Analisis Keuangan Saham 0Q4C - Gesco SE (LSE) Stock

Gambaran Umum

Gesco SE, yang berkantor pusat di Jerman, beroperasi sebagai pemain utama di sektor industri, terutama berfokus pada penciptaan nilai jangka panjang melalui portofolio beragam perusahaan kecil hingga menengahnya. Perusahaan ini unggul dalam berbagai segmen termasuk teknik mesin, pemasok otomotif, dan plastik industri, menargetkan peluang proyek dan pengembangan yang berkelanjutan dan inovatif. Inisiatif proyek utama Gesco melibatkan konsentrasi pada transformasi digital dalam proses manufaktur, meningkatkan efisiensi operasional dan integrasi di seluruh kepemilikannya. Dikenal karena investasi strategis dan pendekatan manajemen langsungnya, Gesco SE berhasil memanfaatkan sinergi di antara anak perusahaannya untuk mengoptimalkan penawaran produk dan mendorong pertumbuhan, memposisikan dirinya dengan kuat dalam lanskap kompetitif pasar industri Eropa.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Gesco SE per 2025 Jun 30 adalah 498.29 MM.
Nilai operating income untuk Gesco SE per 2025 Jun 30 adalah 12.76 MM.
Nilai net income untuk Gesco SE per 2025 Jun 30 adalah 6.96 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	498.29	12.76	6.96
2025-03-31	511.46	11.09	4.67
2024-12-31	514.20	11.03	4.44
2024-09-30	513.76	20.18	6.69
2024-06-30	522.25	17.27	8.60
2024-03-31	538.49	26.05	15.94
2023-12-31	561.41	33.55	20.89
2023-09-30	578.06	37.38	27.07
2023-06-30	583.56	44.03	31.31
2023-03-31	592.01	45.24	31.73
2022-12-31	582.90	47.05	33.82
2022-09-30	573.09	56.99	38.02
2022-06-30	551.96	54.55	35.46
2022-03-31	514.12	49.82	31.65
2021-12-31	488.60	43.92	26.86
2021-09-30	454.35	30.75	10.78
2021-06-30	435.57	27.77	9.04
2021-03-31	408.46	18.29	-12.93
2020-12-31	397.77	12.95	-16.58
2020-09-30	357.06	17.02	-8.29
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.63	0.63
2024-06-30	0.80	0.80
2024-03-31	1.46	1.46
2023-12-31	1.93
2023-09-30	2.49	2.49
2023-06-30	2.89	2.89
2023-03-31	2.93	2.93
2022-12-31	3.12
2022-09-30	3.51	3.51
2022-06-30	3.27	3.27
2022-03-31	2.92	2.92
2021-12-31	2.48
2021-09-30	1.00	1.00
2021-06-30	0.84	0.84
2021-03-31	-1.16	-1.16
2020-12-31	-1.53
2020-09-30	-0.76	-0.76
2020-06-30	-0.89	-0.89
2020-03-31	1.21	1.21

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Gesco SE per 2025 Jun 30 adalah 43.35 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Gesco SE per 2025 Jun 30 adalah -9.19 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Gesco SE per 2025 Jun 30 adalah -28.39 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	43.35	-9.19	-28.39
2025-03-31	51.03	-5.89	-56.80
2024-12-31	51.21	-6.33	-47.47
2024-09-30	36.62	-11.70	-38.16
2024-06-30	38.83	-13.73	-25.68
2024-03-31	42.83	-20.02	-25.64
2023-12-31	33.10	-21.75	-12.21
2023-09-30	46.73	-19.99	-12.62
2023-06-30	28.87	-19.93	-11.01
2023-03-31	13.65	-13.97	3.06
2022-12-31	10.69	-10.41	-21.88
2022-09-30	-1.42	-9.08	-8.64
2022-06-30	16.56	-6.94	-16.59
2022-03-31	30.79	-34.62	-14.35
2021-12-31	51.70	-31.99	-11.42
2021-09-30	63.40	-27.07	-33.54
2021-06-30	70.61	-27.53	-27.36
2021-03-31	58.94	-0.07	-25.19
2020-12-31	59.65	-4.24	-34.43
2020-09-30	60.38	-11.33	-28.33
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Gesco SE pada 2025 Jun 30 adalah 52.29.
p/libro untuk Gesco SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.90.
p/tbv untuk Gesco SE pada 2025 Jun 30 adalah 1.17.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	52.29	0.90	1.17
2025-03-31	37.23	0.93	1.18
2024-12-31	37.23	0.93	1.18
2024-09-30	28.96	0.93	1.20
2024-06-30	16.11	0.92	1.20
2024-03-31	11.93	0.90	1.17
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	27.58	1.05	1.48
2021-03-31	-19.28	1.07	1.30
2020-12-31	42.78	1.09	1.32
2020-09-30	-30.09	1.06	1.30
2020-06-30	-26.24	1.08	1.34
2020-03-31	19.30	0.99	1.22

