Analisis Keuangan Saham 0W1V - STEICO SE (LSE) Stock

Gambaran Umum

STEICO SE adalah perusahaan terkemuka yang berbasis di Feldkirchen, Jerman, yang mengkhususkan diri dalam produksi dan distribusi produk konstruksi ekologis. Industri utamanya adalah sektor bahan bangunan, yang berfokus secara khusus pada bahan isolasi serat kayu, yang dipuji karena manfaat efisiensi lingkungan dan energinya. Proyek-proyek utama dan elemen portofolio produk STEICO meliputi sistem isolasi inovatif dan solusi konstruksi yang dirancang untuk meningkatkan kinerja termal dan keberlanjutan dalam proyek bangunan. Perusahaan memainkan peran integral dalam mempromosikan metodologi konstruksi ramah lingkungan, menanggapi meningkatnya permintaan global untuk bahan bangunan yang berkelanjutan dan hemat energi. Dengan ekspansi dan pengembangan yang berkelanjutan di pasar baru, STEICO berkomitmen untuk mempertahankan kepemimpinannya di industri bahan bangunan hijau.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk STEICO SE per 2025 Jun 29 adalah 384.83 MM.
Nilai operating income untuk STEICO SE per 2025 Jun 29 adalah 11.10 MM.
Nilai net income untuk STEICO SE per 2025 Jun 29 adalah 10.12 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-29	384.83	11.10	10.12
2025-03-29	380.88	19.29	14.72
2024-12-31	376.92	27.48	19.32
2024-09-30	371.89	37.75	23.50
2024-06-30	366.87	48.03	27.68
2024-03-31	366.39	36.80	22.28
2023-12-31	365.91	25.57	16.88
2023-09-30	382.00	29.72	23.45
2023-06-30	398.09	33.87	30.01
2023-03-31	422.01	48.89	38.94
2022-12-31	445.94	63.91	47.86
2022-09-30	442.89	66.07	50.91
2022-06-30	439.84	68.23	53.96
2022-03-31	414.17	67.09	51.06
2021-12-31	388.50	65.95	48.16
2021-09-30	369.97	58.85	42.36
2021-06-30	351.44	51.75	36.56
2021-03-31	330.16	42.38	29.77
2020-12-31	308.88	33.00	22.97
2020-09-30	297.32	31.93	22.04

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-29
2025-03-29
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	1.20	1.20
2023-09-30	1.66	1.66
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	3.40	3.40
2022-09-30	3.62	3.62
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	3.42	3.42
2021-09-30	3.01	3.01
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	1.63	1.63
2020-09-30	1.57	1.57

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-29
2025-03-29
2024-12-31	58.64	-27.25	-31.65
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	51.65	-84.85	38.09
2023-09-30
2023-06-30	25.28	-103.48	54.08
2023-03-31	42.58	-92.82	34.03
2022-12-31	59.89	-82.16	13.97
2022-09-30
2022-06-30	87.00	-93.08	13.96
2022-03-31	86.38	-83.70	5.99
2021-12-31	85.76	-74.31	-1.97
2021-09-30
2021-06-30	66.93	-43.93	-15.02
2021-03-31	54.87	-44.19	-5.28
2020-12-31	42.82	-44.44	4.46
2020-09-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk STEICO SE pada 2025 Jun 29 adalah 16.76.
p/libro untuk STEICO SE pada 2025 Jun 29 adalah 0.95.
p/tbv untuk STEICO SE pada 2025 Jun 29 adalah 0.95.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-29	16.76	0.95	0.95
2025-03-29	12.92
2024-12-31	9.24	0.76	0.76
2024-09-30	12.70	1.04	1.04
2024-06-30	13.69	0.90	0.91
2024-03-31	18.06		-1,145.89
2023-12-31	13.01	0.97	0.97
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	8.53	1.47	1.48
2021-03-31	10.48	1.47	1.48
2020-12-31	13.58	1.62	1.63
2020-09-30	14.15	1.62	1.63

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk STEICO SE pada 2025 Jun 29 adalah 0.05.
EBIT (3 tahun) / EV untuk STEICO SE pada 2025 Jun 29 adalah 0.07.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-29	0.05	0.07
2025-03-29	0.10	0.05
2024-12-31	0.08	0.09
2024-09-30	0.07	0.09
2024-06-30	0.06	0.10
2024-03-31	0.08	0.03
2023-12-31	0.06	0.11
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	0.00	1.77
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0.00	0.02
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.12	0.08
2021-03-31	0.10	0.07
2020-12-31	0.08	0.07
2020-09-30	0.07	0.06

Efektivitas Manajemen

roa untuk STEICO SE pada 2025 Jun 29 adalah 0.03.
roe untuk STEICO SE pada 2025 Jun 29 adalah 0.06.
roic untuk STEICO SE pada 2025 Jun 29 adalah 0.04.
croic untuk STEICO SE pada 2025 Jun 29 adalah 0.00.
ocroic untuk STEICO SE pada 2025 Jun 29 adalah 0.11.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-29	0.03	0.06	0.04	0.00	0.11
2025-03-29
2024-12-31	0.05	0.06	0.05	0.00	0.00
2024-09-30	0.05	0.07	0.05	0.02	0.10
2024-06-30	0.04	0.08	0.04	0.02	0.10
2024-03-31
2023-12-31	0.05	0.09	0.05	-0.03	0.06
2023-09-30	0.06	0.12	0.06	-0.03	0.06
2023-06-30	0.10	0.12	0.07	-0.03	0.07
2023-03-31		0.00	0.00	-0.04
2022-12-31	0.13	0.22	0.12	0.02	0.21
2022-09-30	0.13	0.22	0.12	0.02	0.21
2022-06-30	0.12	0.25	0.15	0.02	0.23
2022-03-31	0.00	0.00	0.00
2021-12-31	0.10	0.19	0.14	0.03	0.20
2021-09-30	0.12	0.22	0.12	0.02	0.20
2021-06-30	0.10	0.20	0.11	0.02	0.20
2021-03-31	0.08	0.16	0.09	0.01	0.16
2020-12-31	0.06	0.12	0.08	0.00	0.15
2020-09-30	0.06	0.12	0.07	0.01	0.14

Gross Margins

marjin kotor untuk STEICO SE pada 2025 Jun 29 adalah 0.47.
marjin bersih untuk STEICO SE pada 2025 Jun 29 adalah 0.05.
marjin operasi untuk STEICO SE pada 2025 Jun 29 adalah 0.07.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-29	0.47	0.05	0.07
2025-03-29	0.44	0.08	0.09
2024-12-31	0.44	0.08	0.09
2024-09-30	0.44	0.08	0.09
2024-06-30	0.41	0.06	0.06
2024-03-31	0.37	0.05	0.03
2023-12-31	0.37	0.06	0.06
2023-09-30	0.37	0.08	0.06
2023-06-30	0.39	0.08	0.10
2023-03-31		0.00	0.09
2022-12-31	0.44	0.11	0.14
2022-09-30	0.44	0.11	0.14
2022-06-30	0.46	0.12	0.17
2022-03-31		0.00	0.17
2021-12-31	0.45	0.12	0.17
2021-09-30	0.45	0.11	0.16
2021-06-30	0.45	0.10	0.15
2021-03-31	0.44	0.09	0.13
2020-12-31	0.44	0.07	0.11
2020-09-30	0.44	0.07	0.09

GB:ST5D
AT:ST5G
DE:ST5	€ 24.55
IT:1ST	€ 22.45