Analisis Keuangan Saham 0R1E - Nintendo Co., Ltd. (LSE) Stock

Gambaran Umum

Nintendo Co., Ltd. adalah perusahaan elektronik konsumen dan video game global ternama yang berkantor pusat di Kyoto, Jepang. Perusahaan ini beroperasi terutama di industri hiburan interaktif. Nintendo terkenal karena mempelopori industri video game dengan waralaba ikonik seperti Super Mario, The Legend of Zelda, dan Pokémon. Perusahaan ini juga telah berinovasi dalam perangkat keras game, mulai dari perangkat genggam Game Boy hingga konsol Wii, dan yang terbaru, Nintendo Switch, konsol hibrida yang menggabungkan game rumahan dan portabel. Proyek-proyek utama Nintendo terus berputar di sekitar pengembangan game dan inovasi perangkat keras untuk meningkatkan pengalaman hiburan interaktif bagi pengguna di seluruh dunia.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Nintendo Co., Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 1,490,647.00 MM.
Nilai operating income untuk Nintendo Co., Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 284,973.00 MM.
Nilai net income untuk Nintendo Co., Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 293,884.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1,490,647.00	284,973.00	293,884.00
2025-03-31	1,164,922.00	282,554.00	278,806.00
2024-12-31	1,233,287.00	312,130.00	319,750.00
2024-09-30	1,398,927.00	370,547.00	327,962.00
2024-06-30	1,457,162.00	398,009.00	390,537.00
2024-03-31	1,671,865.00	528,942.00	490,602.00
2023-12-31	1,701,295.00	558,244.00	494,582.00
2023-09-30	1,740,940.00	563,896.00	473,615.00
2023-06-30	1,755,558.00	588,169.00	494,803.00
2023-03-31	1,601,677.00	504,375.00	432,768.00
2022-12-31	1,670,303.00	530,752.00	456,531.00
2022-09-30	1,728,046.00	593,191.00	536,308.00
2022-06-30	1,680,157.00	574,659.00	503,928.00
2022-03-31	1,695,344.00	592,762.00	477,691.00
2021-12-31	1,674,666.00	592,077.00	471,098.00
2021-09-30	1,613,658.00	569,170.00	439,087.00
2021-06-30	1,723,451.00	615,650.00	466,641.00
2021-03-31	1,758,910.00	640,635.00	480,376.00
2020-12-31	1,690,314.00	610,550.00	438,917.00
2020-09-30	1,634,076.00	549,573.00	409,746.00
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	274.64	274.64
2024-09-30	281.70	281.70
2024-06-30	335.44	335.44
2024-03-31	421.39
2023-12-31	424.81	424.81
2023-09-30	406.80	406.80
2023-06-30	425.01	425.01
2023-03-31	371.41
2022-12-31	391.04	391.04
2022-09-30	458.49	458.49
2022-06-30	428.99	428.99
2022-03-31	404.67
2021-12-31	397.58	397.58
2021-09-30	369.16	369.16
2021-06-30	391.73	391.73
2021-03-31	403.26
2020-12-31	368.46	368.46
2020-09-30	343.97	343.97
2020-06-30	292.57	292.57
2020-03-31	217.12