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Gesco SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Gesco SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.04	0.09
2025-03-31	0.04	0.09
2024-12-31	0.04	0.10
2024-09-30	0.05	0.12
2024-06-30	0.08	0.13
2024-03-31	0.10	0.13
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.11	0.09
2021-03-31	0.07	0.10
2020-12-31	0.04	0.09
2020-09-30	0.05	0.09
2020-06-30	-0.00	0.09
2020-03-31	0.07	0.09

Efektivitas Manajemen

roa untuk Gesco SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
roe untuk Gesco SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
roic untuk Gesco SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
croic untuk Gesco SE pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.
ocroic untuk Gesco SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.01	0.03	0.01	-0.03	0.15
2025-03-31	0.01	0.02	0.02	-0.04	0.10
2024-12-31	0.01	0.02	0.02	-0.04	0.10
2024-09-30	0.02	0.02	0.02	-0.00	0.10
2024-06-30	0.03	0.06	0.04	-0.01	0.11
2024-03-31	0.04	0.08	0.05	-0.00	0.08
2023-12-31	0.05	0.10	0.07	0.04	0.12
2023-09-30	0.07	0.12	0.08	-0.01	0.07
2023-06-30	0.07	0.12	0.08	-0.01	0.08
2023-03-31	0.08	0.12	0.08	0.01	0.04
2022-12-31	0.09	0.16	0.10	-0.05	-0.00
2022-09-30	0.08	0.16	0.10	-0.05	-0.00
2022-06-30	0.07	0.15	0.10	-0.02	0.05
2022-03-31	0.03	0.14	0.09	-0.05	0.09
2021-12-31	0.03	0.12	0.08	0.02	0.19
2021-09-30	0.02	0.05	0.03	0.01	0.21
2021-06-30	0.02	0.04	0.03	0.05	0.24
2021-03-31	-0.03	-0.05	-0.04	0.10	0.18
2020-12-31	0.01	0.02	0.02	0.06	0.18
2020-09-30	-0.02	-0.03	-0.02	0.05	0.16
2020-06-30	-0.02	-0.04	-0.03	0.02	0.17
2020-03-31	0.03	0.05	0.03	0.01	0.15

Gross Margins

marjin kotor untuk Gesco SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.43.
marjin bersih untuk Gesco SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
marjin operasi untuk Gesco SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.43	0.01	0.02
2025-03-31	0.44	0.01	0.04
2024-12-31	0.44	0.01	0.04
2024-09-30	0.43	0.02	0.04
2024-06-30	0.43	0.03	0.06
2024-03-31	0.43	0.04	0.06
2023-12-31	0.42	0.05	0.07
2023-09-30	0.43	0.05	0.08
2023-06-30	0.42	0.05	0.08
2023-03-31	0.44	0.05	0.08
2022-12-31	0.44	0.07	0.10
2022-09-30	0.45	0.07	0.10
2022-06-30	0.46	0.06	0.10
2022-03-31	0.45	0.06	0.10
2021-12-31	0.45	0.05	0.09
2021-09-30	0.44	0.02	0.07
2021-06-30	0.44	0.02	0.06
2021-03-31	0.45	-0.03	0.05
2020-12-31	0.45	0.01	0.04
2020-09-30	0.42	-0.02	0.04
2020-06-30	0.57	-0.02	0.02
2020-03-31	0.47	0.02	0.04