Analisis Keuangan Saham BREE - Breedon Group plc (LSE) Stock

Gambaran Umum

Breedon Group plc, based in the United Kingdom, operates primarily in the construction materials sector. The company specializes in the production and supply of cement, aggregates, ready-mixed concrete, asphalt, and associated products, making it a comprehensive provider for large scale infrastructure and building projects. Key projects under Breedon's portfolio often include major roadwork and infrastructural developments across the UK and Ireland, supporting both public and private sector construction demands. As an established player in the construction materials industry, Breedon Group leverages extensive quarrying assets and advanced production facilities to maintain a pivotal role in the development of the region's construction landscape. The company's strategic acquisitions and committed sustainability measures also underline its proactive approach to business expansion and environmental responsibility.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Breedon Group plc per 2025 Jun 30 adalah 1,627.60 MM.
Nilai operating income untuk Breedon Group plc per 2025 Jun 30 adalah 143.90 MM.
Nilai net income untuk Breedon Group plc per 2025 Jun 30 adalah 89.60 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1,627.60	143.90	89.60
2025-03-31	1,601.95	149.90	92.90
2024-12-31	1,576.30	155.90	96.20
2024-09-30	1,542.85	145.80	95.95
2024-06-30	1,509.40	141.40	95.70
2024-03-31	1,498.45	143.80	100.60
2023-12-31	1,487.50	146.20	105.50
2023-09-30	1,477.70	150.75	106.35
2023-06-30	1,467.90	155.30	107.20
2023-03-31	1,432.10	153.25	109.85
2022-12-31	1,396.30	151.20	112.50
2022-09-30	1,349.50	143.55	108.20
2022-06-30	1,302.70	135.90	103.90
2022-03-31	1,267.60	131.15	91.20
2021-12-31	1,232.50	126.40	78.50
2021-09-30	1,213.40	125.80	74.85
2021-06-30	1,194.30	125.20	71.20
2021-03-31	1,061.50	96.75	52.40
2020-12-31	928.70	68.30	33.60
2020-09-30	873.10	65.20	32.90

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Breedon Group plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.26.
laba per saham yang terdilusi untuk Breedon Group plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.26.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	0.26	0.26
2025-03-31	0.27	0.27
2024-12-31	0.28	0.28
2024-09-30	0.28	0.28
2024-06-30	0.28	0.28
2024-03-31	0.30	0.30
2023-12-31	0.31	0.31
2023-09-30	0.31	0.31
2023-06-30	0.32	0.32
2023-03-31	0.32	0.32
2022-12-31	0.33	0.33
2022-09-30	0.32	0.32
2022-06-30	0.31	0.31
2022-03-31	0.27	0.27
2021-12-31	0.23	0.23
2021-09-30	0.22	0.22
2021-06-30	0.21	0.21
2021-03-31	0.16	0.15
2020-12-31	0.10	0.10
2020-09-30	0.10	0.10

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Breedon Group plc per 2025 Jun 30 adalah 190.50 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Breedon Group plc per 2025 Jun 30 adalah -297.10 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Breedon Group plc per 2025 Jun 30 adalah 98.10 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	190.50	-297.10	98.10
2025-03-31	196.10	-296.65	47.55
2024-12-31	201.70	-296.20	-3.00
2024-09-30	184.10	-287.55	31.15
2024-06-30	166.50	-278.90	65.30
2024-03-31	179.20	-199.65	9.35
2023-12-31	191.90	-120.40	-46.60
2023-09-30	199.35	-122.15	-46.05
2023-06-30	206.80	-123.90	-45.50
2023-03-31	187.40	-118.40	-41.75
2022-12-31	168.00	-112.90	-38.00
2022-09-30	164.25	-102.50	-45.40
2022-06-30	160.50	-92.10	-52.80
2022-03-31	177.30	-83.80	-59.35
2021-12-31	194.10	-75.50	-65.90
2021-09-30	174.75	-126.80	-71.95
2021-06-30	155.40	-178.10	-78.00
2021-03-31	161.90	-177.95	-30.55
2020-12-31	168.40	-177.80	16.90
2020-09-30	164.00	-121.95	12.80

