Analisis Keuangan Saham CMRS - Critical Mineral Resources PLC (LSE) Stock

Gambaran Umum

Ang Critical Mineral Resources PLC ay isang kumpanyang nakabase sa UK na dalubhasa sa paggalugad at pagpapaunlad ng mga proyektong mineral patungkol sa mga materyales na itinuturing na mahalaga para sa mga modernong teknolohiya. Kabilang sa mga pangunahing industriya ang pagmimina para sa lithium, cobalt, at rare earth na mga metal, mga mahahalagang bahagi para sa mga teknolohiyang nababagong enerhiya tulad ng mga baterya at de-kuryenteng sasakyan. Core sa mga operasyon nito, ang kumpanya ay may mahahalagang proyekto na matatagpuan sa mga hurisdiksyon na may itinatag na suporta para sa mga aktibidad sa pagmimina, na geopolitically stable din upang matiyak ang isang napapanatiling supply chain. Ang mga proyektong ito ay hindi lamang naglalayong matugunan ang tumataas na pandaigdigang pangangailangan para sa mga kritikal na mineral ngunit sumunod din sa mahigpit na mga pamantayan sa pamamahala sa kapaligiran at lipunan upang mabawasan ang mga epekto sa mga lokal na komunidad at ecosystem.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai operating income untuk Critical Mineral Resources PLC per 2024 Dec 31 adalah -0.73 MM.
Nilai net income untuk Critical Mineral Resources PLC per 2024 Dec 31 adalah -0.91 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31		-0.73	-0.91
2024-06-30		-0.88	0.46
2024-03-31		-0.97	0.36
2023-12-31		-0.98	0.26
2023-06-30		-0.86	-4.62
2023-03-31		-0.99	-5.06
2022-12-31		-1.12	-5.51
2022-06-30		-0.74	-1.78
2022-03-31		-0.58	-1.30
2021-12-31		-0.42	-0.82
2020-12-31		-0.09	-0.10
2020-05-31
2020-02-29

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31
2024-06-30	0.01	0.01
2024-03-31	0.01	0.01
2023-12-31
2023-06-30	-0.08	-0.08
2023-03-31	-0.09	-0.09
2022-12-31	-0.09
2022-06-30	-0.03	-0.03
2022-03-31	-0.02	-0.02
2021-12-31	-0.02
2020-12-31	-0.01	-0.01
2020-05-31	-0.02	-0.02
2020-02-29	-0.03	-0.03

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Critical Mineral Resources PLC per 2024 Dec 31 adalah -0.75 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Critical Mineral Resources PLC per 2024 Dec 31 adalah 0.79 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	-0.75		0.79
2024-06-30	-0.59	0.19	0.20
2024-03-31	-0.69	0.47	0.06
2023-12-31	-0.80	0.75	-0.07
2023-06-30	-0.97	-0.12	-0.06
2023-03-31	-0.93	-0.78	-0.05
2022-12-31	-0.89	-1.44	-0.03
2022-06-30	-0.74	-1.12	1.40
2022-03-31	-0.84	-0.79	2.58
2021-12-31	-0.94	-0.45	3.76
2020-12-31	-0.39	-0.05	0.60
2020-05-31
2020-02-29

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Critical Mineral Resources PLC pada 2024 Dec 31 adalah 2.39.
p/libro untuk Critical Mineral Resources PLC pada 2024 Dec 31 adalah -8.82.
p/tbv untuk Critical Mineral Resources PLC pada 2024 Dec 31 adalah -8.65.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31	2.39	-8.82	-8.65
2024-06-30	6.55	-18.82	-20.03
2024-03-31
2023-12-31	-0.36	-2.60	-2.60
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31		181.73	495.37
2020-12-31
2020-05-31	-1.03	-1.49	-1.49
2020-02-29	-0.80	-1.87	-1.87

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Critical Mineral Resources PLC pada 2024 Dec 31 adalah -0.90.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Critical Mineral Resources PLC pada 2024 Dec 31 adalah -2.85.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	-0.90	-2.85
2024-06-30	-0.44	-0.15
2024-03-31
2023-12-31	-2.74	-1.37
2023-06-30	0.00	-0.21
2023-03-31	0.00	0.00
2022-12-31	-0.01	-0.00
2022-06-30	0.00	-0.00
2022-03-31	0.00	-0.00
2021-12-31	0.00	-0.00
2020-12-31
2020-05-31	-0.79	-0.42
2020-02-29	-1.08	-0.52

Efektivitas Manajemen

roa untuk Critical Mineral Resources PLC pada 2024 Dec 31 adalah 0.52.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	0.52
2024-06-30	0.41
2024-03-31
2023-12-31	-3.72
2023-06-30	0.00	0.00
2023-03-31		0.00
2022-12-31	-0.32	-0.36
2022-06-30	0.00	-0.43	-0.49
2022-03-31	0.00	0.00	0.00
2021-12-31			-0.17	0.48	0.00
2020-12-31	-2.14
2020-05-31	-1.77	-1.89
2020-02-29	-2.29	-2.45

Gross Margins

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2020-12-31
2020-05-31
2020-02-29