Analisis Keuangan Saham 0Q9C - R. STAHL AG (LSE) Stock

Gambaran Umum

R. STAHL AG is a leading German company specializing in the manufacturing of explosion-proof equipment for hazardous area applications. Rooted in the electrical engineering industry, R. STAHL's portfolio includes products such as lighting, control boxes, signal devices, and automation technology, catering predominantly to sectors like oil and gas, chemicals, pharmaceuticals, and food industries. The company prides itself on innovation and safety, emphasizing the development of systems that ensure operational continuity and protection in explosive atmospheres. Key projects typically involve complex, safety-critical applications where robust and reliable solutions are paramount. R. STAHL not only leads in its traditional markets but also explores new technological territories, enhancing safety standards globally while addressing the stringent regulatory demands of the explosion protection sector.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk R. STAHL AG per 2025 Jun 30 adalah 325.27 MM.
Nilai operating income untuk R. STAHL AG per 2025 Jun 30 adalah 3.22 MM.
Nilai net income untuk R. STAHL AG per 2025 Jun 30 adalah -4.97 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	325.27	3.22	-4.97
2025-03-31	336.73	9.17	1.21
2024-12-31	348.01	14.38	5.82
2024-09-30	354.85	14.47	-4.14
2024-06-30	353.62	20.13	0.28
2024-03-31	341.11	17.79	-1.59
2023-12-31	334.63	19.82	0.20
2023-09-30	317.01	19.37	14.95
2023-06-30	304.92	15.87	13.94
2023-03-31	296.09	11.49	11.25
2022-12-31	279.37	4.26	1.95
2022-09-30	271.24	4.02	-2.19
2022-06-30	259.63	-0.59	-7.48
2022-03-31	256.60	-0.06	-7.81
2021-12-31	253.59	-0.52	-4.91
2021-09-30	251.97	0.13	-4.06
2021-06-30	249.38	0.15	-4.59
2021-03-31	244.41	-0.46	-5.37
2020-12-31	251.07	1.55	-3.50
2020-09-30	259.25	-0.47	-4.46
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0.64	-0.64
2024-06-30	0.04	0.04
2024-03-31	-0.25	-0.25
2023-12-31	0.03
2023-09-30	2.32	2.32
2023-06-30	2.16	2.16
2023-03-31	1.75	1.75
2022-12-31	0.30
2022-09-30	-0.34	-0.34
2022-06-30	-1.16	-1.16
2022-03-31	-1.21	-1.21
2021-12-31	-0.76
2021-09-30	-0.63	-0.63
2021-06-30	-0.71	-0.71
2021-03-31	-0.83	-0.83
2020-12-31	-0.54
2020-09-30	-0.69	-0.69
2020-06-30	-0.10	-0.10
2020-03-31	0.09	0.09

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk R. STAHL AG per 2025 Jun 30 adalah 23.56 MM.
Nilai cash from investing activities untuk R. STAHL AG per 2025 Jun 30 adalah -14.88 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk R. STAHL AG per 2025 Jun 30 adalah -7.41 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	23.56	-14.88	-7.41
2025-03-31	28.84	-13.81	-14.73
2024-12-31	28.56	-13.83	-9.77
2024-09-30	23.42	-13.76	-5.42
2024-06-30	12.73	-13.88	2.11
2024-03-31	19.06	-14.38	-8.33
2023-12-31	14.22	-13.94	-4.38
2023-09-30	10.90	-14.11	-2.77
2023-06-30	5.33	-13.32	-0.61
2023-03-31	7.54	-13.29	2.52
2022-12-31	5.99	-10.41	14.31
2022-09-30	3.27	-14.04	8.04
2022-06-30	10.87	-14.70	2.11
2022-03-31	6.11	-15.17	10.55
2021-12-31	11.86	-18.12	-7.62
2021-09-30	11.39	-14.35	4.61
2021-06-30	17.64	-14.36	-0.54
2021-03-31	15.60	-13.18	-2.60
2020-12-31	17.86	-12.21	-0.35
2020-09-30	13.28	-11.77	7.26
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk R. STAHL AG pada 2025 Jun 30 adalah 79.64.
p/libro untuk R. STAHL AG pada 2025 Jun 30 adalah 1.34.
p/tbv untuk R. STAHL AG pada 2025 Jun 30 adalah 3.99.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	79.64	1.34	3.99
2025-03-31	-23.34	1.30	3.65
2024-12-31	-23.34	1.30	3.65
2024-09-30	327.46	1.38	4.39
2024-06-30	-60.75	1.38	4.41
2024-03-31	495.38	1.43	1.79
2023-12-31	6.46	1.18	2.87
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-21.05	1.94	-18.02
2021-03-31	-17.99	1.88	-31.28
2020-12-31	-27.59	2.01	2.90
2020-09-30	-21.64	1.92	11.69
2020-06-30	-153.82	1.76	29.58
2020-03-31	164.29	1.61	11.10