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Breedon Group plc pada 2025 Jun 30 adalah 13.96.
p/libro untuk Breedon Group plc pada 2025 Jun 30 adalah 1.15.
p/tbv untuk Breedon Group plc pada 2025 Jun 30 adalah 2.78.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	13.96	1.15	2.78
2025-03-31	16.54	1.36	-31.62
2024-12-31	15.78	1.35	3.44
2024-09-30	15.40	1.32	3.36
2024-06-30	13.22	1.19	3.03
2024-03-31	12.40	1.18	2.22
2023-12-31	11.39	1.15	2.26
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	1,756.56	145.18	-21,213.87
2021-12-31	2,254.39	177.30	398.79
2021-09-30	2,341.84	184.18	414.26
2021-06-30	1,605.54	126.27	-1,950.76
2021-03-31	2,180.33	126.20	-1,949.65
2020-12-31	3,400.17	128.60	-1,339.34
2020-09-30	3,472.07	128.58	-1,339.17

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Breedon Group plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Breedon Group plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.07	0.08
2025-03-31	0.06	0.07
2024-12-31	0.06	0.07
2024-09-30	0.07	0.07
2024-06-30	0.07	0.07
2024-03-31	0.09	0.09
2023-12-31	0.10	0.09
2023-09-30	0.10	0.09
2023-06-30	0.11	0.10
2023-03-31	0.09	0.08
2022-12-31	0.00	0.00
2022-09-30	0.00	0.00
2022-06-30	0.00	0.00
2022-03-31	0.00	0.00
2021-12-31	0.00	0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	0.00	0.00
2021-03-31	0.00	0.00
2020-12-31	0.00	0.00
2020-09-30	0.00	0.00

Efektivitas Manajemen

roa untuk Breedon Group plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
roe untuk Breedon Group plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
roic untuk Breedon Group plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
croic untuk Breedon Group plc pada 2025 Jun 30 adalah -0.06.
ocroic untuk Breedon Group plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.04	0.08	0.06	-0.06	0.13
2025-03-31	0.04	0.08	0.06	-0.06	0.13
2024-12-31	0.05	0.09	0.06	-0.03	0.10
2024-09-30	0.05	0.09	0.06	-0.03	0.10
2024-06-30	0.05	0.09	0.06	-0.01	0.11
2024-03-31	0.06	0.10	0.07	0.02	0.14
2023-12-31	0.06	0.10	0.08	0.02	0.15
2023-09-30	0.06	0.11	0.08	0.03	0.15
2023-06-30	0.07	0.11	0.08	0.03	0.15
2023-03-31	0.07	0.11	0.08	0.02	0.14
2022-12-31	0.06	0.11	0.08	0.01	0.12
2022-09-30	0.06	0.11	0.08	0.01	0.12
2022-06-30	0.05	0.11	0.08	0.01	0.13
2022-03-31	0.05	0.10	0.07	0.03	0.14
2021-12-31	0.04	0.09	0.06	0.04	0.13
2021-09-30	0.05	0.08	0.06	-0.02	0.13
2021-06-30	0.05	0.08	0.06	-0.08	0.13
2021-03-31	0.03	0.06	0.04	-0.04	0.13
2020-12-31	0.02	0.04	0.03	0.01	0.14
2020-09-30	0.02	0.04	0.03	0.04	0.13

Gross Margins

marjin kotor untuk Breedon Group plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
marjin bersih untuk Breedon Group plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
marjin operasi untuk Breedon Group plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.10	0.06	0.10
2025-03-31	0.10	0.06	0.10
2024-12-31	0.11	0.06	0.10
2024-09-30	0.11	0.06	0.10
2024-06-30	0.11	0.07	0.10
2024-03-31	0.10	0.07	0.10
2023-12-31	0.34	0.07	0.10
2023-09-30	0.34	0.07	0.10
2023-06-30	0.35	0.07	0.10
2023-03-31	0.35	0.08	0.10
2022-12-31	0.35	0.08	0.10
2022-09-30	0.35	0.08	0.10
2022-06-30	0.35	0.08	0.10
2022-03-31	0.35	0.07	0.10
2021-12-31	0.34	0.06	0.10
2021-09-30	0.34	0.06	0.10
2021-06-30	0.34	0.06	0.10
2021-03-31	0.33	0.05	0.09
2020-12-31	0.32	0.04	0.07
2020-09-30	0.33	0.04	0.07