Analisis Keuangan Saham 0R2C - Endeavour Silver Corp. (LSE) Stock

Gambaran Umum

Endeavour Silver Corp. is a mining company based in Canada, primarily engaged in the extraction, processing, exploration, development, and acquisition of precious metals properties. Its focus is predominantly on silver, though it also pursains opportunities involving gold. A key element of its operations includes several high-grade, underground, silver-gold mines in Mexico, such as Guanaceví, Bolañitos, and El Compas. Endeavour Silver is actively involved in multiple projects aimed at expanding these existing operations while also engaging in exploration to evaluate and develop new potential mining sites. The company positions itself strategically within the precious metals market, emphasizing responsible mining practices alongside its growth-oriented business approach.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Endeavour Silver Corp. per 2025 Jun 30 adalah 247.75 MM.
Nilai operating income untuk Endeavour Silver Corp. per 2025 Jun 30 adalah 1.91 MM.
Nilai net income untuk Endeavour Silver Corp. per 2025 Jun 30 adalah -69.64 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	247.75	1.91	-69.64
2025-03-31	217.41	8.36	-63.19
2024-12-31	217.64	7.68	-31.48
2024-09-30	225.93	8.41	-29.45
2024-06-30	221.92	0.80	-14.48
2024-03-31	213.73	4.52	-1.53
2023-12-31	205.46	8.12	6.12
2023-09-30	236.95	22.16	11.04
2023-06-30	227.17	24.68	11.86
2023-03-31	207.88	17.94	0.99
2022-12-31	210.16	23.57	6.20
2022-09-30	176.69	15.22	-2.23
2022-06-30	171.60	20.30	-5.21
2022-03-31	188.59	22.48	13.37
2021-12-31	165.32	7.40	13.96
2021-09-30	177.55	12.72	34.35
2021-06-30	178.57	9.88	39.28
2021-03-31	151.00	8.70	29.33
2020-12-31	138.46	2.59	1.16
2020-09-30	111.18	-19.51	-36.66
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0.13	-0.14
2024-06-30	-0.07	-0.06
2024-03-31	-0.01	-0.01
2023-12-31	0.03	0.03
2023-09-30	0.06	0.06
2023-06-30	0.06	0.06
2023-03-31	0.01	-0.00
2022-12-31	0.03	0.03
2022-09-30	-0.01	-0.02
2022-06-30	-0.03	-0.03
2022-03-31	0.08	0.08
2021-12-31	0.08	0.08
2021-09-30	0.21	0.21
2021-06-30	0.24	0.23
2021-03-31	0.19	0.18
2020-12-31	0.01	0.01
2020-09-30	-0.25	-0.25
2020-06-30	-0.31	-0.31
2020-03-31	-0.37	-0.37

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Endeavour Silver Corp. per 2025 Jun 30 adalah 27.09 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Endeavour Silver Corp. per 2025 Jun 30 adalah -252.81 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Endeavour Silver Corp. per 2025 Jun 30 adalah 210.29 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	27.09	-252.81	210.29
2025-03-31	17.89	-182.28	194.72
2024-12-31	19.11	-183.46	236.00
2024-09-30	30.67	-181.06	164.46
2024-06-30	24.27	-161.07	161.63
2024-03-31	16.75	-128.32	85.18
2023-12-31	11.77	-107.19	48.12
2023-09-30	49.46	-94.76	17.54
2023-06-30	56.26	-123.80	-4.42
2023-03-31	32.86	-117.77	-3.63
2022-12-31	54.99	-111.45	36.76
2022-09-30	28.67	-98.44	37.59
2022-06-30	21.10	-69.05	38.79
2022-03-31	49.12	-49.16	64.68
2021-12-31	23.46	-38.01	56.65
2021-09-30	32.04	-33.83	57.26
2021-06-30	47.77	-18.97	64.19
2021-03-31	37.39	-27.51	59.24
2020-12-31	38.96	-29.81	27.54
2020-09-30	16.97	-25.22	30.85
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Endeavour Silver Corp. pada 2025 Jun 30 adalah -0.11.
roe untuk Endeavour Silver Corp. pada 2025 Jun 30 adalah -0.16.
roic untuk Endeavour Silver Corp. pada 2025 Jun 30 adalah -0.11.
croic untuk Endeavour Silver Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
ocroic untuk Endeavour Silver Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.11	-0.16	-0.11	0.05	0.03
2025-03-31	-0.06	-0.15	-0.05	0.12	0.03
2024-12-31	-0.06	-0.08	-0.06	0.03	0.06
2024-09-30	-0.03	-0.09	-0.03	0.05	0.05
2024-06-30	-0.00	-0.00	-0.00	-0.06	0.04
2024-03-31	0.02	0.02	0.02	-0.12	0.03
2023-12-31	0.03	0.04	0.03	-0.08	0.14
2023-09-30	0.03	0.04	0.04	-0.22	0.17
2023-06-30	0.00	0.04	0.04	-0.22	0.17
2023-03-31	0.02	0.00	0.00	-0.26	0.10
2022-12-31	-0.01	-0.01	-0.01	-0.10	0.09
2022-09-30	-0.02	-0.01	-0.01	-0.10	0.09
2022-06-30	0.05	-0.02	-0.02	-0.03	0.07
2022-03-31	0.06	0.07	0.04	0.21	0.16
2021-12-31	0.16	0.09	0.06	0.17	0.13
2021-09-30	0.19	0.25	0.14	0.23	0.19
2021-06-30	0.23	0.31	0.16	0.39	0.19
2021-03-31	0.20	0.27	0.14	0.33	0.17
2020-12-31	0.01	0.01	0.01	0.22	0.23
2020-09-30	-0.21	-0.27	-0.25	0.15	0.11
2020-06-30	-0.27	-0.33	-0.32	0.05	-0.03
2020-03-31	-0.31	-0.38	-0.42	-0.06	-0.03

Gross Margins

marjin kotor untuk Endeavour Silver Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.34.
marjin bersih untuk Endeavour Silver Corp. pada 2025 Jun 30 adalah -0.29.
marjin operasi untuk Endeavour Silver Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.34	-0.29	0.04
2025-03-31	0.33	-0.14	0.04
2024-12-31	0.32	-0.13	0.04
2024-09-30	0.28	-0.07	0.00
2024-06-30	0.29	-0.01	0.02
2024-03-31	0.31	0.03	0.04
2023-12-31	0.35	0.05	0.09
2023-09-30	0.37	0.05	0.11
2023-06-30	0.35	0.05	0.11
2023-03-31	0.36	0.00	0.09
2022-12-31	0.36	-0.01	0.09
2022-09-30	0.38	-0.01	0.09
2022-06-30	0.39	-0.03	0.12
2022-03-31	0.37	0.07	0.12
2021-12-31	0.42	0.08	0.04
2021-09-30	0.42	0.19	0.08
2021-06-30	0.42	0.22	0.06
2021-03-31	0.44	0.19	0.06
2020-12-31	0.40	0.01	0.02
2020-09-30	0.27	-0.32	-0.17
2020-06-30	0.24	-0.41	-0.24
2020-03-31	0.13	-0.44	-0.32

DE:EJD	€ 5.08
US:EXK	US$ 5.99
CA:EDR	CA$ 8.30