Analisis Keuangan Saham 0TCP - Dino Polska S.A. (LSE) Stock

Gambaran Umum

Dino Polska S.A. adalah perusahaan ritel terkemuka yang berbasis di Polandia, yang beroperasi terutama di sektor grosir. Didirikan pada tahun 2007, Dino Polska telah mengalami ekspansi pesat, terutama melalui jaringan supermarket yang terus berkembang dan berlokasi strategis di daerah perkotaan dan semi-perkotaan. Pada tahun 2023, perusahaan mengoperasikan lebih dari 1.600 toko di seluruh negeri, memanfaatkan model kenyamanan lokal dan berfokus pada makanan segar dan merek pribadi. Strategi pertumbuhan Dino Polska mencakup ekspansi toko yang agresif, dengan ratusan lokasi baru dibuka setiap tahunnya. Penetrasi ke pasar yang kurang jenuh ini, dikombinasikan dengan investasi dalam infrastruktur logistik, seperti pusat distribusi regional, menggarisbawahi proyek-proyek kuncinya yang bertujuan untuk mempertahankan pertumbuhan dan meningkatkan efisiensi rantai pasokan.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Dino Polska S.A. per 2025 Jun 30 adalah 31,336.41 MM.
Nilai operating income untuk Dino Polska S.A. per 2025 Jun 30 adalah 2,043.34 MM.
Nilai net income untuk Dino Polska S.A. per 2025 Jun 30 adalah 1,570.63 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	31,336.41	2,043.34	1,570.63
2025-03-31	29,956.84	1,935.28	1,520.98
2024-12-31	29,273.79	1,918.70	1,504.98
2024-09-30	28,219.59	1,853.17	1,429.78
2024-06-30	27,487.54	1,844.97	1,415.60
2024-03-31	26,793.21	1,904.21	1,429.92
2023-12-31	25,666.26	1,882.39	1,405.33
2023-09-30	24,661.21	1,868.57	1,385.09
2023-06-30	23,153.66	1,768.38	1,300.42
2023-03-31	21,491.66	1,665.20	1,211.37
2022-12-31	19,801.62	1,552.36	1,132.09
2022-09-30	17,972.66	1,400.18	1,039.42
2022-06-30	16,091.92	1,235.01	928.81
2022-03-31	14,455.57	1,106.51	851.84
2021-12-31	13,362.01	1,031.42	805.30
2021-09-30	12,261.75	993.06	773.31
2021-06-30	11,451.05	944.87	733.01
2021-03-31	10,666.13	884.13	684.84
2020-12-31	10,125.82	840.00	643.92
2020-09-30	9,485.24	755.53	569.38
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	15.37	15.37
2024-09-30	14.58	14.58
2024-06-30	14.44	14.44
2024-03-31	14.59	14.58
2023-12-31	14.33	14.33
2023-09-30	14.13	14.13
2023-06-30	13.26	13.26
2023-03-31	12.36	12.36
2022-12-31	11.55	11.55
2022-09-30	10.60	10.60
2022-06-30	9.47	9.47
2022-03-31	8.69	8.68
2021-12-31	8.21	8.21
2021-09-30	7.89	7.89
2021-06-30	7.48	7.48
2021-03-31	6.99	6.99
2020-12-31	6.57	6.57
2020-09-30	5.81	5.80
2020-06-30	5.00	5.00
2020-03-31	4.57	4.57

