Analisis Keuangan Saham 0Y5C - Allegion plc (LSE) Stock

Gambaran Umum

Allegion plc, headquartered in Dublin, Ireland, operates predominantly in the security products and solutions industry. The company focuses on producing a range of mechanical and electronic security products, catering primarily to residential and commercial markets. Key products include locks, locksets, portable locks, and key systems, as well as biometric security systems, entrance and exit devices, and other related accessories. A significant aspect of Allegion’s projects involves advancing smart security technologies, aiming to enhance connectivity and system efficacy. This strategic focus has naturally driven their initiatives and investments in developing and integrating Internet of Things (IoT) capabilities with traditional security products, reinforcing their commitment to innovation in making security more accessible and manageable.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Allegion plc per 2025 Jun 30 adalah 3,876.60 MM.
Nilai operating income untuk Allegion plc per 2025 Jun 30 adalah 827.10 MM.
Nilai net income untuk Allegion plc per 2025 Jun 30 adalah 626.20 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	3,876.60	827.10	626.20
2025-03-31	3,820.20	816.60	621.90
2024-12-31	3,772.20	792.30	597.50
2024-09-30	3,724.00	784.10	572.00
2024-06-30	3,674.80	761.60	554.10
2024-03-31	3,621.70	737.10	540.70
2023-12-31	3,650.80	735.90	540.40
2023-09-30	3,614.90	713.00	557.10
2023-06-30	3,610.70	703.90	515.40
2023-03-31	3,471.30	672.80	488.50
2022-12-31	3,271.90	626.30	458.00
2022-09-30	3,119.60	582.10	435.50
2022-06-30	2,922.90	539.00	464.40
2022-03-31	2,896.70	532.90	468.00
2021-12-31	2,867.40	541.70	483.00
2021-09-30	2,885.50	582.00	463.50
2021-06-30	2,896.90	605.50	466.90
2021-03-31	2,739.50	555.10	421.90
2020-12-31	2,719.90	547.60	314.30
2020-09-30	2,712.10	536.60	301.70
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	6.85	6.82
2024-09-30	6.54	6.50
2024-06-30	6.32	6.29
2024-03-31	6.16	6.13
2023-12-31	6.15	6.12
2023-09-30	6.34	6.32
2023-06-30	5.86	5.85
2023-03-31	5.55	5.54
2022-12-31	5.20	5.19
2022-09-30	4.93	4.91
2022-06-30	5.24	5.21
2022-03-31	5.24	5.22
2021-12-31	5.37	5.34
2021-09-30	5.12	5.09
2021-06-30	5.12	5.08
2021-03-31	4.60	4.57
2020-12-31	3.41	3.39
2020-09-30	3.26	3.24
2020-06-30	3.09	3.07
2020-03-31	3.46	3.43

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Allegion plc per 2025 Jun 30 adalah 765.10 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Allegion plc per 2025 Jun 30 adalah -145.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Allegion plc per 2025 Jun 30 adalah -721.90 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	765.10	-145.00	-721.90
2025-03-31	728.40	-213.00	-405.80
2024-12-31	675.00	-228.40	-394.50
2024-09-30	675.50	-235.90	68.50
2024-06-30	594.60	-233.90	67.90
2024-03-31	582.70	-121.10	-363.30
2023-12-31	600.60	-129.10	-298.70
2023-09-30	573.50	-111.60	-389.00
2023-06-30	580.50	-1,031.40	-149.80
2023-03-31	508.00	-1,039.20	526.50
2022-12-31	459.50	-994.10	437.00
2022-09-30	399.30	-982.60	386.10
2022-06-30	330.20	-36.80	184.20
2022-03-31	397.30	-33.30	-447.00
2021-12-31	488.60	-31.60	-529.30
2021-09-30	557.30	-32.30	-451.90
2021-06-30	629.80	-44.80	-437.80
2021-03-31	571.30	-42.50	-392.30
2020-12-31	490.30	-56.70	-321.90
2020-09-30	498.20	-60.90	-247.10
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Allegion plc pada 2025 Jun 30 adalah 19.96.
p/libro untuk Allegion plc pada 2025 Jun 30 adalah 7.73.
p/tbv untuk Allegion plc pada 2025 Jun 30 adalah -26.41.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	19.96	7.73	-26.41
2025-03-31	18.63	7.42	-19.96
2024-12-31	20.05	7.30	-21.25
2024-09-30	22.66	8.81	-18.67
2024-06-30	27.15	10.87	-22.54
2024-03-31	27.19	11.14	-21.06
2023-12-31	26.46	11.97	-18.97
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	26.06	15.46	-24.96
2021-03-31	28.94	16.70	-22.43
2020-12-31	39.34	14.85	-26.12
2020-09-30	41.45	15.12	-27.35
2020-06-30	43.66	18.39	-21.32
2020-03-31	38.83	20.37	-19.40