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk R. STAHL AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
EBIT (3 tahun) / EV untuk R. STAHL AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.02	0.05
2025-03-31	-0.03	0.02
2024-12-31	-0.03	0.00
2024-09-30	0.00	0.05
2024-06-30	-0.01	0.02
2024-03-31	0.01	0.01
2023-12-31	0.13	0.04
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0.03	-0.01
2021-03-31	-0.03	-0.01
2020-12-31	-0.01	-0.02
2020-09-30	-0.01	-0.02
2020-06-30	0.03	-0.03
2020-03-31	0.03	-0.04

Efektivitas Manajemen

roa untuk R. STAHL AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
roe untuk R. STAHL AG pada 2025 Jun 30 adalah -0.07.
roic untuk R. STAHL AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
croic untuk R. STAHL AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
ocroic untuk R. STAHL AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.22.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.00	-0.07	0.01	0.00	0.22
2025-03-31	-0.01	0.02	-0.03	0.03	0.16
2024-12-31	-0.02	0.09	-0.03	0.03	0.16
2024-09-30	0.00	-0.05	0.00	0.00	0.09
2024-06-30	-0.01	-0.02	-0.01	-0.03	0.13
2024-03-31	0.00	0.00	0.00	-0.03	0.09
2023-12-31	0.06	0.21	0.09	-0.05	0.07
2023-09-30	0.05	0.23	0.10	-0.07	0.04
2023-06-30	0.04	0.23	0.10	-0.07	0.04
2023-03-31	-0.01	0.21	0.08	-0.03	0.05
2022-12-31	-0.01	-0.04	-0.02	-0.01	0.02
2022-09-30	-0.03	-0.04	-0.02	-0.01	0.02
2022-06-30	-0.03	-0.15	-0.06	-0.01	0.08
2022-03-31	-0.02	-0.15	-0.07	0.01	0.05
2021-12-31	-0.02	-0.10	-0.04	-0.12	0.10
2021-09-30	-0.02	-0.08	-0.04	0.02	0.16
2021-06-30	-0.02	-0.08	-0.06	0.04	0.21
2021-03-31	-0.02	-0.09	-0.05	0.00	0.15
2020-12-31	-0.01	-0.06	-0.03	0.05	0.18
2020-09-30	-0.02	-0.08	-0.04	0.08	0.13
2020-06-30	-0.00	-0.01	-0.01	0.09	0.13
2020-03-31	0.00	0.01	0.01	0.05	0.12

Gross Margins

marjin kotor untuk R. STAHL AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.64.
marjin bersih untuk R. STAHL AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
marjin operasi untuk R. STAHL AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.64	0.00	0.03
2025-03-31	0.64	-0.01	0.04
2024-12-31	0.64	-0.01	0.04
2024-09-30	0.66	0.00	0.06
2024-06-30	0.65	-0.00	0.05
2024-03-31	0.65	0.00	0.06
2023-12-31	0.65	0.05	0.05
2023-09-30	0.64	0.05	0.04
2023-06-30	0.64	0.05	0.04
2023-03-31	0.64	0.04	0.03
2022-12-31	0.64	-0.01	0.01
2022-09-30	0.64	-0.01	0.01
2022-06-30	0.64	-0.03	-0.00
2022-03-31	0.63	-0.03	-0.00
2021-12-31	0.63	-0.02	-0.00
2021-09-30	0.63	-0.02	0.00
2021-06-30	0.63	-0.02	0.00
2021-03-31	0.64	-0.02	-0.00
2020-12-31	0.65	-0.01	0.01
2020-09-30	0.65	-0.02	-0.00
2020-06-30	0.65	-0.00	0.01
2020-03-31	0.65	0.00	0.02