Analisis Keuangan Saham 0UKH - Bank of Montreal (LSE) Stock

Gambaran Umum

Founded in 1817, the Bank of Montreal (BMO) is a major Canadian multinational banking and financial services corporation headquartered in Montreal, Quebec, with a significant presence in the United States. As one of the largest banks in Canada, BMO operates primarily in the banking industry, providing a broad array of retail banking, wealth management, and investment banking products and services to more than 12 million clients across North America and the globe. Key initiatives include the expansion of its digital banking capabilities and a strong focus on sustainability, highlighted by commitments to green finance and ESG principles. BMO has also strategically grown its footprint through acquisitions, most notably with its recent purchase of Bank of the West, which enhances its scale and capabilities in the U.S. market.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Bank of Montreal per 2025 Jul 31 adalah 31,505.00 MM.
Nilai operating income untuk Bank of Montreal per 2025 Jul 31 adalah 12,669.00 MM.
Nilai net income untuk Bank of Montreal per 2025 Jul 31 adalah 8,722.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-07-31	31,505.00	12,669.00	8,722.00
2025-04-30	30,600.00	12,029.00	8,260.00
2025-01-31	30,244.00	11,828.00	8,162.00
2024-10-31	29,034.00	10,647.00	7,318.00
2024-07-31	29,473.00	9,838.00	6,720.00
2024-04-30	29,747.00	9,386.00	6,418.00
2024-01-31	29,244.00	8,228.00	5,582.00
2023-10-31	27,081.00	6,955.00	4,425.00
2023-07-31	29,536.00	10,570.00	7,205.00
2023-04-30	27,932.00	10,140.00	7,007.00
2023-01-31	30,423.00	15,107.00	10,737.00
2022-10-31	33,381.00	18,490.00	13,537.00
2022-07-31	29,722.00	15,383.00	11,213.00
2022-04-30	31,374.00	16,670.00	12,123.00
2022-01-31	28,080.00	12,955.00	8,670.00
2021-10-31	27,059.00	11,671.00	7,754.00
2021-07-31	25,944.00	10,863.00	7,179.00
2021-04-30	25,079.00	9,998.00	6,136.00
2021-01-31	22,654.00	7,578.00	5,522.00
2020-10-31	22,233.00	6,981.00	5,097.00
2020-07-31
2020-04-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-07-31
2025-04-30
2025-01-31	10.63	10.61
2024-10-31	9.53	9.51
2024-07-31	8.69	8.68
2024-04-30	8.33	8.31
2024-01-31	7.32	7.31
2023-10-31	5.77	5.76
2023-07-31	9.91	9.89
2023-04-30	9.76	9.75
2023-01-31	15.60	15.57
2022-10-31	20.04	19.99
2022-07-31	16.74	16.70
2022-04-30	18.29	18.24
2022-01-31	13.01	12.97
2021-10-31	11.60	11.58
2021-07-31	10.74	10.72
2021-04-30	9.13	9.11
2021-01-31	8.22	8.22
2020-10-31	7.56	7.55
2020-07-31	6.97	6.96
2020-04-30	7.51	7.49

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Bank of Montreal per 2025 Jul 31 adalah 17,198.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Bank of Montreal per 2025 Jul 31 adalah -5,944.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Bank of Montreal per 2025 Jul 31 adalah -27,041.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-07-31	17,198.00	-5,944.00	-27,041.00
2025-04-30	-7,089.00	-10,985.00	3,927.00
2025-01-31	-21,892.00	-4,574.00	24,779.00
2024-10-31	-39,411.00	-24,529.00	51,029.00
2024-07-31	-32,790.00	-21,626.00	45,466.00
2024-04-30	-18,719.00	-12,586.00	41,980.00
2024-01-31	-29,073.00	-27,693.00	27,255.00
2023-10-31	-23,130.00	-21,157.00	32,989.00
2023-07-31	-21,251.00	-18,855.00	50,352.00
2023-04-30	-30,695.00	-23,870.00	50,005.00
2023-01-31	-5,529.00	-8,696.00	66,183.00
2022-10-31	-40,275.00	-29,471.00	61,212.00
2022-07-31	-37,504.00	-27,696.00	51,203.00
2022-04-30	-47,358.00	-30,579.00	48,880.00
2022-01-31	-34,588.00	-26,386.00	38,956.00
2021-10-31	-8,195.00	-299.00	47,122.00
2021-07-31	-32,483.00	1,334.00	40,645.00
2021-04-30	-83.00	-5,979.00	37,502.00
2021-01-31	-40,008.00	-24,253.00	92,766.00
2020-10-31	-37,505.00	-31,974.00	78,037.00
2020-07-31
2020-04-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Bank of Montreal pada 2025 Jul 31 adalah 11.92.
p/libro untuk Bank of Montreal pada 2025 Jul 31 adalah 1.15.
p/tbv untuk Bank of Montreal pada 2025 Jul 31 adalah 1.57.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-07-31	11.92	1.15	1.57
2025-04-30	12.16	1.13	1.52
2025-01-31	13.61	1.18	1.59
2024-10-31	14.95	1.20	1.62
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31	17.91	1.28	1.76
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31	8.20	1.37	1.54
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31	14.39	1.59	2.01
2021-04-30	14.38	1.59	1.85
2021-01-31	17.28	1.56	2.15
2020-10-31	18.63	1.61	2.15
2020-07-31	18.63	1.61	1.93
2020-04-30	17.34	1.58	1.90

