Analisis Keuangan Saham BOOT - Henry Boot PLC (LSE) Stock

Gambaran Umum

Henry Boot PLC is a UK-based construction and property development company, with its headquarters in Sheffield, England. Established in 1886, the company operates primarily in the real estate sector, focusing on land development, property investment, and construction. Henry Boot PLC has a diversified project portfolio, including strategic land development for residential and commercial purposes as well as civil engineering projects. Key projects include the redevelopment of the former Terry's Chocolate Factory in York into a mixed-use site comprising residential, office, and leisure spaces, and the Markham Vale regeneration scheme—a large-scale industrial park development off M1 motorway, aimed at boosting economic growth by providing high-quality commercial and industrial space. These projects demonstrate the company's commitment to sustainable development and its strategic focus on areas with high growth potential.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Henry Boot PLC per 2024 Dec 31 adalah 328.38 MM.
Nilai operating income untuk Henry Boot PLC per 2024 Dec 31 adalah 28.81 MM.
Nilai net income untuk Henry Boot PLC per 2024 Dec 31 adalah 23.33 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	328.38	28.81	23.33
2024-09-30	307.03	22.96	17.33
2024-06-30	285.69	17.11	11.33
2024-03-31	322.54	25.12	18.81
2023-12-31	359.40	33.14	26.30
2023-09-30	368.08	34.59	23.11
2023-06-30	376.76	36.05	19.91
2023-03-31	359.09	38.69	26.62
2022-12-31	341.42	41.32	33.32
2022-09-30	293.74	32.95	37.43
2022-06-30	246.05	24.58	41.55
2022-03-31	238.33	21.61	34.85
2021-12-31	230.60	18.64	28.16
2021-09-30	236.63	19.04	26.64
2021-06-30	242.66	19.43	25.13
2021-03-31	232.53	14.39	18.52
2020-12-31	222.41	9.34	11.92
2020-09-30	260.92	20.63	18.05
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0.08	0.08
2024-03-31	0.14	0.14
2023-12-31	0.20	0.19
2023-09-30	0.17	0.17
2023-06-30	0.15	0.15
2023-03-31	0.20	0.20
2022-12-31	0.25	0.25
2022-09-30	0.28	0.28
2022-06-30	0.31	0.31
2022-03-31	0.26	0.26
2021-12-31	0.21	0.21
2021-09-30	0.20	0.20
2021-06-30	0.19	0.19
2021-03-31	0.14	0.14
2020-12-31	0.09	0.09
2020-09-30	0.14	0.14
2020-06-30	0.18	0.18
2020-03-31	0.23	0.23

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Henry Boot PLC per 2024 Dec 31 adalah 25.57 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Henry Boot PLC per 2024 Dec 31 adalah 2.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Henry Boot PLC per 2024 Dec 31 adalah -23.84 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	25.57	2.00	-23.84
2024-09-30	2.36	0.16	-3.73
2024-06-30	-20.86	-1.67	16.37
2024-03-31	-12.13	-5.79	12.65
2023-12-31	-3.40	-9.90	8.94
2023-09-30	-10.19	-2.76	10.27
2023-06-30	-16.97	4.38	11.60
2023-03-31	-19.14	14.47	7.32
2022-12-31	-21.30	24.55	3.03
2022-09-30	-19.76	11.62	13.60
2022-06-30	-18.23	-1.31	24.16
2022-03-31	-30.99	-9.60	27.40
2021-12-31	-43.76	-17.89	30.64
2021-09-30	-36.87	-16.38	16.77
2021-06-30	-29.99	-14.87	2.89
2021-03-31	-8.09	-10.81	-2.17
2020-12-31	13.81	-6.75	-7.24
2020-09-30	30.49	23.78	-28.94
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Henry Boot PLC pada 2024 Dec 31 adalah 27.14.
p/libro untuk Henry Boot PLC pada 2024 Dec 31 adalah 0.75.
p/tbv untuk Henry Boot PLC pada 2024 Dec 31 adalah 0.76.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31	27.14	0.75	0.76
2024-09-30	26.78	0.74	0.75
2024-06-30	14.92	0.69	0.70
2024-03-31	9.35	0.60	0.61
2023-12-31	13.92	0.68	0.69
2023-09-30
2023-06-30	8.41	0.71	0.72
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	1,491.08	118.18	119.43
2021-12-31	1,501.16	110.75	112.11
2021-09-30	1,479.94	109.19	110.52
2021-06-30	1,717.49	126.71	128.87
2021-03-31	2,328.66	126.65	128.81
2020-12-31	3,617.94	137.58	139.50
2020-09-30	2,388.84	137.58	139.50
2020-06-30	1,782.28	139.35	143.44
2020-03-31	1,395.42	139.35	143.44

