Analisis Keuangan Saham AEDB - Aedifica NV/SA (BATS-CHIXE) Stock

Gambaran Umum

Aedifica S.A. is a Belgium-based real estate investment trust (REIT) that specializes in the healthcare sector, primarily focusing on senior housing. The company operates across Europe, with a portfolio that includes care homes, assisted living facilities, and apartment buildings for seniors. Aedifica has been proactive in expanding its footprint, with recent acquisitions in Germany and the Netherlands, and a significant investment in Finnish care homes.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Aedifica NV/SA per 2025 Jun 30 adalah 361.39 MM.
Nilai operating income untuk Aedifica NV/SA per 2025 Jun 30 adalah 303.45 MM.
Nilai net income untuk Aedifica NV/SA per 2025 Jun 30 adalah 175.81 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	361.39	303.45	175.81
2025-03-31	357.97	299.91	191.99
2024-12-31	346.54	289.69	204.83
2024-09-30	340.58	282.90	105.99
2024-06-30	333.65	276.77	109.91
2024-03-31	326.62	271.49	84.03
2023-12-31	321.11	265.55	24.54
2023-09-30	311.74	260.28	43.36
2023-06-30	301.38	252.44	149.51
2023-03-31	290.35	242.30	230.75
2022-12-31	279.23	231.84	331.78
2022-09-30	272.67	224.32	488.78
2022-06-30	265.45	218.40	408.03
2022-03-31	254.31	208.46	354.29
2021-12-31	242.73	199.70	281.82
2021-09-30	215.97	176.26	220.59
2021-06-30	198.06	164.03	192.53
2021-03-31	187.50	153.55	149.97
2020-12-31	178.59	144.13	115.38
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	4.31	4.31
2024-09-30	2.23	2.23
2024-06-30	2.31	2.31
2024-03-31	1.84	1.84
2023-12-31	0.56	0.56
2023-09-30	1.04	1.04
2023-06-30	3.75	3.75
2023-03-31	5.92	5.90
2022-12-31	8.71	8.71
2022-09-30	13.13	13.13
2022-06-30	11.24	11.23
2022-03-31	9.95	9.95
2021-12-31	8.10	8.10
2021-09-30	6.76	6.75
2021-06-30	6.32	6.31
2021-03-31	5.24	5.23
2020-12-31	4.35	4.35
2020-06-30	4.19	4.19
2020-03-31	5.45	5.45

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Aedifica NV/SA per 2025 Jun 30 adalah 292.03 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Aedifica NV/SA per 2025 Jun 30 adalah -84.21 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Aedifica NV/SA per 2025 Jun 30 adalah -167.65 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	292.03	-84.21	-167.65
2025-03-31
2024-12-31	248.50	-259.55	11.25
2024-09-30
2024-06-30	234.33	-294.19	66.98
2024-03-31
2023-12-31	229.53	-258.80	33.63
2023-09-30
2023-06-30	246.17	-523.22	272.46
2023-03-31
2022-12-31	218.59	-683.40	463.37
2022-09-30
2022-06-30	171.41	-589.22	413.78
2022-03-31
2021-12-31	198.27	-820.93	614.44
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	120.73	-806.72	691.42
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Aedifica NV/SA pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
roe untuk Aedifica NV/SA pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roic untuk Aedifica NV/SA pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
croic untuk Aedifica NV/SA pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
ocroic untuk Aedifica NV/SA pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.03	0.05	0.03	0.00	0.04
2025-03-31	0.03	0.05	0.03	0.00	0.04
2024-12-31	0.02	0.06	0.02	0.00	0.04
2024-09-30	0.02	0.03	0.02	0.00	0.04
2024-06-30	0.01	0.03	0.01	0.00	0.04
2024-03-31	0.00	0.01	0.00	0.00	0.04
2023-12-31	0.01	0.01	0.01	-0.00	0.04
2023-09-30	0.03	0.05	0.03	-0.00	0.04
2023-06-30	0.03	0.05	0.03	-0.00	0.04
2023-03-31	0.04	0.08	0.04	-0.00	0.04
2022-12-31	0.10	0.18	0.08	-0.00	0.03
2022-09-30	0.10	0.18	0.08	-0.00	0.03
2022-06-30	0.09	0.16	0.08	-0.00	0.03
2022-03-31	0.08	0.16	0.07	-0.00	0.04
2021-12-31	0.07	0.13	0.06	-0.00	0.04
2021-09-30	0.06	0.13	0.05	0.00	0.03
2021-06-30	0.05	0.12	0.04	0.00	0.03
2021-03-31	0.04	0.09	0.04	0.00	0.03
2020-12-31	0.04	0.07	0.03	0.00	0.03
2020-06-30	0.04	0.07	0.03	0.00	0.03
2020-03-31	0.05	0.09	0.04	0.00	0.03

Gross Margins

marjin kotor untuk Aedifica NV/SA pada 2025 Jun 30 adalah 0.94.
marjin bersih untuk Aedifica NV/SA pada 2025 Jun 30 adalah 0.54.
marjin operasi untuk Aedifica NV/SA pada 2025 Jun 30 adalah 0.84.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.94	0.54	0.84
2025-03-31	0.94	0.59	0.84
2024-12-31	0.94	0.31	0.83
2024-09-30	0.94	0.33	0.83
2024-06-30	0.94	0.26	0.83
2024-03-31	0.94	0.08	0.83
2023-12-31	0.95	0.14	0.83
2023-09-30	0.95	0.50	0.84
2023-06-30	0.95	0.50	0.84
2023-03-31	0.95	0.79	0.83
2022-12-31	0.95	1.79	0.82
2022-09-30	0.95	1.79	0.82
2022-06-30	0.95	1.54	0.82
2022-03-31	0.94	1.39	0.82
2021-12-31	0.94	1.16	0.82
2021-09-30	0.95	1.04	0.83
2021-06-30	0.95	0.97	0.83
2021-03-31	0.95	0.80	0.82
2020-12-31	0.94	0.54	0.80
2020-06-30	0.93	0.62	0.80
2020-03-31	0.94	0.82	0.81

GB:0DKX	€ 62.45
US:AEDFF
BE:AED	€ 62.95
DE:AOO	€ 63.20