Analisis Keuangan Saham BME - B&M European Value Retail S.A. (LSE) Stock

Gambaran Umum

B&M European Value Retail S.A. adalah perusahaan ritel beragam produk terkemuka yang berbasis di Luksemburg dengan kehadiran signifikan terutama di Inggris, tetapi juga di Prancis dan Jerman. Perusahaan ini mengoperasikan jaringan toko ritel diskon yang luas, menawarkan berbagai macam produk, termasuk bahan makanan, barang rumah tangga, dan barang musiman dengan harga kompetitif. Didirikan pada tahun 1978, B&M telah berhasil memperluas operasinya hingga mencakup lebih dari 600 toko di Inggris saja, memanfaatkan model bisnis yang hemat biaya yang berfokus pada harga rendah dan perputaran volume tinggi. Proyek-proyek utama termasuk perluasan toko berskala besar dan integrasi Heron Foods, yang telah memperkuat posisinya di sektor bahan makanan siap saji. B&M dikenal karena rantai pasokannya yang efisien dan format tokonya yang efektif yang menarik bagi konsumen yang hemat anggaran.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk B&M European Value Retail S.A. per 2025 Mar 29 adalah 5,571.00 MM.
Nilai operating income untuk B&M European Value Retail S.A. per 2025 Mar 29 adalah 566.00 MM.
Nilai net income untuk B&M European Value Retail S.A. per 2025 Mar 29 adalah 319.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-29	5,571.00	566.00	319.00
2024-12-29	5,575.00	567.00	322.50
2024-09-28	5,579.00	568.00	326.00
2024-06-28	5,531.50	588.00	346.50
2024-03-30	5,484.00	608.00	367.00
2023-12-30	5,353.50	585.50	361.00
2023-09-23	5,223.00	563.00	355.00
2023-06-23	5,103.00	549.50	351.50
2023-03-25	4,983.00	536.00	348.00
2022-12-25	4,848.50	556.00	368.00
2022-09-24	4,714.00	576.00	388.00
2022-06-24	4,693.50	593.00	405.00
2022-03-26	4,673.00	610.00	422.00
2021-12-26	4,749.94	607.70	426.91
2021-09-25	4,826.89	605.41	431.82
2021-06-25	4,813.94	605.70	429.91
2021-03-27	4,801.00	606.00	428.00
2020-12-27	4,533.90	532.35	345.45
2020-09-26	4,266.81	458.70	262.90

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk B&M European Value Retail S.A. pada 2025 Mar 29 adalah 0.32.
laba per saham yang terdilusi untuk B&M European Value Retail S.A. pada 2025 Mar 29 adalah 0.32.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-29	0.32	0.32
2024-12-29	0.32	0.32
2024-09-28	0.33	0.32
2024-06-28	0.35	0.34
2024-03-30	0.37	0.36
2023-12-30	0.36	0.36
2023-09-23	0.35	0.35
2023-06-23	0.35	0.35
2023-03-25	0.35	0.35
2022-12-25	0.37	0.37
2022-09-24	0.39	0.39
2022-06-24	0.40	0.40
2022-03-26	0.42	0.42
2021-12-26	0.43	0.43
2021-09-25	0.43	0.43
2021-06-25	0.43	0.43
2021-03-27	0.43	0.43
2020-12-27	0.35	0.35
2020-09-26	0.26	0.26

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk B&M European Value Retail S.A. per 2025 Mar 29 adalah 675.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk B&M European Value Retail S.A. per 2025 Mar 29 adalah -254.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk B&M European Value Retail S.A. per 2025 Mar 29 adalah -384.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-29	675.00	-254.00	-384.00
2024-12-29	684.50	-191.00	-492.00
2024-09-28	694.00	-128.00	-600.00
2024-06-28	720.00	-123.00	-640.00
2024-03-30	746.00	-118.00	-680.00
2023-12-30	747.00	-103.50	-669.50
2023-09-23	748.00	-89.00	-659.00
2023-06-23	765.00	-88.00	-646.50
2023-03-25	782.00	-87.00	-634.00
2022-12-25
2022-09-24	676.57	-87.17	-459.16
2022-06-24	583.78	-86.09	-454.58
2022-03-26	491.00	-85.00	-450.00
2021-12-26
2021-09-25	626.46	-96.97	-878.65
2021-06-25	726.73	-83.48	-923.83
2021-03-27	827.00	-70.00	-969.00
2020-12-27	790.70	10.56	-718.80
2020-09-26	754.40	91.11	-468.61