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Dino Polska S.A. per 2025 Jun 30 adalah 2,368.64 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Dino Polska S.A. per 2025 Jun 30 adalah -1,899.67 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Dino Polska S.A. per 2025 Jun 30 adalah -388.42 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	2,368.64	-1,899.67	-388.42
2025-03-31	2,128.50	-1,782.15	-372.23
2024-12-31	2,557.45	-1,596.91	-287.91
2024-09-30	2,001.26	-1,492.33	-573.77
2024-06-30	1,843.60	-1,329.36	-578.02
2024-03-31	1,963.94	-1,176.36	-612.28
2023-12-31	1,771.54	-1,158.26	-777.61
2023-09-30	1,801.91	-1,151.26	-477.52
2023-06-30	1,695.19	-1,274.45	-94.73
2023-03-31	1,594.54	-1,408.87	-235.29
2022-12-31	1,253.42	-1,434.56	145.24
2022-09-30	1,479.58	-1,409.51	306.76
2022-06-30	1,246.73	-1,345.79	48.42
2022-03-31	1,035.40	-1,299.25	258.14
2021-12-31	1,326.33	-1,330.73	-57.41
2021-09-30	1,127.87	-1,357.70	-14.05
2021-06-30	1,210.92	-1,273.41	-35.30
2021-03-31	993.27	-1,138.25	72.36
2020-12-31	819.92	-1,000.14	265.91
2020-09-30	928.07	-879.63	122.40
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Dino Polska S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.
roe untuk Dino Polska S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.25.
roic untuk Dino Polska S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.18.
croic untuk Dino Polska S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
ocroic untuk Dino Polska S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.25.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.14	0.25	0.18	-0.00	0.25
2025-03-31	0.14	0.26	0.19	-0.01	0.26
2024-12-31	0.14	0.27	0.18	-0.01	0.26
2024-09-30	0.15	0.27	0.19	-0.01	0.25
2024-06-30	0.16	0.32	0.20	0.02	0.27
2024-03-31	0.16	0.33	0.21	-0.02	0.26
2023-12-31	0.17	0.36	0.20	0.03	0.26
2023-09-30	0.17	0.37	0.20	0.05	0.26
2023-06-30	0.16	0.37	0.20	0.05	0.26
2023-03-31	0.15	0.37	0.19	-0.01	0.25
2022-12-31	0.17	0.37	0.18	0.07	0.26
2022-09-30	0.15	0.37	0.19	0.07	0.27
2022-06-30	0.15	0.36	0.17	-0.01	0.23
2022-03-31	0.14	0.35	0.18	-0.00	0.22
2021-12-31	0.14	0.36	0.18	-0.01	0.27
2021-09-30	0.16	0.37	0.18	-0.06	0.30
2021-06-30	0.16	0.39	0.20	-0.03	0.33
2021-03-31	0.15	0.40	0.18	-0.02	0.26
2020-12-31	0.15	0.40	0.17	0.02	0.21
2020-09-30	0.15	0.38	0.17	0.05	0.27
2020-06-30	0.13	0.35	0.16	-0.02	0.23
2020-03-31	0.13	0.35	0.15	0.06	0.26

Gross Margins

marjin kotor untuk Dino Polska S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.24.
marjin bersih untuk Dino Polska S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
marjin operasi untuk Dino Polska S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.24	0.05	0.06
2025-03-31	0.23	0.05	0.07
2024-12-31	0.23	0.05	0.07
2024-09-30	0.23	0.05	0.07
2024-06-30	0.23	0.05	0.07
2024-03-31	0.23	0.05	0.07
2023-12-31	0.23	0.06	0.08
2023-09-30	0.23	0.06	0.08
2023-06-30	0.24	0.06	0.08
2023-03-31	0.24	0.06	0.08
2022-12-31	0.24	0.06	0.08
2022-09-30	0.25	0.06	0.08
2022-06-30	0.25	0.06	0.08
2022-03-31	0.08	0.06	0.08
2021-12-31	0.26	0.06	0.08
2021-09-30	0.26	0.06	0.08
2021-06-30	0.26	0.06	0.08
2021-03-31	0.26	0.06	0.08
2020-12-31	0.08	0.06	0.08
2020-09-30	0.25	0.06	0.08
2020-06-30	0.25	0.06	0.08
2020-03-31	0.24	0.05	0.07

PL:DNP	PLN 47.42
US:DNOPF
DE:5Y2	€ 11.70