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Allegion plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Allegion plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.05	0.05
2025-03-31	0.06	0.05
2024-12-31	0.05	0.05
2024-09-30	0.05	0.04
2024-06-30	0.04	0.03
2024-03-31	0.04	0.03
2023-12-31	0.04	0.03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.04	0.03
2021-03-31	0.04	0.03
2020-12-31	0.03	0.03
2020-09-30	0.03	0.03
2020-06-30	0.03	0.03
2020-03-31	0.03	0.03

Efektivitas Manajemen

roa untuk Allegion plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.
roe untuk Allegion plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.44.
roic untuk Allegion plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.
croic untuk Allegion plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
ocroic untuk Allegion plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.19.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.13	0.44	0.17	0.03	0.19
2025-03-31	0.14	0.46	0.16	0.01	0.18
2024-12-31	0.13	0.45	0.14	0.12	0.16
2024-09-30	0.13	0.46	0.14	0.11	0.15
2024-06-30	0.13	0.52	0.15	0.03	0.17
2024-03-31	0.14	0.57	0.16	0.05	0.17
2023-12-31	0.14	0.70	0.16	0.02	0.17
2023-09-30	0.14	0.66	0.15	-0.18	0.17
2023-06-30	0.13	0.66	0.15	-0.18	0.17
2023-03-31	0.15	0.66	0.15	-0.00	0.16
2022-12-31	0.14	0.50	0.14	-0.07	0.13
2022-09-30	0.15	0.50	0.15	-0.08	0.14
2022-06-30	0.15	0.59	0.20	0.20	0.14
2022-03-31	0.16	0.64	0.20	-0.04	0.17
2021-12-31	0.15	0.58	0.21	-0.04	0.23
2021-09-30	0.15	0.56	0.19	0.03	0.27
2021-06-30	0.16	0.69	0.20	0.07	0.27
2021-03-31	0.15	0.69	0.19	0.06	0.25
2020-12-31	0.11	0.41	0.13	0.05	0.21
2020-09-30	0.11	0.44	0.13	0.08	0.21
2020-06-30	0.10	0.43	0.13	0.07	0.23
2020-03-31	0.11	0.51	0.15	0.04	0.25

Gross Margins

marjin kotor untuk Allegion plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.44.
marjin bersih untuk Allegion plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.
marjin operasi untuk Allegion plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.21.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.44	0.16	0.21
2025-03-31	0.44	0.16	0.21
2024-12-31	0.44	0.15	0.21
2024-09-30	0.44	0.15	0.21
2024-06-30	0.44	0.15	0.20
2024-03-31	0.43	0.15	0.20
2023-12-31	0.43	0.15	0.21
2023-09-30	0.42	0.14	0.20
2023-06-30	0.41	0.14	0.20
2023-03-31	0.40	0.14	0.20
2022-12-31	0.40	0.14	0.19
2022-09-30	0.41	0.14	0.19
2022-06-30	0.41	0.16	0.18
2022-03-31	0.42	0.16	0.18
2021-12-31	0.43	0.17	0.18
2021-09-30	0.44	0.16	0.21
2021-06-30	0.44	0.16	0.22
2021-03-31	0.43	0.15	0.20
2020-12-31	0.43	0.12	0.20
2020-09-30	0.43	0.11	0.20
2020-06-30	0.44	0.10	0.20
2020-03-31	0.44	0.11	0.20

US:ALLE	US$ 171.86
IT:1ALLE	€ 147.00
DE:60A	€ 145.00