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk B&M European Value Retail S.A. pada 2025 Mar 29 adalah 8.04.
p/libro untuk B&M European Value Retail S.A. pada 2025 Mar 29 adalah 3.53.
p/tbv untuk B&M European Value Retail S.A. pada 2025 Mar 29 adalah -8.77.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-29	8.04	3.53	-8.77
2024-12-29	11.30	4.96	-12.32
2024-09-28	11.50	5.75	-13.71
2024-06-28	12.48	6.24	-14.87
2024-03-30	15.16	7.45	-17.76
2023-12-30	15.88	7.09	-22.54
2023-09-23
2023-06-23
2023-03-25
2022-12-25
2022-09-24
2022-06-24
2022-03-26	1,298.46	692.05	-2,438.12
2021-12-26	6.57	3.50	-12.34
2021-09-25	1,392.04	739.00	-2,603.54
2021-06-25	893.47	474.32	-1,671.06
2021-03-27	8.21	3.87	-9.27
2020-12-27	10.78	2.86	-58.62
2020-09-26	16.07	2.86	-58.62

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk B&M European Value Retail S.A. pada 2025 Mar 29 adalah 0.13.
EBIT (3 tahun) / EV untuk B&M European Value Retail S.A. pada 2025 Mar 29 adalah 0.13.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-29	0.13	0.13
2024-12-29	0.10	0.10
2024-09-28	0.10	0.10
2024-06-28	0.09	0.06
2024-03-30	0.08	0.08
2023-12-30	0.07	0.08
2023-09-23	0.07	0.08
2023-06-23	0.00	0.06
2023-03-25	0.09	0.09
2022-12-25	0.00	0.00
2022-09-24	0.00	0.00
2022-06-24	0.00	0.00
2022-03-26	0.00	0.00
2021-12-26	0.15	0.10
2021-09-25	0.00	0.00
2021-06-25	0.00	0.00
2021-03-27	0.13	0.09
2020-12-27	0.12	0.09
2020-09-26	0.10	0.08

Efektivitas Manajemen

roa untuk B&M European Value Retail S.A. pada 2025 Mar 29 adalah 0.09.
roe untuk B&M European Value Retail S.A. pada 2025 Mar 29 adalah 0.44.
roic untuk B&M European Value Retail S.A. pada 2025 Mar 29 adalah 0.11.
croic untuk B&M European Value Retail S.A. pada 2025 Mar 29 adalah -0.01.
ocroic untuk B&M European Value Retail S.A. pada 2025 Mar 29 adalah 0.22.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-29	0.09	0.44	0.11	-0.01	0.22
2024-12-29	0.09	0.41	0.11	-0.01	0.22
2024-09-28	0.10	0.44	0.12	-0.02	0.25
2024-06-28			0.12	-0.02	0.25
2024-03-30	0.10	0.50	0.12	-0.01	0.25
2023-12-30	0.10	0.49	0.12	0.00	0.25
2023-09-23	0.09	0.42	0.11	0.01	0.25
2023-06-23	0.00	0.00	0.00	0.00
2023-03-25	0.11	0.52	0.12	0.03	0.25
2022-12-25	0.11	0.48	0.13	0.04	0.22
2022-09-24	0.12	0.50	0.13	0.01	0.19
2022-06-24	0.13	0.55	0.13	0.01	0.19
2022-03-26	0.13	0.58	0.15	-0.07	0.20
2021-12-26	0.12	0.43	0.15	-0.12	0.22
2021-09-25	0.12	0.43	0.15	-0.10	0.30
2021-06-25	0.12	0.50	0.15	-0.10	0.25
2021-03-27	0.10	0.40	0.12	0.03	0.28
2020-12-27	0.07	0.27	0.09	0.12	0.24
2020-09-26	0.05	0.18	0.06	0.12	0.21

Gross Margins

marjin kotor untuk B&M European Value Retail S.A. pada 2025 Mar 29 adalah 0.37.
marjin bersih untuk B&M European Value Retail S.A. pada 2025 Mar 29 adalah 0.06.
marjin operasi untuk B&M European Value Retail S.A. pada 2025 Mar 29 adalah 0.10.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-29	0.37	0.06	0.10
2024-12-29	0.37	0.06	0.10
2024-09-28	0.37	0.07	0.11
2024-06-28	0.37	0.07	0.11
2024-03-30	0.37	0.07	0.11
2023-12-30	0.37	0.07	0.11
2023-09-23	0.36	0.07	0.11
2023-06-23
2023-03-25	0.36	0.08	0.11
2022-12-25	0.36	0.08	0.12
2022-09-24	0.37	0.09	0.13
2022-06-24	0.37	0.09	0.13
2022-03-26	0.37	0.09	0.13
2021-12-26	0.37	0.09	0.13
2021-09-25	0.37	0.09	0.13
2021-06-25	0.37	0.09	0.13
2021-03-27	0.36	0.08	0.12
2020-12-27	0.34	0.06	0.11
2020-09-26	0.34	0.04	0.10

US:BMRPF
GB:BMEL
DE:BMN
MX:BME1 N