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Bank of Montreal pada 2025 Jul 31 adalah 0.04.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Bank of Montreal pada 2025 Jul 31 adalah 0.04.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-07-31	0.04	0.04
2025-04-30	0.04	0.04
2025-01-31	0.03	0.03
2024-10-31	0.03	0.04
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31	0.03	0.05
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31	0.07	0.05
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31	0.05	0.05
2021-04-30	0.05	0.05
2021-01-31	0.02	0.02
2020-10-31	0.03	0.04
2020-07-31	0.13	0.15
2020-04-30	0.03	0.03

Efektivitas Manajemen

roa untuk Bank of Montreal pada 2025 Jul 31 adalah 0.01.
roic untuk Bank of Montreal pada 2025 Jul 31 adalah 0.03.
croic untuk Bank of Montreal pada 2025 Jul 31 adalah -0.04.
ocroic untuk Bank of Montreal pada 2025 Jul 31 adalah -0.02.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-07-31	0.01		0.03	-0.04	-0.02
2025-04-30	0.01	0.10	0.02	0.01	-0.07
2025-01-31	0.01	0.11	0.02	-0.03	-0.10
2024-10-31	0.01	0.09	0.02	-0.02	-0.13
2024-07-31	0.01	0.09	0.02	0.04	-0.08
2024-04-30	0.00	0.07	0.02	-0.11	-0.13
2024-01-31	0.00	0.07	0.02	-0.11	-0.13
2023-10-31	0.01	0.06	0.02	-0.04	-0.11
2023-07-31	0.01	0.11	0.03	0.05	-0.11
2023-04-30	0.01	0.18	0.04	0.21	-0.05
2023-01-31	0.01	0.18	0.03	0.14	-0.03
2022-10-31	0.01	0.24	0.05	-0.02	-0.16
2022-07-31	0.01	0.19	0.05	-0.06	-0.15
2022-04-30	0.01	0.15	0.04	-0.10	-0.15
2022-01-31	0.01	0.15	0.03	-0.07	-0.03
2021-10-31	0.01	0.13	0.03	0.03	-0.15
2021-07-31	0.01	0.11	0.03	0.13	-0.00
2021-04-30	0.01	0.11	0.03	0.13	-0.00
2021-01-31	0.01	0.10	0.02	0.03	-0.12
2020-10-31	0.01	0.09	0.02	0.16	-0.06
2020-07-31	0.01	0.09	0.05	0.43	-0.16
2020-04-30	0.01	0.10	0.02	0.15	-0.07

Gross Margins

marjin kotor untuk Bank of Montreal pada 2025 Jul 31 adalah 1.00.
marjin bersih untuk Bank of Montreal pada 2025 Jul 31 adalah 0.27.
marjin operasi untuk Bank of Montreal pada 2025 Jul 31 adalah 0.38.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-07-31	1.00	0.27	0.38
2025-04-30	1.00	0.27	0.38
2025-01-31	1.00	0.25	0.37
2024-10-31	1.00	0.21	0.28
2024-07-31	1.00	0.20	0.27
2024-04-30	1.00	0.19	0.22
2024-01-31	1.00	0.19	0.22
2023-10-31	1.00	0.15	0.24
2023-07-31	1.00	0.23	0.33
2023-04-30	1.00	0.34	0.48
2023-01-31	1.00	0.34	0.48
2022-10-31	1.00	0.41	0.55
2022-07-31	1.00	0.36	0.51
2022-04-30	1.00	0.31	0.46
2022-01-31	1.00	0.31	0.46
2021-10-31	1.00	0.28	0.42
2021-07-31	1.00	0.24	0.40
2021-04-30	1.00	0.24	0.40
2021-01-31	1.00	0.23	0.31
2020-10-31	1.00	0.21	0.29
2020-07-31	1.00	0.21	0.29
2020-04-30	1.00	0.23	0.32

MX:BMO N
DE:BZZ	€ 107.05
US:BMO	US$ 126.10
CA:BMO	CA$ 174.72