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Henry Boot PLC pada 2024 Dec 31 adalah 0.04.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Henry Boot PLC pada 2024 Dec 31 adalah 0.08.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	0.04	0.08
2024-09-30	0.04	0.08
2024-06-30	0.07	0.09
2024-03-31	0.11	0.12
2023-12-31	0.09	0.11
2023-09-30	0.10	0.12
2023-06-30	0.14	0.13
2023-03-31	0.13	0.11
2022-12-31	0.00	0.00
2022-09-30	0.00	0.00
2022-06-30	0.00	0.00
2022-03-31	0.00	0.00
2021-12-31	0.00	0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	0.00	0.00
2021-03-31	0.00	0.00
2020-12-31	0.00	0.00
2020-09-30	0.00	0.00
2020-06-30	0.00	0.00
2020-03-31	0.00	0.00

Efektivitas Manajemen

roa untuk Henry Boot PLC pada 2024 Dec 31 adalah 0.02.
roe untuk Henry Boot PLC pada 2024 Dec 31 adalah 0.06.
roic untuk Henry Boot PLC pada 2024 Dec 31 adalah 0.02.
croic untuk Henry Boot PLC pada 2024 Dec 31 adalah -0.01.
ocroic untuk Henry Boot PLC pada 2024 Dec 31 adalah -0.04.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	0.02	0.06	0.02	-0.01	-0.04
2024-09-30	0.02	0.04	0.02	-0.01	-0.04
2024-06-30	0.03	0.05	0.04	-0.01	-0.02
2024-03-31	0.05	0.07	0.05	-0.01	-0.01
2023-12-31	0.03	0.06	0.05	-0.01	-0.02
2023-09-30	0.04	0.05	0.04	-0.00	-0.03
2023-06-30	0.06	0.08	0.04	-0.00	-0.04
2023-03-31	0.06	0.07	0.06	0.01	-0.04
2022-12-31	0.08	0.11	0.08	0.01	-0.04
2022-09-30	0.08	0.11	0.08	0.01	-0.04
2022-06-30	0.06	0.12	0.09	0.01	-0.04
2022-03-31	0.06	0.10	0.08	-0.03	-0.07
2021-12-31	0.06	0.09	0.07	-0.08	-0.08
2021-09-30	0.06	0.08	0.07	-0.09	-0.08
2021-06-30	0.06	0.08	0.07	-0.11	-0.08
2021-03-31	0.04	0.06	0.05	-0.06	-0.02
2020-12-31	0.03	0.04	0.04	-0.00	0.04
2020-09-30	0.04	0.06	0.05	0.08	0.09
2020-06-30	0.05	0.08	0.07	0.16	0.15
2020-03-31	0.06	0.10	0.09	0.13	0.09

Gross Margins

marjin kotor untuk Henry Boot PLC pada 2024 Dec 31 adalah 0.21.
marjin bersih untuk Henry Boot PLC pada 2024 Dec 31 adalah 0.04.
marjin operasi untuk Henry Boot PLC pada 2024 Dec 31 adalah 0.06.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	0.21	0.04	0.06
2024-09-30	0.21	0.04	0.06
2024-06-30	0.21	0.06	0.08
2024-03-31	0.21	0.07	0.10
2023-12-31	0.21	0.05	0.10
2023-09-30	0.21	0.05	0.10
2023-06-30	0.24	0.05	0.10
2023-03-31	0.24	0.07	0.11
2022-12-31	0.26	0.13	0.11
2022-09-30	0.26	0.13	0.11
2022-06-30	0.24	0.17	0.10
2022-03-31	0.24	0.15	0.09
2021-12-31	0.22	0.12	0.08
2021-09-30	0.22	0.11	0.07
2021-06-30	0.22	0.10	0.07
2021-03-31	0.20	0.08	0.05
2020-12-31	0.18	0.05	0.03
2020-09-30	0.20	0.07	0.08
2020-06-30	0.21	0.08	0.11
2020-03-31	0.21	0.09	0.12