Analisis Keuangan Saham 0QJ4 - Napatech A/S (LSE) Stock

Gambaran Umum

Ang Napatech A/S, na nakabase sa Denmark, ay pangunahing nagpapatakbo sa loob ng sektor ng teknolohiya, na nakatuon sa pagbuo at pagpapahusay ng pamamahala sa network at mga solusyon sa seguridad. Bilang nangunguna sa mga reconfigurable na computing platform, dalubhasa ang Napatech sa paggawa ng mga solusyon sa hardware at software na naglalayong pahusayin ang pagganap at kahusayan ng paghahatid ng data at pamamahala ng network. Ang kanilang mga pangunahing proyekto ay karaniwang may kasamang advanced na FPGA (Field-Programmable Gate Array) na nakabatay sa mga smart network adapter at software na nag-o-optimize ng pangangasiwa ng data para sa malawak na spectrum ng mga industriya, kabilang ang mga serbisyong pinansyal, telecom, at mga sektor ng gobyerno. Ang mga inobasyong ito ay nakatuon sa pagpapagana sa mga kumpanya na pamahalaan at ma-secure ang mga network nang mas epektibo, na tumutugon sa parehong kasalukuyan at umuusbong na mga hamon ng data sa mga kumplikadong digital na kapaligiran.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Napatech A/S per 2025 Jun 30 adalah 127.11 MM.
Nilai operating income untuk Napatech A/S per 2025 Jun 30 adalah -109.27 MM.
Nilai net income untuk Napatech A/S per 2025 Jun 30 adalah -109.16 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	127.11	-109.27	-109.16
2025-03-31	118.72	-118.83	-115.88
2024-12-31	116.41	-115.58	-111.26
2024-09-30	136.81	-92.00	-89.49
2024-06-30	152.45	-67.84	-64.52
2024-03-31	167.12	-44.62	-42.63
2023-12-31	182.67	-32.90	-32.02
2023-09-30	158.52	-43.71	-52.93
2023-06-30	145.85	-57.68	-65.02
2023-03-31	143.49	-59.01	-63.24
2022-12-31	158.63	-46.20	-48.26
2022-09-30	179.69	-19.43	-9.00
2022-06-30	189.96	1.50	11.24
2022-03-31	200.88	18.68	28.47
2021-12-31	195.47	30.04	40.23
2021-09-30	192.96	19.62	24.73
2021-06-30	190.06	15.34	18.07
2021-03-31	192.52	17.22	16.68
2020-12-31	194.23	11.72	9.60
2020-09-30	195.77	9.95	5.62
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0.71	-0.71
2024-03-31
2023-12-31	-0.36	-0.36
2023-09-30
2023-06-30	-0.77	-0.76
2023-03-31
2022-12-31	-0.58	-0.58
2022-09-30
2022-06-30	0.14	0.13
2022-03-31
2021-12-31	0.48	0.47
2021-09-30	0.30	0.28
2021-06-30	0.22	0.21
2021-03-31
2020-12-31	0.12	0.11
2020-09-30	0.06	0.06
2020-06-30	0.05	0.05

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Napatech A/S per 2025 Jun 30 adalah -99.78 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Napatech A/S per 2025 Jun 30 adalah -13.73 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Napatech A/S per 2025 Jun 30 adalah 146.57 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-99.78	-13.73	146.57
2025-03-31	-123.08	-13.88	145.67
2024-12-31	-102.84	-11.14	136.70
2024-09-30	-68.02	-9.73	137.12
2024-06-30	-54.32	-7.69	109.11
2024-03-31	-35.47	-7.62	58.41
2023-12-31	-6.79	-12.69	50.51
2023-09-30	-19.82	-15.64	52.19
2023-06-30	-25.99	-21.94	66.31
2023-03-31	-0.44	-27.92	7.38
2022-12-31	-23.97	-32.74	28.56
2022-09-30	2.43	-39.42	23.78
2022-06-30	30.11	-40.00	8.35
2022-03-31	26.71	-34.89	-0.01
2021-12-31	14.95	-30.95	-8.31
2021-09-30	14.55	-23.66	-21.63
2021-06-30	16.61	-18.65	-28.64
2021-03-31	32.24	-17.70	-36.58
2020-12-31	47.64	-14.02	-33.68
2020-09-30	47.91	-12.54	-16.70
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Napatech A/S pada 2025 Jun 30 adalah -0.47.
roe untuk Napatech A/S pada 2025 Jun 30 adalah -0.57.
roic untuk Napatech A/S pada 2025 Jun 30 adalah -0.67.
croic untuk Napatech A/S pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
ocroic untuk Napatech A/S pada 2025 Jun 30 adalah -0.72.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.47	-0.57	-0.67	0.04	-0.72
2025-03-31	-0.68	-1.34	-0.54	0.11	-0.50
2024-12-31	-0.46	-1.00	-0.40	0.27	-0.31
2024-09-30	-0.33	-0.83	-0.30	0.22	-0.25
2024-06-30	-0.27	-0.63	-0.34	0.12	-0.28
2024-03-31	-0.17	-0.36	-0.20	0.19	-0.04
2023-12-31	-0.30	-0.50	-0.33	0.10	-0.12
2023-09-30	-0.36	-0.55	-0.40	0.11	-0.16
2023-06-30	-0.35	-0.55	-0.45	0.13	-0.18
2023-03-31	-0.27	-0.49	-0.55	-0.18	-0.00
2022-12-31	-0.06	-0.08	-0.06	-0.08	0.02
2022-09-30	0.07	-0.08	-0.07	-0.09	0.02
2022-06-30	0.19	0.11	0.08	-0.01	0.22
2022-03-31	0.29	0.30	0.20	-0.05	0.19
2021-12-31	0.16	0.45	0.26	-0.15	0.11
2021-09-30	0.17	0.30	0.19	-0.23	0.13
2021-06-30	0.11	0.22	0.14	-0.25	0.13
2021-03-31	0.10	0.22	0.14	-0.20	0.28
2020-12-31	0.06	0.12	0.09	-0.01	0.43
2020-09-30	0.04	0.07	0.05	0.15	0.41
2020-06-30	0.03	0.06	0.04	0.08	0.28

Gross Margins

marjin kotor untuk Napatech A/S pada 2025 Jun 30 adalah 0.70.
marjin bersih untuk Napatech A/S pada 2025 Jun 30 adalah -0.98.
marjin operasi untuk Napatech A/S pada 2025 Jun 30 adalah -1.00.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.70	-0.98	-1.00
2025-03-31	0.74	-0.96	-0.99
2024-12-31	0.69	-0.65	-0.67
2024-09-30	0.72	-0.42	-0.45
2024-06-30	0.74	-0.26	-0.27
2024-03-31	0.78	-0.18	-0.18
2023-12-31	0.76	-0.33	-0.28
2023-09-30	0.72	-0.45	-0.40
2023-06-30	0.73	-0.45	-0.40
2023-03-31	0.71	-0.44	-0.41
2022-12-31	0.75	-0.05	-0.11
2022-09-30	0.79	-0.05	-0.11
2022-06-30	0.79	0.06	0.01
2022-03-31	0.84	0.14	0.09
2021-12-31	0.83	0.21	0.16
2021-09-30	0.81	0.13	0.10
2021-06-30	0.81	0.10	0.08
2021-03-31	0.80	0.09	0.09
2020-12-31	0.78	0.05	0.05
2020-09-30	0.79	0.03	0.05
2020-06-30	0.82	0.02	0.04

US:NPTSF
DE:NAT	€ 1.89
NO:NAPA