Analisis Keuangan Saham ADB - Adnams plc (OFEX) Stock

Gambaran Umum

Ang Adnams plc ay isang British na kumpanya na nakabase sa Southwold, Suffolk, na pangunahing nakikibahagi sa paggawa ng serbesa, paglilinis, at pagtitinda ng beer, spirits, at wines. Itinatag noong 1872, ang Adnams ay kilala sa pagtutok nito sa sustainability, paggamit ng mga eco-friendly na operasyon, at mga makabagong diskarte sa produksyon. Ang kumpanya ay nagpapatakbo ng iba't ibang mga pub at hotel at nagpapatakbo ng ilang mga retail na tindahan sa buong East ng England. Kasama sa mga pangunahing proyekto ang pagbuo ng isang carbon-neutral na proseso ng paggawa ng serbesa at ang pag-install ng isang anaerobic digestion system upang gamutin ang mga produktong basura. Bukod pa rito, ang Adnams ay lumawak sa mga craft spirit, na may mga produkto tulad ng gin at vodka, na ginagamit ang dati nitong karanasan sa paggawa ng serbesa at reputasyon ng brand sa mapagkumpitensyang merkado ng mga espiritu.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Adnams plc per 2024 Dec 31 adalah 68.07 MM.
Nilai operating income untuk Adnams plc per 2024 Dec 31 adalah -1.71 MM.
Nilai net income untuk Adnams plc per 2024 Dec 31 adalah -2.09 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	68.07	-1.71	-2.09
2024-09-30	68.17	-1.73	-2.35
2024-06-30	68.26	-1.75	-2.62
2024-03-31	67.30	-2.12	-2.87
2023-12-31	66.34	-2.48	-3.11
2023-09-30	65.24	-2.80	-3.14
2023-06-30	64.13	-3.12	-3.16
2023-03-31	64.17	-2.23	-2.35
2022-12-31	64.22	-1.34	-1.53
2022-09-30	65.57	0.06	-0.41
2022-06-30	66.92	1.46	0.70
2022-03-31	62.15	-0.72	-0.47
2021-12-31	57.37	-2.89	-1.64
2021-09-30	53.94	-4.83	-2.69
2021-06-30	50.52	-6.77	-3.73
2021-03-31	50.59	-6.99	-3.76
2020-12-31	50.66	-7.21	-3.78
2020-09-30	55.68	-5.80	-3.01

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	-3.02	-3.02
2023-09-30	-3.08	-3.08
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	-1.48	-1.48
2022-09-30	-0.40	-0.40
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	-1.59	-1.59
2021-09-30	-2.69	-2.69
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	-3.79	-3.79
2020-09-30	-3.01	-3.01

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Adnams plc per 2024 Dec 31 adalah -0.04 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Adnams plc per 2024 Dec 31 adalah 1.48 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Adnams plc per 2024 Dec 31 adalah -1.81 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	-0.04	1.48	-1.81
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	1.13	-1.52	-1.64
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	-0.25	-1.14	-1.50
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	0.46	-1.56	-0.35
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	9.46	-0.69	-0.42
2020-09-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Adnams plc pada 2024 Dec 31 adalah -0.05.
roe untuk Adnams plc pada 2024 Dec 31 adalah -0.09.
roic untuk Adnams plc pada 2024 Dec 31 adalah -0.13.
croic untuk Adnams plc pada 2024 Dec 31 adalah 0.00.
ocroic untuk Adnams plc pada 2024 Dec 31 adalah 0.00.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	-0.05	-0.09	-0.13	0.00	0.00
2024-09-30	-0.05	-0.11	-0.13	-0.10	0.06
2024-06-30	-0.06		-0.11	-0.08	0.04
2024-03-31
2023-12-31	-0.06	-0.12	-0.09	0.00	0.00
2023-09-30	-0.06	-0.14	-0.09	0.00	0.00
2023-06-30	0.00	-0.14	-0.13	0.00
2023-03-31		0.00	0.00	0.00
2022-12-31	0.01	-0.02	-0.01	0.00	0.00
2022-09-30	0.01	-0.02	-0.01	0.00	0.00
2022-06-30	-0.03	0.04	0.02	-0.04	0.01
2022-03-31	0.00	0.00	0.00
2021-12-31	-0.07	-0.08	-0.05	-0.04	0.00
2021-09-30	-0.05	-0.13	-0.08	0.00	0.00
2021-06-30	-0.07	-0.15	-0.13	0.30	0.34
2021-03-31	-0.07	-0.15	-0.13	0.30	0.34
2020-12-31	-0.06	-0.14	-0.12	0.27	0.31
2020-09-30	-0.05	-0.11	-0.10	0.00	0.00

Gross Margins

marjin kotor untuk Adnams plc pada 2024 Dec 31 adalah 0.44.
marjin bersih untuk Adnams plc pada 2024 Dec 31 adalah -0.04.
marjin operasi untuk Adnams plc pada 2024 Dec 31 adalah -0.03.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	0.44	-0.04	-0.03
2024-09-30	0.44	-0.04	-0.03
2024-06-30	0.44	-0.04	-0.03
2024-03-31	0.44	-0.05	-0.04
2023-12-31	0.39	-0.05	-0.05
2023-09-30	0.39	-0.05	-0.05
2023-06-30		-0.05	-0.05
2023-03-31		0.00	-0.03
2022-12-31	0.42	-0.01	0.00
2022-09-30	0.42	-0.01	0.00
2022-06-30	-0.05	0.01	0.02
2022-03-31		0.00	-0.02
2021-12-31	0.37	-0.03	-0.05
2021-09-30	0.37	-0.05	-0.07
2021-06-30	0.37	-0.07	-0.13
2021-03-31	0.37	-0.07	-0.14
2020-12-31	-0.14	-0.07	-0.14
2020-09-30	0.37	-0.05	-0.12