Analisis Keuangan Saham APAX - Apax Global Alpha Limited (LSE) Stock

Gambaran Umum

Apax Global Alpha Limited is an investment company based in Guernsey, primarily involved in private equity and derived investments. It operates in various sectors, including technology, telecommunications, services, healthcare, and consumer industries. The company aims to deliver sustainable long-term capital growth and income distributions to its investors by leveraging the expertise and network of Apax Partners LLP, a leading global private equity advisory firm. Apax Global Alpha invests in both equity and debt, focusing on Private Equity and Derived Investments, which include investments in funds managed by Apax Partners as well as other opportunistic and asset-level transactions. The company's selective approach emphasizes value creation through active ownership and strategic enhancement of portfolio companies.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Apax Global Alpha Limited per 2025 Jun 30 adalah -39.86 MM.
Nilai operating income untuk Apax Global Alpha Limited per 2025 Jun 30 adalah -48.26 MM.
Nilai net income untuk Apax Global Alpha Limited per 2025 Jun 30 adalah -52.88 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	-39.86	-48.26	-52.88
2025-03-31	-10.05	-18.44	-22.23
2024-12-31	19.75	11.38	8.42
2024-09-30	13.68	4.50	5.94
2024-06-30	7.61	-2.37	3.47
2024-03-31	37.35	25.73	28.47
2023-12-31	67.10	53.83	53.48
2023-09-30	31.56	20.11	13.64
2023-06-30	-3.99	-13.60	-26.19
2023-03-31	-49.62	-57.70	-68.11
2022-12-31	-95.26	-101.80	-110.04
2022-09-30	2.25	-6.14	-13.18
2022-06-30	99.77	89.52	83.67
2022-03-31	231.91	219.34	214.29
2021-12-31	364.04	349.16	344.90
2021-09-30	375.68	363.00	360.54
2021-06-30	387.31	376.84	376.18
2021-03-31	279.47	271.60	269.08
2020-12-31	171.62	166.36	161.98
2020-09-30	134.74	126.78	121.48

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Apax Global Alpha Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.11.
laba per saham yang terdilusi untuk Apax Global Alpha Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.11.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	-0.11	-0.11
2025-03-31	-0.05	-0.05
2024-12-31	0.02	0.02
2024-09-30	0.01	0.01
2024-06-30	0.01	0.01
2024-03-31	0.06	0.06
2023-12-31	0.11	0.11
2023-09-30	0.03	0.03
2023-06-30	-0.05	-0.05
2023-03-31	-0.14	-0.14
2022-12-31	-0.22	-0.22
2022-09-30	-0.03	-0.03
2022-06-30	0.17	0.17
2022-03-31	0.44	0.44
2021-12-31	0.70	0.70
2021-09-30	0.73	0.73
2021-06-30	0.77	0.77
2021-03-31	0.55	0.55
2020-12-31	0.33	0.33
2020-09-30	0.25	0.25

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Apax Global Alpha Limited per 2025 Jun 30 adalah 19.34 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Apax Global Alpha Limited per 2025 Jun 30 adalah -83.48 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	19.34		-83.48
2025-03-31	21.59		-81.71
2024-12-31	23.84		-79.94
2024-09-30	58.17		-77.12
2024-06-30	92.51		-74.30
2024-03-31	96.85		-70.94
2023-12-31	101.19		-67.57
2023-09-30	53.72		-68.37
2023-06-30	6.25		-69.16
2023-03-31	24.05		-75.73
2022-12-31	41.86		-82.30
2022-09-30	97.37		-82.28
2022-06-30	152.88		-82.25
2022-03-31	101.34		-74.47
2021-12-31	49.81		-66.69
2021-09-30	76.84		-62.66
2021-06-30	103.87		-58.62
2021-03-31	144.69		-59.55
2020-12-31	185.52		-60.48
2020-09-30	82.85		-60.73

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Apax Global Alpha Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
roe untuk Apax Global Alpha Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.04.
roic untuk Apax Global Alpha Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
croic untuk Apax Global Alpha Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.05.
ocroic untuk Apax Global Alpha Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.01	-0.04	0.01	-0.05	0.02
2025-03-31	0.01	-0.02	0.01	-0.05	0.02
2024-12-31	0.00	0.01	0.00	0.01	0.07
2024-09-30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07
2024-06-30	0.02	0.02	0.02	0.02	0.08
2024-03-31	0.04	0.04	0.04	0.03	0.08
2023-12-31	-0.02	-0.02	0.01	-0.01	0.04
2023-09-30	-0.02	-0.02	-0.02	-0.05	0.00
2023-06-30	-0.08	-0.02	-0.02	-0.05	0.00
2023-03-31	-0.08	-0.05	-0.05	-0.04	0.02
2022-12-31	0.06	-0.01	-0.01	0.01	0.07
2022-09-30	0.06	-0.01	-0.01	0.01	0.07
2022-06-30	0.24	0.06	0.06	0.05	0.11
2022-03-31	0.24	0.15	0.15	0.02	0.07
2021-12-31	0.30	0.29	0.23	-0.01	0.08
2021-09-30	0.29	0.30	0.24	0.01	0.08
2021-06-30	0.35	0.35	0.27	0.03	0.08
2021-03-31	0.25	0.25	0.19	0.06	0.10
2020-12-31	0.15	0.15	0.13	0.10	0.15
2020-09-30	0.11	0.11	0.10	0.02	0.07

Gross Margins

marjin kotor untuk Apax Global Alpha Limited pada 2025 Jun 30 adalah 1.00.
marjin bersih untuk Apax Global Alpha Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.43.
marjin operasi untuk Apax Global Alpha Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.58.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	1.00	0.43	0.58
2025-03-31	1.00	0.43	0.58
2024-12-31	1.00	0.46	-0.31
2024-09-30	1.00	0.46	-0.31
2024-06-30	1.00	0.76	0.69
2024-03-31	1.00	0.80	0.80
2023-12-31	1.00	6.57	3.41
2023-09-30	1.00	6.57	3.41
2023-06-30	1.00	6.57	3.41
2023-03-31	1.00	1.37	1.16
2022-12-31	1.00	-5.77	-2.67
2022-09-30	1.00	-5.77	-2.67
2022-06-30	1.00	0.84	0.90
2022-03-31	1.00	0.92	0.95
2021-12-31	1.00	0.95	0.96
2021-09-30	1.00	0.96	0.97
2021-06-30	1.00	0.97	0.97
2021-03-31	1.00	0.96	0.97
2020-12-31	1.00	0.94	0.97
2020-09-30	1.00	0.89	0.94