Analisis Keuangan Saham BPCP - BioPharma Credit PLC (LSE) Stock

Gambaran Umum

BioPharma Credit PLC adalah perusahaan investasi yang berbasis di Inggris Raya yang terutama bergerak dalam penyediaan modal utang kepada industri ilmu hayati. Perusahaan ini beroperasi di pasar khusus pembiayaan biofarmasi, berfokus pada penyediaan pengembalian yang disesuaikan dengan risiko dengan berinvestasi dalam aset utang yang dijamin oleh royalti atau penjualan dari produk yang dipasarkan dan/atau arus kas yang berasal dari Kekayaan Intelektual. Struktur ini memungkinkan BioPharma Credit PLC untuk mendukung berbagai perusahaan biofarmasi, termasuk yang berada di tahap akhir atau dengan produk yang telah dikomersialkan, dalam mengelola kebutuhan arus kas untuk pengembangan klinis, uji coba, dan ekspansi. Metodologi investasi mereka secara khusus memanfaatkan kebutuhan modal yang besar dan siklus hidup pengembangan produk yang panjang yang menjadi ciri khas sektor biofarmasi.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk BioPharma Credit PLC per 2024 Dec 31 adalah 150.03 MM.
Nilai operating income untuk BioPharma Credit PLC per 2024 Dec 31 adalah 122.18 MM.
Nilai net income untuk BioPharma Credit PLC per 2024 Dec 31 adalah 122.18 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	150.03	122.18	122.18
2024-09-30	143.20	115.77	115.77
2024-06-30	136.37	109.37	109.36
2024-03-31	136.05	108.91	108.91
2023-12-31	135.74	108.46	108.45
2023-09-30	178.24	146.76	146.76
2023-06-30	220.74	185.07	185.07
2023-03-31	219.46	183.71	183.69
2022-12-31	218.17	182.34	182.31
2022-09-30	173.00	145.63	145.59
2022-06-30	127.83	108.93	108.88
2022-03-31	115.86	96.95	96.92
2021-12-31	103.88	84.98	84.96
2021-09-30	108.77	88.98	88.99
2021-06-30	113.66	92.99	93.02
2021-03-31	111.84	91.07	91.08
2020-12-31	110.02	89.15	89.14
2020-09-30	111.22	85.98	85.95
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0.09	0.09
2024-03-31	0.08	0.08
2023-12-31	0.08
2023-09-30	0.11	0.11
2023-06-30	0.14	0.14
2023-03-31	0.14	0.14
2022-12-31	0.13
2022-09-30	0.11	0.11
2022-06-30	0.08	0.08
2022-03-31	0.07	0.07
2021-12-31	0.06
2021-09-30	0.06	0.06
2021-06-30	0.07	0.07
2021-03-31	0.07	0.07
2020-12-31	0.06
2020-09-30	0.06	0.06
2020-06-30	0.06	0.06
2020-03-31	0.07	0.07

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk BioPharma Credit PLC per 2024 Dec 31 adalah 111.91 MM.
Nilai cash from investing activities untuk BioPharma Credit PLC per 2024 Dec 31 adalah 39.07 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk BioPharma Credit PLC per 2024 Dec 31 adalah -280.42 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	111.91	39.07	-280.42
2024-09-30	126.17	39.07	-245.32
2024-06-30	140.42	39.07	-210.22
2024-03-31	131.80	18.71	-158.61
2023-12-31	123.18	-1.66	-106.99
2023-09-30	157.56	51.89	-173.47
2023-06-30	191.93	105.44	-239.94
2023-03-31	188.10	76.82	-223.28
2022-12-31	184.28	48.19	-206.62
2022-09-30	134.13	-25.80	-151.40
2022-06-30	83.98	-99.80	-96.17
2022-03-31	90.21	-97.31	-98.16
2021-12-31	96.44	-94.82	-100.16
2021-09-30	76.46	5.23	-100.26
2021-06-30	56.48	105.27	-100.36
2021-03-31	57.27	28.90	-107.16
2020-12-31	58.07	-47.47	-113.96
2020-09-30	66.98	-280.70	-113.86
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk BioPharma Credit PLC pada 2024 Dec 31 adalah 0.08.
roe untuk BioPharma Credit PLC pada 2024 Dec 31 adalah 0.09.
roic untuk BioPharma Credit PLC pada 2024 Dec 31 adalah 0.09.
croic untuk BioPharma Credit PLC pada 2024 Dec 31 adalah -0.03.
ocroic untuk BioPharma Credit PLC pada 2024 Dec 31 adalah 0.11.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	0.08	0.09	0.09	-0.03	0.11
2024-09-30	0.08	0.09	0.09	-0.03	0.11
2024-06-30	0.08	0.08	0.09	-0.01	0.11
2024-03-31	0.08	0.08	0.08	0.01	0.09
2023-12-31	0.11	0.11	0.11	0.03	0.12
2023-09-30	0.13	0.13	0.14	0.04	0.14
2023-06-30	0.13	0.13	0.14	0.04	0.14
2023-03-31	0.13	0.13	0.14	0.03	0.14
2022-12-31	0.11	0.11	0.11	-0.03	0.10
2022-09-30	0.11	0.11	0.11	-0.03	0.10
2022-06-30	0.08	0.08	0.08	-0.08	0.06
2022-03-31	0.07	0.07	0.07	-0.08	0.07
2021-12-31	0.06	0.06	0.06	-0.07	0.07
2021-09-30	0.06	0.06	0.07	-0.01	0.06
2021-06-30	0.07	0.07	0.07	0.04	0.04
2021-03-31	0.06	0.07	0.07	-0.02	0.04
2020-12-31	0.06	0.06	0.06	-0.07	0.04
2020-09-30	0.06	0.06	0.06	-0.24	0.05
2020-06-30	0.06	0.06	0.06	-0.40	0.06
2020-03-31	0.07	0.07	0.07	-0.22	0.08

Gross Margins

marjin kotor untuk BioPharma Credit PLC pada 2024 Dec 31 adalah 1.00.
marjin bersih untuk BioPharma Credit PLC pada 2024 Dec 31 adalah 0.80.
marjin operasi untuk BioPharma Credit PLC pada 2024 Dec 31 adalah 0.80.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	1.00	0.80	0.80
2024-09-30	1.00	0.80	0.80
2024-06-30	1.00	0.80	0.80
2024-03-31	1.00	0.80	0.80
2023-12-31	1.00	0.82	0.82
2023-09-30	1.00	0.84	0.84
2023-06-30	1.00	0.84	0.84
2023-03-31	1.00	0.84	0.84
2022-12-31	1.00	0.84	0.84
2022-09-30	1.00	0.84	0.84
2022-06-30	1.00	0.85	0.85
2022-03-31	1.00	0.84	0.84
2021-12-31	1.00	0.82	0.82
2021-09-30	1.00	0.82	0.82
2021-06-30	1.00	0.82	0.82
2021-03-31	1.00	0.81	0.81
2020-12-31	1.00	0.81	0.81
2020-09-30	1.00	0.77	0.77
2020-06-30	1.00	0.74	0.74
2020-03-31	1.00	0.78	0.78

DE:B3P	€ 0.78
GB:BPCR	US$ 0.93
US:BOPCF
GB:BPCRL