Analisis Keuangan Saham 0RK5 - MAX Automation SE (LSE) Stock

Gambaran Umum

MAX Automation SE, yang berbasis di Jerman, beroperasi terutama di sektor teknologi otomatisasi, berfokus pada pengembangan dan produksi solusi otomatisasi kompleks. Perusahaan ini melayani berbagai industri, termasuk sektor otomotif, teknologi medis, dan teknologi lingkungan. Proyek-proyek utama seringkali melibatkan desain dan implementasi sistem untuk proses industri yang presisi seperti perakitan dan pengujian komponen otomotif atau perangkat medis yang rumit. MAX Automation SE memanfaatkan teknologi canggih dan keahlian teknik untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas manufaktur bagi kliennya, sehingga menegaskan posisinya sebagai pemain penting dalam lanskap otomatisasi internasional. Fokus strategis pada area pertumbuhan tinggi ini memfasilitasi pertumbuhannya di industri otomatisasi yang kompetitif.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk MAX Automation SE per 2025 Jun 30 adalah 333.40 MM.
Nilai operating income untuk MAX Automation SE per 2025 Jun 30 adalah 2.46 MM.
Nilai net income untuk MAX Automation SE per 2025 Jun 30 adalah 55.02 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	333.40	2.46	55.02
2025-03-31	346.21	6.52	53.68
2024-12-31	367.37	14.73	60.54
2024-09-30	382.10	16.86	49.03
2024-06-30	397.36	15.78	-2.94
2024-03-31	393.03	19.61	12.04
2023-12-31	398.78	21.87	15.17
2023-09-30	337.46	13.15	32.72
2023-06-30	344.71	19.98	37.28
2023-03-31	350.16	18.38	23.41
2022-12-31	343.14	15.45	14.69
2022-09-30	416.58	31.22	10.12
2022-06-30	394.06	21.20	0.33
2022-03-31	368.81	14.30	-3.19
2021-12-31	350.28	10.79	-1.40
2021-09-30	312.54	2.75	-15.86
2021-06-30	300.98	0.57	-12.14
2021-03-31	299.60	-2.21	-17.85
2020-12-31	309.21	-9.06	-26.45
2020-09-30	356.32	-0.85	-15.84
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	1.31	1.31
2024-12-31	1.47
2024-09-30	1.19	1.19
2024-06-30	-0.07	-0.07
2024-03-31	0.29	0.29
2023-12-31	0.37
2023-09-30	0.79	0.79
2023-06-30	0.90	0.90
2023-03-31	0.59	0.59
2022-12-31	0.39
2022-09-30	0.29	0.29
2022-06-30	0.01	0.01
2022-03-31	-0.10	-0.11
2021-12-31	-0.05	-0.05
2021-09-30	-0.53	-0.53
2021-06-30	-0.41	-0.41
2021-03-31	-0.62	-0.62
2020-12-31	-0.90
2020-09-30	-0.53	-0.53
2020-06-30	-1.07	-1.07

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk MAX Automation SE per 2025 Jun 30 adalah 22.60 MM.
Nilai cash from investing activities untuk MAX Automation SE per 2025 Jun 30 adalah 59.37 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk MAX Automation SE per 2025 Jun 30 adalah -95.28 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	22.60	59.37	-95.28
2025-03-31	30.27	57.63	-96.32
2024-12-31	19.05	54.06	-89.89
2024-09-30	6.33	57.70	-93.94
2024-06-30	18.37	-11.42	-18.18
2024-03-31	8.76	-8.86	-7.23
2023-12-31	17.19	-9.05	-17.29
2023-09-30	7.98	-9.64	-2.89
2023-06-30	9.18	-9.21	0.90
2023-03-31	3.86	-9.69	0.93
2022-12-31	-2.87	-8.42	16.27
2022-09-30	15.27	-6.92	-10.06
2022-06-30	3.31	-6.47	-2.40
2022-03-31	29.42	-6.45	-16.64
2021-12-31	27.67	-3.31	-42.02
2021-09-30	35.30	-2.10	-41.72
2021-06-30	56.19	-2.69	-50.19
2021-03-31	27.80	-2.02	-35.78
2020-12-31	32.03	-5.25	-19.78
2020-09-30	20.18	-7.82	-14.98
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk MAX Automation SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.
roe untuk MAX Automation SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.46.
roic untuk MAX Automation SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.21.
croic untuk MAX Automation SE pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.
ocroic untuk MAX Automation SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.14	0.46	0.21	-0.03	0.12
2025-03-31	0.15	0.51	0.23	-0.07	0.07
2024-12-31	0.13	0.53	0.20	-0.05	0.03
2024-09-30	-0.01	0.41	-0.01	-0.04	0.07
2024-06-30	0.03	0.11	0.03	-0.02	0.02
2024-03-31	0.04	0.16	0.06	-0.04	0.07
2023-12-31	0.09	0.37	0.13	-0.02	0.03
2023-09-30	0.10	0.42	0.14	0.00	0.03
2023-06-30	0.07	0.42	0.15	0.00	0.04
2023-03-31	0.05	0.62	0.10	-0.02	0.02
2022-12-31	0.03	0.29	0.05	-0.00	0.07
2022-09-30	0.00	0.29	0.05	-0.00	0.07
2022-06-30	-0.00	0.01	0.00	-0.02	0.02
2022-03-31	-0.01	-0.08	-0.02	0.05	0.21
2021-12-31	-0.06	-0.04	-0.01	-0.11	0.23
2021-09-30	-0.05	-0.32	-0.10	-0.05	0.37
2021-06-30	-0.04	-0.24	-0.08	0.02	0.37
2021-03-31	-0.06	-0.31	-0.11	-0.06	0.17
2020-12-31	-0.08	-0.39	-0.15	0.04	0.19
2020-09-30	-0.04	-0.24	-0.08	-0.02	0.10
2020-06-30	-0.09	-0.39	-0.16	0.03	-0.10

Gross Margins

marjin kotor untuk MAX Automation SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.53.
marjin bersih untuk MAX Automation SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.
marjin operasi untuk MAX Automation SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.53	0.16	0.02
2025-03-31	0.52	0.16	0.04
2024-12-31	0.52	0.13	0.03
2024-09-30	0.51	-0.01	0.03
2024-06-30	0.52	0.03	0.05
2024-03-31	0.51	0.04	0.05
2023-12-31	0.53	0.07	0.06
2023-09-30	0.53	0.08	0.07
2023-06-30	0.52	0.08	0.07
2023-03-31	0.51	0.05	0.08
2022-12-31	0.49	0.02	0.05
2022-09-30		0.02	0.05
2022-06-30	0.54	0.00	0.03
2022-03-31	0.54	-0.01	0.02
2021-12-31	0.52	-0.00	0.03
2021-09-30	0.53	-0.05	0.01
2021-06-30	0.53	-0.04	0.00
2021-03-31	0.53	-0.06	-0.01
2020-12-31	0.51	-0.09	-0.03
2020-09-30	0.49	-0.04	-0.01
2020-06-30	0.47	-0.08	-0.02