opportunities. This strategic diversification allows Immsi to mitigate industry-specific risks and capitalize on cross-sector synergies.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Immsi S.p.A. per 2025 Mar 31 adalah 1,698.67 MM.
Nilai operating income untuk Immsi S.p.A. per 2025 Mar 31 adalah 108.52 MM.
Nilai net income untuk Immsi S.p.A. per 2025 Mar 31 adalah 3.28 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-31	1,698.67	108.52	3.28
2024-12-31	1,748.35	122.80	6.04
2024-09-30	1,772.24	127.33	6.98
2024-06-30	1,852.33	145.73	11.00
2024-03-31	1,892.97	153.94	14.97
2023-12-31	2,011.60	157.80	19.08
2023-09-30	2,108.74	162.00	27.01
2023-06-30	2,231.17	167.18	31.93
2023-03-31	2,212.50	158.16	31.70
2022-12-31	2,126.13	141.72	27.09
2022-09-30	2,017.61	128.33	20.45
2022-06-30	1,866.41	98.03	12.34
2022-03-31	1,783.15	94.22	11.51
2021-12-31	1,709.57	90.44	12.27
2021-09-30	1,684.73	95.45	15.12
2021-06-30	1,667.50	120.12	22.89
2021-03-31	1,441.01	79.44	12.53
2020-12-31	1,376.77	68.36	9.75
2020-09-30	1,378.84	73.76	0.74
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.02	0.02
2024-06-30	0.03	0.03
2024-03-31	0.04	0.04
2023-12-31	0.06	0.06
2023-09-30	0.08	0.08
2023-06-30	0.09	0.09
2023-03-31	0.09	0.09
2022-12-31	0.08	0.08
2022-09-30	0.06	0.06
2022-06-30	0.04	0.04
2022-03-31	0.03	0.03
2021-12-31	0.04	0.04
2021-09-30	0.04	0.04
2021-06-30	0.07	0.07
2021-03-31	0.04	0.04
2020-12-31	0.03	0.03
2020-09-30	0.00	0.00
2020-06-30	-0.01	-0.01
2020-03-31	0.02	0.02

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Immsi S.p.A. per 2025 Mar 31 adalah 120.33 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Immsi S.p.A. per 2025 Mar 31 adalah -188.17 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Immsi S.p.A. per 2025 Mar 31 adalah -20.58 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	120.33	-188.17	-20.58
2024-12-31	113.91	-179.42	26.56
2024-09-30	147.14	-181.81	45.10
2024-06-30	193.34	-178.14	46.87
2024-03-31	150.89	-167.96	4.33
2023-12-31	149.14	-169.75	-43.80
2023-09-30	195.28	-160.42	-93.09
2023-06-30	208.80	-154.03	-29.38
2023-03-31	228.47	-148.77	-59.66
2022-12-31	219.62	-141.40	-103.47
2022-09-30	178.02	-131.95	15.01
2022-06-30	194.25	-132.85	-55.22
2022-03-31	167.73	-138.45	-23.89
2021-12-31	198.32	-142.72	-24.54
2021-09-30	265.72	-149.26	-135.12
2021-06-30	283.50	-148.77	-73.40
2021-03-31	259.63	-140.73	-69.38
2020-12-31	168.74	-138.49	18.72
2020-09-30	103.73	-73.01	22.71
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Immsi S.p.A. pada 2025 Mar 31 adalah 27.47.
p/libro untuk Immsi S.p.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.49.
p/tbv untuk Immsi S.p.A. pada 2025 Mar 31 adalah -0.35.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31	27.47	0.49	-0.35
2024-12-31	27.47	0.49	-0.16
2024-09-30	17.43	0.47	-0.17
2024-06-30	12.81	0.47	-0.27
2024-03-31	10.05	0.49	-0.33
2023-12-31	7.10	0.47	-0.29
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	8.38	0.49	-0.18
2021-03-31	15.31	0.51	-0.17
2020-12-31	19.66	0.53	-0.17
2020-09-30	260.13	0.52	-0.17
2020-06-30	-56.86	0.53	-0.48
2020-03-31	35.56	0.52	-0.18

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Immsi S.p.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.05.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Immsi S.p.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.08.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31	0.05	0.08
2024-12-31	0.04	0.07
2024-09-30	0.06	0.07
2024-06-30	0.07	0.07
2024-03-31	0.08	0.07
2023-12-31	0.09	0.08
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.07	0.04
2021-03-31	0.06	0.07
2020-12-31	0.03	0.04
2020-09-30	0.02	0.04
2020-06-30	0.01	0.05
2020-03-31	0.03	0.04

Efektivitas Manajemen

roa untuk Immsi S.p.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.00.
roe untuk Immsi S.p.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.01.
roic untuk Immsi S.p.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.00.
croic untuk Immsi S.p.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.00.
ocroic untuk Immsi S.p.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.10.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-31	0.00	0.01	0.00	0.00	0.10
2024-12-31	0.00	0.02	0.00	0.00	0.10
2024-09-30	0.00	0.02	0.01	0.04	0.12
2024-06-30	0.01	0.04	0.01	-0.01	0.10
2024-03-31	0.01	0.05	0.01	-0.05	0.10
2023-12-31	0.01	0.07	0.02	-0.04	0.15
2023-09-30	0.01	0.08	0.02	0.01	0.14
2023-06-30	0.01	0.08	0.02	0.01	0.11
2023-03-31	0.01	0.08	0.02	0.01	0.16
2022-12-31	0.01	0.05	0.01	0.05	0.12
2022-09-30	0.01	0.05	0.01	0.05	0.12
2022-06-30	0.01	0.03	0.01	0.01	0.13
2022-03-31	0.01	0.03	0.01	0.01	0.11
2021-12-31	0.01	0.03	0.01	0.03	0.19
2021-09-30	0.01	0.04	0.01	-0.01	0.20
2021-06-30	0.01	0.06	0.02	0.04	0.20
2021-03-31	0.01	0.03	0.01	0.05	0.27
2020-12-31	0.00	0.03	0.01	0.03	0.12
2020-09-30	0.00	0.00	0.00	0.03	0.07
2020-06-30	-0.00	-0.01	-0.00	0.01	0.04
2020-03-31	0.00	0.01	0.00	-0.00	0.06

Gross Margins

marjin kotor untuk Immsi S.p.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.26.
marjin bersih untuk Immsi S.p.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.00.
marjin operasi untuk Immsi S.p.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.07.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-31	0.26	0.00	0.07
2024-12-31	0.26	0.00	0.07
2024-09-30	0.26	0.01	0.08
2024-06-30	0.26	0.01	0.08
2024-03-31	0.26	0.01	0.08
2023-12-31	0.25	0.01	0.08
2023-09-30	0.24	0.01	0.08
2023-06-30	0.21	0.01	0.08
2023-03-31	0.24	0.01	0.07
2022-12-31	0.24	0.01	0.06
2022-09-30	0.24	0.01	0.06
2022-06-30	0.24	0.01	0.05
2022-03-31	0.21	0.01	0.05
2021-12-31	0.24	0.01	0.06
2021-09-30	0.25	0.01	0.06
2021-06-30	0.25	0.01	0.07
2021-03-31	0.26	0.01	0.06
2020-12-31	0.27	0.01	0.05
2020-09-30	0.28	0.00	0.05
2020-06-30	0.27	-0.00	0.04
2020-03-31	0.28	0.00	0.06

IT:IMS	€ 0.50
DE:IMY	€ 0.46
GB:IMSM