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31	12,069.00	753,063.00	-195,126.00
2024-12-31
2024-09-30	232,502.00	-167,459.00	-247,629.00
2024-06-30
2024-03-31	462,097.00	-630,632.00	-236,958.00
2023-12-31
2023-09-30	513,847.00	-138,876.00	-217,147.00
2023-06-30
2023-03-31	322,843.00	111,507.00	-290,973.00
2022-12-31
2022-09-30	312,463.00	11,516.00	-290,037.00
2022-06-30
2022-03-31	289,661.00	93,699.00	-337,010.00
2021-12-31
2021-09-30	371,167.00	91,040.00	-360,633.00
2021-06-30
2021-03-31	612,106.00	-136,533.00	-194,938.00
2020-12-31
2020-09-30	587,941.00	-208,849.00	-130,588.00
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Nintendo Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 55.31.
p/libro untuk Nintendo Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 5.66.
p/tbv untuk Nintendo Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 5.71.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	55.31	5.66	5.71
2025-03-31	41.25	4.90	4.94
2024-12-31	32.56	4.20	4.24
2024-09-30	23.84	3.60	3.63
2024-06-30	33.70	6.35	6.39
2024-03-31	33.43	6.67	6.71
2023-12-31	34.91	6.70	6.74
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	21.89	5.38	5.42
2021-06-30	20.91	5.41	5.45
2021-03-31	20.32	5.21	5.25
2020-12-31	22.24	5.62	5.67
2020-09-30	23.82	5.84	5.90
2020-06-30	28.00	6.28	6.34
2020-03-31	37.73	6.33	6.40

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Nintendo Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Nintendo Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.03	0.04
2025-03-31	0.04	0.05
2024-12-31	0.05	0.06
2024-09-30	0.07	0.05
2024-06-30	0.05	0.03
2024-03-31	0.05	0.03
2023-12-31	0.04	0.03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	0.07	0.06
2021-06-30	0.08	0.05
2021-03-31	0.08	0.05
2020-12-31	0.07	0.04
2020-09-30	0.07	0.04
2020-06-30	0.06	0.04
2020-03-31	0.04	0.03

Efektivitas Manajemen

roa untuk Nintendo Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
roe untuk Nintendo Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
roic untuk Nintendo Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
croic untuk Nintendo Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.21.
ocroic untuk Nintendo Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.09	0.11	0.10	0.21	0.00
2025-03-31	0.10	0.11	0.12	-0.08	0.09
2024-12-31	0.11	0.13	0.13	-0.08	0.09
2024-09-30	0.12	0.13	0.15	-0.13	0.18
2024-06-30	0.17	0.22	0.19	-0.13	0.18
2024-03-31	0.18	0.23	0.20	0.07	0.21
2023-12-31			0.19	0.07	0.21
2023-09-30			0.21	0.07
2023-06-30		0.24	0.21	0.07
2023-03-31		0.21	0.19	0.08
2022-12-31
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00	0.00
2021-12-31		0.00
2021-09-30	0.20	0.26	0.25	0.07	0.21
2021-06-30	0.24	0.30	0.26	0.17	0.34
2021-03-31	0.25	0.31	0.26	0.17	0.33
2020-12-31	0.23	0.29	0.25	0.15	0.34
2020-09-30	0.23	0.30	0.25	0.15	0.35
2020-06-30	0.22	0.26	0.22	0.02	0.22
2020-03-31	0.15	0.18	0.17	0.02	0.23

Gross Margins

marjin kotor untuk Nintendo Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.61.
marjin bersih untuk Nintendo Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.24.
marjin operasi untuk Nintendo Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.24.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.61	0.24	0.24
2025-03-31	0.60	0.26	0.25
2024-12-31	0.57	0.23	0.26
2024-09-30	0.57	0.27	0.27
2024-06-30	0.57	0.29	0.32
2024-03-31	0.57	0.29	0.33
2023-12-31	0.55	0.27	0.32
2023-09-30		0.28	0.34
2023-06-30		0.28	0.34
2023-03-31		0.27	0.31
2022-12-31
2022-09-30		0.00	0.34
2022-06-30		0.00	0.34
2022-03-31		0.00	0.35
2021-12-31
2021-09-30	0.56	0.27	0.35
2021-06-30	0.55	0.27	0.36
2021-03-31	0.55	0.27	0.36
2020-12-31	0.56	0.26	0.36
2020-09-30	0.53	0.25	0.34
2020-06-30	0.52	0.23	0.31
2020-03-31	0.49	0.20	0.27

AT:NTO
US:NTDOF
DE:NTO	€ 76.68
JP:7974	JP¥ 13,270.00
MX:NTDOY N