Analisis Keuangan Saham BSGRA - B&S Group S.A. (BATS-CHIXE) Stock

Gambaran Umum

B&S Group S.A., yang berbasis di Luksemburg, adalah distributor global dan spesialis dalam memindahkan barang ke tempat-tempat yang sulit dijangkau dan mengisi kesenjangan rantai pasokan di berbagai industri. Beroperasi terutama di sektor barang konsumsi cepat (FMCG), perawatan kesehatan, dan barang mewah, B&S Group memanfaatkan strategi jaringan komprehensif yang secara efisien mengelola tantangan logistik yang kompleks. Perusahaan telah unggul dalam mengoptimalkan model distribusinya untuk beradaptasi dengan tuntutan pasar dan kebutuhan klien tertentu, mendorong ekspansinya ke pasar berkembang dan memperkuat posisinya di berbagai segmen geografis. Proyek-proyek utama seringkali melibatkan kemitraan strategis dan akuisisi yang bertujuan untuk memperluas penawaran produknya dan meningkatkan kemampuan logistiknya, sehingga memperkuat posisinya dalam lanskap distribusi global yang kompetitif.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk B&S Group S.A. per 2024 Dec 31 adalah 2,417.01 MM.
Nilai operating income untuk B&S Group S.A. per 2024 Dec 31 adalah 88.73 MM.
Nilai net income untuk B&S Group S.A. per 2024 Dec 31 adalah 39.93 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	2,417.01	88.73	39.93
2024-09-30	2,340.68	84.39	39.95
2024-06-30	2,264.35	80.05	39.96
2024-03-31	2,242.07	77.08	36.86
2023-12-31	2,219.79	74.11	33.76
2023-09-30	2,221.17	62.97	27.30
2023-06-30	2,222.55	51.84	20.84
2023-03-31	2,185.39	54.95	23.47
2022-12-31	2,148.24	58.07	26.10
2022-09-30	2,088.71	72.78	31.08
2022-06-30	2,029.18	87.50	36.06
2022-03-31	1,949.35	86.58	37.27
2021-12-31	1,869.51	85.65	38.47
2021-09-30	1,859.51	77.31	34.60
2021-06-30	1,849.52	68.96	30.73
2021-03-31	1,855.64	63.42	26.21
2020-12-31	1,861.76	57.87	21.70
2020-09-30	1,889.02	62.21	25.77
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0.49	0.49
2024-03-31	0.44	0.44
2023-12-31	0.40
2023-09-30	0.32	0.32
2023-06-30	0.24	0.24
2023-03-31	0.27	0.27
2022-12-31	0.31
2022-09-30	0.37	0.37
2022-06-30	0.44	0.44
2022-03-31	0.45	0.45
2021-12-31	0.46
2021-09-30	0.40	0.40
2021-06-30	0.35	0.35
2021-03-31	0.31	0.31
2020-12-31	0.26
2020-09-30	0.31	0.31
2020-06-30	0.36	0.36
2020-03-31	0.46	0.46

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk B&S Group S.A. per 2024 Dec 31 adalah 29.67 MM.
Nilai cash from investing activities untuk B&S Group S.A. per 2024 Dec 31 adalah -54.29 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk B&S Group S.A. per 2024 Dec 31 adalah 44.19 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	29.67	-54.29	44.19
2024-09-30	32.69	-55.82	33.42
2024-06-30	35.71	-57.35	22.66
2024-03-31	57.62	-42.62	-19.54
2023-12-31	79.52	-27.88	-61.75
2023-09-30	100.93	-26.79	-72.17
2023-06-30	122.33	-25.70	-82.59
2023-03-31	110.57	-51.72	-38.74
2022-12-31	98.81	-77.73	5.10
2022-09-30	59.43	-73.71	28.16
2022-06-30	20.05	-69.69	51.21
2022-03-31	17.42	-46.75	16.96
2021-12-31	14.79	-23.81	-17.29
2021-09-30	31.15	-24.29	-27.13
2021-06-30	47.51	-24.76	-36.96
2021-03-31	97.25	-20.00	-90.37
2020-12-31	147.00	-15.24	-143.78
2020-09-30	165.60	-21.87	-151.68
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk B&S Group S.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.04.
roe untuk B&S Group S.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.15.
roic untuk B&S Group S.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.06.
croic untuk B&S Group S.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.00.
ocroic untuk B&S Group S.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.05.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	0.04	0.15	0.06	0.00	0.05
2024-09-30	0.04	0.15	0.06	0.00	0.05
2024-06-30	0.04	0.14	0.05	-0.01	0.07
2024-03-31	0.04	0.11
2023-12-31	0.03	0.09	0.04	0.00	0.16
2023-09-30	0.02	0.06	0.03	0.02	0.19
2023-06-30	0.02	0.06	0.03	0.02	0.16
2023-03-31	0.02	0.07	0.03	0.03	0.15
2022-12-31	0.04	0.10	0.05	0.02	0.09
2022-09-30	0.04	0.10	0.05	0.02	0.09
2022-06-30	0.04	0.14	0.04	0.00	0.02
2022-03-31	0.04	0.14	0.05	-0.02	0.02
2021-12-31	0.05	0.13	0.06	-0.04	0.02
2021-09-30	0.04	0.11	0.05	-0.03	0.05
2021-06-30	0.04	0.11	0.05	-0.02	0.08
2021-03-31	0.03	0.09	0.04	-0.02	0.16
2020-12-31	0.02	0.07	0.03	-0.02	0.19
2020-09-30	0.03	0.09	0.03	-0.01	0.22
2020-06-30	0.03	0.10	0.05	-0.01	0.30
2020-03-31	0.04	0.13	0.06	0.02	0.24

Gross Margins

marjin kotor untuk B&S Group S.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.16.
marjin bersih untuk B&S Group S.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.02.
marjin operasi untuk B&S Group S.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.04.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	0.16	0.02	0.04
2024-09-30	0.16	0.02	0.04
2024-06-30	0.16	0.02	0.03
2024-03-31	0.15	0.02	0.03
2023-12-31	0.15	0.01	0.03
2023-09-30	0.14	0.01	0.02
2023-06-30	0.14	0.01	0.02
2023-03-31	0.14	0.01	0.03
2022-12-31	0.14	0.01	0.03
2022-09-30	0.14	0.01	0.03
2022-06-30	0.15	0.02	0.04
2022-03-31	0.15	0.02	0.04
2021-12-31	0.15	0.02	0.05
2021-09-30	0.15	0.02	0.04
2021-06-30	0.14	0.02	0.04
2021-03-31	0.14	0.01	0.03
2020-12-31	0.14	0.01	0.03
2020-09-30	0.14	0.01	0.03
2020-06-30	0.14	0.02	0.03
2020-03-31	0.14	0.02	0.04

DE:70B	€ 5.88
NL:BSGR	€ 5.90
GB:0A90