Analisis Keuangan Saham 0SGN - Brown-Forman Corporation (LSE) Stock

Gambaran Umum

Brown-Forman Corporation, based in the United States, is a predominant player in the global beverage alcohol industry, especially known for its production of premium whiskey, vodka, and liqueur brands. Prominent for owning brands like Jack Daniel's, Woodford Reserve, and Finlandia, the company has effectively cultivated a substantial market presence in over 170 countries. Brown-Forman's corporate strategy emphasizes innovation and sustained growth within the spirit sector, focusing on broadening its portfolio and enhancing its global distribution networks. Key projects have included expanding environmentally sustainable operations and launching new product lines that cater to evolving consumer preferences, thereby reinforcing its footprint in both established and emerging markets. This strategic approach continually strengthens its market position, maintaining revenue growth and shareholder value.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Brown-Forman Corporation per 2025 Jul 31 adalah 3,948.00 MM.
Nilai operating income untuk Brown-Forman Corporation per 2025 Jul 31 adalah 1,126.00 MM.
Nilai net income untuk Brown-Forman Corporation per 2025 Jul 31 adalah 844.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-07-31	3,948.00	1,126.00	844.00
2025-04-30	3,975.00	1,159.00	869.00
2025-01-31	4,045.00	1,169.00	989.00
2024-10-31	4,079.00	1,113.00	1,004.00
2024-07-31	4,091.00	1,110.00	988.00
2024-04-30	4,178.00	1,145.00	1,024.00
2024-01-31	4,260.00	1,202.00	965.00
2023-10-31	4,272.00	1,238.00	780.00
2023-07-31	4,259.00	1,210.00	765.00
2023-04-30	4,228.00	1,233.00	783.00
2023-01-31	4,178.00	1,216.00	727.00
2022-10-31	4,134.00	1,274.00	886.00
2022-07-31	4,034.00	1,290.00	895.00
2022-04-30	3,933.00	1,236.00	838.00
2022-01-31	3,749.00	1,121.00	807.00
2021-10-31	3,623.00	1,049.00	767.00
2021-07-31	3,614.00	1,053.00	771.00
2021-04-30	3,461.00	1,016.00	903.00
2021-01-31	3,358.00	1,070.00	911.00
2020-10-31	3,346.00	1,093.00	923.00
2020-07-31
2020-04-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-07-31
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31	2.12	2.12
2024-07-31	2.08	2.07
2024-04-30	2.15	2.14
2024-01-31	2.02	2.01
2023-10-31	1.63	1.62
2023-07-31	1.60	1.59
2023-04-30	1.63	1.63
2023-01-31	1.52	1.51
2022-10-31	1.85	1.84
2022-07-31	1.87	1.86
2022-04-30	1.75	1.74
2022-01-31	1.69	1.68
2021-10-31	1.60	1.60
2021-07-31	1.61	1.61
2021-04-30	1.89	1.88
2021-01-31	1.90	1.90
2020-10-31	1.93	1.92
2020-07-31	2.02	2.00
2020-04-30	1.73	1.72

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Brown-Forman Corporation per 2025 Jul 31 adalah 741.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Brown-Forman Corporation per 2025 Jul 31 adalah 241.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Brown-Forman Corporation per 2025 Jul 31 adalah -930.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-07-31	741.00	241.00	-930.00
2025-04-30	598.00	249.00	-843.00
2025-01-31	731.00	270.00	-952.00
2024-10-31	679.00	89.00	-724.00
2024-07-31	626.00	103.00	-719.00
2024-04-30	647.00	49.00	-618.00
2024-01-31	592.00	8.00	-441.00
2023-10-31	421.00	-1,358.00	215.00
2023-07-31	505.00	-1,365.00	383.00
2023-04-30	640.00	-1,355.00	239.00
2023-01-31	663.00	-1,364.00	360.00
2022-10-31	917.00	-150.00	-675.00
2022-07-31	924.00	-146.00	-991.00
2022-04-30	936.00	-127.00	-1,038.00
2022-01-31	928.00	-85.00	-1,121.00
2021-10-31	869.00	-84.00	-692.00
2021-07-31	911.00	-79.00	-589.00
2021-04-30	817.00	98.00	-485.00
2021-01-31	787.00	90.00	-59.00
2020-10-31	820.00	81.00	-163.00
2020-07-31
2020-04-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-07-31
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-07-31
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Brown-Forman Corporation pada 2025 Jul 31 adalah 0.11.
roic untuk Brown-Forman Corporation pada 2025 Jul 31 adalah 0.12.
croic untuk Brown-Forman Corporation pada 2025 Jul 31 adalah -0.00.
ocroic untuk Brown-Forman Corporation pada 2025 Jul 31 adalah 0.08.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-07-31	0.11		0.12	-0.00	0.08
2025-04-30	0.12	0.25	0.15	0.00	0.11
2025-01-31	0.12	0.30	0.15	0.00	0.10
2024-10-31	0.12	0.29	0.15	-0.00	0.09
2024-07-31	0.13	0.30	0.15	0.01	0.10
2024-04-30	0.13	0.31	0.15	0.02	0.09
2024-01-31	0.12	0.32	0.15	0.02	0.09
2023-10-31	0.11	0.26	0.12	-0.11	0.06
2023-07-31	0.11	0.27	0.12	-0.07	0.08
2023-04-30	0.12	0.29	0.12	-0.06	0.10
2023-01-31	0.14	0.29	0.13	-0.07	0.12
2022-10-31	0.14	0.30	0.17	0.00	0.17
2022-07-31	0.14	0.33	0.17	-0.05	0.18
2022-04-30	0.12	0.33	0.17	-0.06	0.19
2022-01-31	0.12	0.33	0.17	-0.06	0.16
2021-10-31	0.12	0.36	0.15	0.05	0.17
2021-07-31	0.16	0.46	0.17	0.09	0.15
2021-04-30	0.16	0.46	0.17	0.09	0.15
2021-01-31	0.17	0.48	0.18	0.14	0.16
2020-10-31	0.18	0.58	0.20	0.12	0.15
2020-07-31	0.18	0.58	0.21	0.13	0.16
2020-04-30	0.16	0.50	0.18	0.08	0.16

Gross Margins

marjin kotor untuk Brown-Forman Corporation pada 2025 Jul 31 adalah 0.59.
marjin bersih untuk Brown-Forman Corporation pada 2025 Jul 31 adalah 0.22.
marjin operasi untuk Brown-Forman Corporation pada 2025 Jul 31 adalah 0.29.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-07-31	0.59	0.22	0.29
2025-04-30	0.59	0.24	0.28
2025-01-31	0.59	0.25	0.27
2024-10-31	0.60	0.24	0.27
2024-07-31	0.60	0.25	0.27
2024-04-30	0.61	0.23	0.31
2024-01-31	0.61	0.23	0.31
2023-10-31	0.59	0.18	0.29
2023-07-31	0.59	0.18	0.28
2023-04-30	0.59	0.17	0.27
2023-01-31	0.60	0.17	0.27
2022-10-31	0.61	0.21	0.31
2022-07-31	0.61	0.22	0.32
2022-04-30	0.60	0.22	0.30
2022-01-31	0.60	0.22	0.30
2021-10-31	0.60	0.21	0.29
2021-07-31	0.61	0.26	0.30
2021-04-30	0.61	0.26	0.30
2021-01-31	0.61	0.28	0.33
2020-10-31	0.63	0.29	0.33
2020-07-31	0.63	0.29	0.33
2020-04-30	0.63	0.25	0.32

DE:BF5A	€ 24.20
US:BF.A	US$ 29.16